Propriétés du groupe

La liste suivante décrit chaque propriété de la boîte de dialogue Propriétés du groupe.

Nombre

Saisissez un numéro de mappage unique. Le numéro de mappage doit suivre la structure existante du masque de mappage.

Nom cohérent

Saisir une description du groupe à afficher si le solde est cohérent avec le signe normal du groupe. Cette description apparaît dans la colonne " Préliminaire " des états financiers.

Nom contraire

Le cas échéant, saisissez une description du groupe à afficher si le solde est opposé au signe normal du groupe. Cette description apparaît dans la colonne " Préliminaire " des états financiers.

Par exemple, "Découvert bancaire" apparaîtra à la place de "Banque" lorsque le solde est créditeur.

Nom incohérent

Le cas échéant, saisissez une description alternative pour le groupe à afficher lorsque l'année en cours et l'année précédente ont des signes opposés. Cette description apparaît dans la colonne " Préliminaire " des états financiers.

Remarque : Ce nom a la priorité sur le nom cohérent et le nom contraire, quel que soit le solde du groupe dans la balance de vérification.

Signe

Sélectionnez le signe applicable (débit ou crédit).

Groupe de parents

Sélectionnez le groupe de niveau supérieur dans la structure.

Groupe par défaut

Cette propriété vous permet de marquer le groupe comme l'un de vos groupes par défaut ou préférés. Si l'option Groupes par défaut uniquement est activée dans la vue Groupes (Financiers ou Fiscaux, ou Prescrits), seuls les groupes par défaut s'affichent dans la page.

Par exemple, si vous disposez d'une structure de regroupement importante, vous pouvez marquer les groupes les plus courants avec lesquels vous travaillez (vos groupes préférés) en cochant la case Groupe par défaut. Dans la vue Groupes, sélectionnez l'option Groupes par défaut uniquement pour n'afficher que les groupes marqués (ceux dont la case Groupe par défaut est cochée) dans la page.

Cycle et zone

Sélectionnez un cycle économique et un domaine dans les menus déroulants du groupe Domaine/Cycle . Si votre application Cloud comprend un document d'évaluation des risques, lorsque vous affectez un groupe à un cycle d'activité, les éléments de ce groupe seront automatiquement affichés sous ce cycle dans le document, ce qui facilitera l'audit par cycle d'activité.

Catégories de composants

Remarque : Cette propriété n'est disponible que si les composants sont activés dans votre application Cloud.

Les catégories de composants organisent les composants de votre produit pour plusieurs secteurs d'activité, types d'entités ou cadres de reporting. Par exemple, les éléments liés au type d'industrie peuvent être regroupés dans une catégorie et les éléments liés aux cadres de reporting dans une autre catégorie.

Sélectionnez une ou plusieurs catégories à assigner au groupe dans la liste déroulante Catégories de composants . Une fois que vous avez attribué une catégorie à un groupe, elle est incluse dans la boîte de dialogue Propriétés du groupe et vous pouvez attribuer les composants applicables.

Composants

Remarque : Cette propriété n'est disponible que si les composants sont activés dans votre application Cloud.

Les composants vous aident à mettre en place une logique de visibilité axée sur le marché ou sur la région pour les groupes de balances de vérification. Par exemple, si l'entité opère dans le secteur de l'agriculture, affichez les groupes de balances de vérification qui sont pertinents pour l'agriculture.

Si vous associez plusieurs composants à un groupe de balances de vérification et que des paramètres de visibilité sont définis pour chaque composant dans votre application Cloud, la visibilité du groupe de balances de vérification varie selon que les composants affectés appartiennent à la même catégorie ou à des catégories différentes :

• Si les composants affectés appartiennent à la même catégorie, le groupe de balance générale est visible si au moins un composant est visible - sinon le groupe est masqué

• Si les composants affectés appartiennent à des catégories différentes, le groupe de balance générale est visible si au moins un composant de chaque catégorie est visible - sinon, le groupe est masqué

Il existe une exception aux règles ci-dessus si les membres du personnel ajoutent un compte à un engagement, cochent la case Afficher lescomptes cachés (dans l'onglet Attribuer des comptes ) et attribuent le nouveau compte à un groupe caché. Dans ce cas, le groupe et ses groupes parents deviennent visibles.

Supposons, par exemple, que le groupe Frais d'exploitation soit masqué en raison des paramètres de visibilité des composants. L'utilisateur crée un compte Autres dépenses et l'affecte aux Dépenses d'exploitation. Dans ce cas, les dépenses d'exploitation et ses groupes parents deviennent automatiquement visibles.

Structures de groupes liés

Sélectionnez des groupes dans d'autres structures de regroupement pour y lier le groupe financier. Cela vous permet d'affecter automatiquement des comptes à des groupes dans d'autres structures de regroupement sur la base de leur affectation initiale à un groupe.

Réaffectation de l'objectif pour les comptes contraires

Le cas échéant, sélectionner un groupe ("réaffecter la cible") pour les comptes avec un solde contraire. Si un compte est automatiquement affecté à ce groupe mais qu'il ne correspond pas au signe sélectionné (débit ou crédit) pour ce groupe, il sera automatiquement affecté à la cible de réaffectation.

Par exemple, actif négatif --> passifpositif

Classification

Saisir ou sélectionner une classification à partir d'un plan comptable général. Cette liste de base des classifications permet une mise en correspondance automatique directe à partir d'un logiciel comptable en faisant correspondre la classification appliquée au groupe au type de compte dans le logiciel comptable.

Ajuster la préférence du groupe

Le poids est utilisé pour rattacher automatiquement des comptes à un groupe sur la base d'une échelle. Par exemple, les groupes ayant une pondération positive seront préférés aux groupes sans pondération.

Répartition par dimension

Remarque : Les dimensions ne sont disponibles que si elles ont été activées dans votre produit.

Le cas échéant, sélectionnez une catégorie de dimension pour le groupe dans la liste déroulante Ventilation par dimension (les valeurs de la liste sont définies dans les paramètres du produit). Cela vous permet de filtrer par dimensions lorsque :

• Visualisation des groupes financiers

• Insertion d'une ligne de balance générale dans un tableau dynamique

• Insertion d'une liaison de données de balance générale