Importeren vanuit boekhoudsoftware

Als u boekhoudsoftware van een derde partij gebruikt kunt u een van onze gratis hulpprogramma's gebruiken om uw gegevens snel te kunnen importeren. De Caseware Cloud Import Utility ondersteunt de meeste offline boekhoudsoftware.

Voor de volledige lijst van ondersteunde software, zie Importeren vanuit andere accounting software.

U kunt hieronder de Cloud Import Utility tool downloaden. Als u in uw opdracht via het tabblad Importeren de optie Desktop Boekhoudsoftware gebruikt, staat daarin ook een link Download de Import Tool waarmee u wordt doorverwezen naar deze pagina.

Voor meer informatie over het importeren van Quickbook (desktop) of Sage desktop, zie onderstaande artikels:

Als u gebruik maakt van andere boekhoudsoftware van derde partijen, gebruik dan de instructies op deze pagina.

Let op: Rekeningen met nulsaldi worden niet automatisch naar de Cloud-apps geïmporteerd. Als u deze rekeningen mee wilt nemen moet u ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste groep.
Rekeningen met nulsaldi worden wel geïmporteerd naar IDEA-bestanden.

Ook na het importeren van de gegevens is het altijd mogelijk de saldibalans opnieuw te importeren. Ga naar de Datapagina, klik op Importeren en kies uit de beschikbare opties:

  • Saldibalans opnieuw importeren - Importeer de gegevens opnieuw via dezelfde importmethode. Als u bijvoorbeeld uw gegevens via Exact Online heeft geïmporteerd wordt Exact opnieuw geopend bij het opnieuw importeren.

  • Opnieuw importeren vanuit andere bron - Importeer de gegevens opnieuw via een andere methode. Bijvoorbeeld, u heeft eerst uw gegevens via Exact geïmporteerd maar u wilt nu de saldibalans vanuit een .csv-bestand importeren.

Gegevens worden opgehaald en gekoppeld via het rekeningnummer en de naam van de rekening. Saldi voor overeenkomende rekeningen worden overschreven met de nieuwe gegevens. Rekeningen die alleen in de oude import terugkwamen en niet in de nieuwe import worden verwijderd.

Let op:In opdrachten aangemaakt voor een volgende periode worden de saldi van voorgaande jaren niet overschreven of verwijderd via een herimport.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u aan de voorwaarden voldoet voor de gebruikte software voordat u begint met importeren. Zie Voorwaarden importeren vanuit desktop boekhoudsoftware voor meer informatie.

Gegevens importeren

Als u aan alle voorwaarden voldaan hebt kunt u beginnen met importeren met behulp van de Cloud Import Utility.

Gegevens importeren met de Cloud Import Utility:

  1. Download de Cloud Import Utility.

  2. Open het bestand en klik op Volgende.

    3. De pagina Import From Other Data Source verschijnt.

  3. In de velden Import From en Version kunt u aangeven welke software u gebruikt.

    De pagina verandert aan de hand van uw keuze.

    Let op: Zie Ondersteunde software van derde partijen voor de lijst van software die door Caseware Cloud ondersteund wordt.

  4. Zoek op uw computer de map waarin het bestand staat dat u wilt importeren en voeg deze toe aan Import Path.

    Als u een bepaald klantdossier moet opgeven, dan ziet u de optie Select Client ID File.

  5. Klik op Volgende. De pagina New File Wizard Complete komt op.

    Hier staat de locatie van het tijdelijke bestand dat wordt gebruikt om het uiteindelijk zip-bestand mee aan te maken met de geïmporteerde gegevens.

  6. Klik op Voltooien om het bestand om te zetten.

    Zodra de gegevens zijn aangemaakt krijgt het venster Opslaan als.

  7. Geef aan waar u het zip-bestand wilt opslaan en klik op Save.

    Let op: Als u gegevens naar IDEA importeert met de Cloud Import Utility, sla stap 8 dan over. De volgende stap is om het zip-bestand naar IDEA te importeren. Zie de IDEA helppagina voor meer informatie.

  8. Het aangemaakte bestand kan worden geüpload via de Data-pagina.

    1. Ga naar het tabblad Importeren.

    2. Klik op Desktop boekhoudsoftware.

    3. Ga naar de locatie waar u het zip-bestand in Stap 8 heeft opgeslagen. Sleep het bestand naar het venster of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

      Tip: Als u ook de transacties wilt importeren, vink dan de optie Importeer beschikbare transacties aan.

      Als u transacties wilt importeren, vink dan de optie aan.