Detalles de la cuenta

Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos para que los datos de las transacciones se muestren correctamente en el encargo.

En este tema se describen los campos de la categoría DETALLES DE CUENTA que aparecen en el conjunto de datos Libro mayor.

Nota: Algunos campos son obligatorios para que determinadas pruebas de análisis de datos funcionen correctamente. Consulte las descripciones que figuran a continuación.

Número de cuenta (account_id)

Un identificador o la cuenta en la que se ha registrado el asiento; debe coincidir con el plan de cuentas
Ejemplos: "1001" o "Bank Account 1".

Uso

  • Debe etiquetarse para que funcionen todas las funciones relacionadas con las transacciones.

  • Asociar el balance de sumas y saldos con la información de las transacciones.

  • Desglose del balance de sumas y saldos en las transacciones.

  • Las pruebas analíticas (análisis integrados) requieren un número de cuenta.

Requisitos

  • Menos de 5.000 valores únicos.

  • Coincide con las cuentas del balance de sumas y saldos importadas.

Nombre de la cuenta (account_main_description)

Descripción del identificador del grupo de cuentas en el que se ha registrado el asiento.
Ejemplos: "efectivo", "propiedad, planta y equipamiento".

Uso

Descripción visual de texto para las cuentas.

Registrado por (entered_by)

El Id. de usuario de la persona que creó el asiento.

Uso

En estas pruebas de análisis de datos:

  • Comparación

  • Artículos inusuales

Fecha de registro (entered_date)

Fecha/hora reales en las que el asiento se registró en el sistema, aprobado de forma automática por el sistema, no se corresponde necesariamente con la fecha en la que se publicó el asiento en el libro mayor.

Uso

En la prueba de análisis de datos inusuales.

Requisitos

El formato de la fecha debe estar correctamente configurado:

Día

D Un dígito para los días inferiores a 10 (por ejemplo, 2 para el 2º día del mes)

DD: Dos dígitos (por ejemplo, 02 para el 2º día del mes)

DDD: Día del año (por ejemplo, 365 para el 31 de diciembre)

DDDD: Tres dígitos del día del año (por ejemplo, 002 para el 2 de enero)

Mes

M: Un dígito para los meses inferiores a 10 (por ejemplo, 4 para abril)

MM: Dos dígitos (por ejemplo, 04 para abril)

MMM: Abreviatura de tres letras (por ejemplo, Apr para abril)

MMMM: Nombre completo del mes (por ejemplo, abril)

Año

YY: Dos dígitos (por ejemplo, 19 para 2019)

AAAA: Cuatro dígitos (por ejemplo, 2019)

Hora

H HH: Horas en formato de 24 horas (por ejemplo, 0 para medianoche, 23 para las 23:00)

h hh: Horas en tiempo de 12 horas utilizadas con AM/PM (por ejemplo, 1 para 1 AM, 12 para mediodía)

k kk: Horas en tiempo de 24 horas de 1 a 24 (por ejemplo, 1 para 1 AM, 24 para medianoche)

a A: Post o ante meridiem (por ejemplo, am para la mañana, pm para la tarde)

m mm: Minutos (por ejemplo, 0 para el comienzo de la hora, 59 para el último minuto de la hora)

ss ss: Segundos (por ejemplo, 0 para el inicio del minuto, 59 para el último segundo del minuto)

S SS SSS ... SSSSSSSSS: Segundos fraccionarios (por ejemplo, 0 para ningún segundo fraccionario, 999999999 para el último segundo fraccionario)

Z ZZ: Desplazamiento respecto a UTC como +-HH:mm, +-HHmm, o Z (por ejemplo, +12:00 para 12 horas por delante de UTC)

Ejemplo de transacción

Digamos que tenemos una transacción que ocurrió el 2 de abril de 2019, a las 13:30:45 con 123 milisegundos, y el desplazamiento UTC es +02:00. Así es como se vería en diferentes formatos:

  • Fecha: 2/4/19 o 02/04/2019

  • Hora 1-123-+02-00

Entrada aprobada por (entry_responsible_person)

El Id. de usuario de la persona que aprobó el asiento.

Uso

En la prueba analítica de comparación.