Subledger-gegevensreeksen beschreven

Als je grootboektransacties importeert vanuit een CSV- of Excel-bestand, moet je velden toewijzen, zodat de transactiegegevens goed worden weergegeven in de overeenkomst. Bovendien zijn bepaalde velden consistent over verschillende regels binnen een invoer. Tijdens het importeren worden deze velden apart opgeslagen en gevuld met de waarden van de eerste invoerregel binnen de invoer. Zie Hoe grootboekgegevens worden opgeslagen bij het importeren voor meer informatie.

Dit onderwerp beschrijft de velden binnen de categorie TRANSACTIEDETAILS die verschijnen in de grootboekdataset.

Merk op dat sommige velden verplicht zijn om goed te functioneren bij specifieke tests voor gegevensanalyse. Zie voor meer informatie Verplichte velden voor gegevensanalyse.

Toegangsnummer(entry_number)

Een opeenvolgend nummer dat uniek is voor iedere post.

Instructies

  • Groepeert transactieregels in transacties (als Entry ID niet is toegewezen).
  • Visuele identificatie voor transacties.
  • Als Entry Number en Entry ID niet zijn toegewezen, krijgt elke transactie een willekeurige unieke identifier.
  • In de Sequence Gaps AnalyticsAI-test.

Benodigd

  • Als Entry ID niet is toegewezen, mogen er geen lege Entry Number-cellen zijn.

  • Als Entry ID is toegewezen, wordt alleen de eerste entry nummerwaarde voor elke unieke Entry ID geïmporteerd.

BEDRAG Bedrag

Bedrag van de transactieregel. Dit kan een positieve waarde zijn voor debet en een negatieve waarde voor credit.

Instructies

  • Afstemming/volledigheid van gegevens.
  • In deze AnalyticsAI-tests:
    • Dubbele boekingen
    • Eindigt op 999
    • Hoge bedragen
    • Afgeronde bedragen
    • 2-cijferige Benford's
    • Nulbedragen

Benodigd

  • Positieve en negatieve waarden kunnen in beide worden opgenomen:
    • Eén kolom met negatieve waarden in een standaard negatieve opmaak. Voorbeelden zijn:
      • -4000,00
      • (4000,00)
      • 4000,00-
    • Aparte kolommen met de tags "debet" en "credit".
  • Komma's of punten worden geïnterpreteerd als decimale scheidingstekens.

Detailcommentaar(detail_commentaar)

Omschrijving van de boeking.

Instructies

In deze AnalyticsAI-tests:

  • Ontbrekende omschrijving
  • Specifieke trefwoorden

Posting Date (posting_date)

Ingangsdatum - de datum waarop de post is geboekt (gevalideerd) in het grootboek, de aanmaakdatum is hierop niet van toepassing.

Instructies

  • Koppelt transacties aan een datum en fiscale periode.
  • In deze AnalyticsAI-tests:
    • Dubbele boekingen
    • Ongebruikelijke dagen

Benodigd

Om in de lijst met transacties te worden weergegeven, moeten de transacties binnen het fiscale jaar vallen zoals ingesteld in de opdracht.

De datumnotatie moet correct zijn ingesteld:

Dag

D Eén cijfer voor dagen onder de 10 (bijvoorbeeld 2 voor de 2e dag van de maand)

DD Twee cijfers (bijvoorbeeld 02 voor de 2e dag van de maand)

DDD Dag van het jaar (bijvoorbeeld 365 voor 31 december)

DDDD Driecijferige dag van het jaar (bijvoorbeeld 002 voor 2 januari)

Maand

M Eén cijfer voor maanden onder 10 (bijvoorbeeld 4 voor april)

MM Twee cijfers (bijvoorbeeld 04 voor april)

MMM Afkorting van drie letters (bijvoorbeeld Apr voor april)

MMMM Volledige maandnaam (bijvoorbeeld april)

Jaar

YY Twee cijfers (bijvoorbeeld 19 voor 2019)

YYYY Vier cijfers (bijvoorbeeld 2019)

Tijd

H HH: Uren in 24-uurs tijd (bijvoorbeeld 0 voor middernacht, 23 voor 23 uur)

h hh: Uren in 12-uurs tijd gebruikt met AM/PM (bijvoorbeeld 1 voor 1 AM, 12 voor middag)

k kk: Uren in 24-uurs tijd van 1 tot 24 (bijvoorbeeld 1 voor 1 AM, 24 voor middernacht)

a A: Post of ante meridiem (bijvoorbeeld am voor ochtend, pm voor middag)

m mm: Minuten (bijvoorbeeld 0 voor het begin van het uur, 59 voor de laatste minuut van het uur)

s ss: Seconden (bijvoorbeeld 0 voor het begin van de minuut, 59 voor de laatste seconde van de minuut)

S SS SSS ... SSSSSSSSS: Fractionele seconden (bijvoorbeeld 0 voor geen fractionele seconde, 999999999 voor de laatste fractionele seconde)

Z ZZ: Offset van UTC als +-HH:mm, +-HHmm, of Z (bijvoorbeeld +12:00 voor 12 uur voor UTC)

Voorbeeld transactie

Laten we zeggen dat we een transactie hebben die plaatsvond op 2 april 2019, om 1:30:45 PM met 123 milliseconden, en de UTC-offset is +02:00. Hier zie je hoe het eruit zou zien in verschillende formaten:

  • Datum: 2/4/19 of 02/04/2019

  • Tijd: 1-123-+02-00

Plaatsingsstatus(posting_status)

Geeft aan of de post al geboekt is of niet.

Instructies

  • Transacties waarvan de Boekingsstatus is ingesteld op Niet-Geboekt worden niet gebruikt voor het berekenen van de som van transacties voor gegevensvolledigheidscontroles.
  • Transacties waarvan de Boekingsstatus is ingesteld op geboekt worden gebruikt in AnalyticsAI-tests.

Voor meer informatie, zie AnalyticsAI testresultaten.

Benodigd

  • Minder dan 2.500 unieke waarden. Deze waarden moeten gelabeld zijn aan een van:

    • Geboekt
    • Niet geboekt

Document Type (document_type)

Opgesomd veld dat het originele brondocument beschrijft, met cheque, debetnota, creditnota, financieringskosten, factuur, bestelling-klant, bestelling-verkoper, betaling-overig, herinnering, tegata, voucher, verzending, ontvangst, handmatige correctie, andere.

Instructies

  • Transacties filteren op basis van journaalsoort.
  • In de Unusual Users AnalyticsAI-test.

Benodigd

  • Minder dan 2.500 unieke waarden.
  • De gegevens in de betreffende kolom in het transactie-importbestand (het CSV-bestand) moeten worden toegewezen aan de onderstaande document_type waarden:
    • Grootboekposten
    • Kasuitgaven
    • Kasontvangsten
    • Verkoopfacturen
    • Inkoopfacturen
    • Loonjournaalposten
    • AR - Aanpassingen debiteuren (crediteringen, retouren, andere aanpassingen)
    • AP - Aanpassingen Crediteuren (crediteringen, retouren, andere aanpassingen)
    • Correcties Vaste activa
    • Aanpassing van de voorraden
    • Verkoopovereenkomsten
    • Verkooporders
    • Inkoopovereenkomsten
    • Inkoopaanvragen
    • Inkooporders
    • Verzonden goederen
    • Ontvangen goederen
    • OT - Andere