Nieuw - OnPoint Audit Nieuwe branche-inhoud (augustus 2024) release (v2.1959.0)

Dit is wat er nieuw is in de OnPoint Audit New Industry Content Release (augustus 2024):

Nieuwe branche-inhoud Autodealers en Onroerend goed (residentieel en commercieel)

OnPoint Audit bevat nu nieuwe content voor de autodealer- en vastgoedsector (residentieel en commercieel). Checklists, documenten, financiële groepen en financiële overzichten zijn dienovereenkomstig bijgewerkt om inhoud op te nemen die specifiek is voor deze sectoren op het gebied van planning, risicobeoordeling, veldwerk en voltooiing.

Om toegang te krijgen tot deze branchespecifieke inhoud, selecteert uw Autodealerschap of Vastgoed als branche in de 1-200 Engagement setup om de branchespecifieke inhoud tijdens de engagement binnen te halen.

Tool voor importeren van kasstroom

Met onze nieuwe tool voor het importeren/kopiëren/plakken van kasstromen kunt u eenvoudig saldi overbrengen van Excel- of CSV-bestanden naar dynamische tabellen in de financiële overzichten.

U kunt ervoor kiezen deze tool te gebruiken door een selectie te maken op de checklist voor het instellen van het 7-500 Financieel overzicht.

Als eindgebruiker moet u de volgende informatie documenteren:

1. Geef aan of de bedragen die u wilt importeren of kopiëren al afgerond zijn of niet.
   Let op:
1. Financiële overzichten kunnen worden afgerond op duizenden, miljoenen en miljarden.
2. Geef aan of de geïmporteerde/gekopieerde bedragen al zijn afgerond volgens de afrondingsinstellingen van de jaarrekening.
3. Als de bedragen niet zijn afgerond, past het formulier automatisch dezelfde afrondingsinstellingen toe als gespecificeerd in de afrondingsinstellingen van de jaarrekening.
4. Om afrondingen in de jaarrekening mogelijk te maken, verwijzen we naar Afrondingen in de jaarrekening aanpassen.
2. Selecteer de methode die u wilt gebruiken om de kasstroom te rapporteren: Directe methode of indirecte methode.
   Let op: De tool voor het importeren van kasstromen ondersteunt twee manieren om de bedragen in het kasstroomoverzicht in te voegen:
1. CVS-import Importeer de bedragen met behulp van het meegeleverde voorgedefinieerde CSV-sjabloonbestand.

Let op: CSV Import ondersteunt het laden van de informatie uit een CSV sjabloonbestand met een vooraf gedefinieerde indeling/structuur. Klik op de link die verschijnt om het CSV-sjabloonbestand te downloaden.

2. Kopiëren-plakken: Hiermee kunt u de bedragen voor elk van de van toepassing zijnde cashflowsecties direct kopiëren en plakken.
3. Selecteer of u bedragen van vorig jaar wilt importeren of niet.
4. Controleer het gedeelte Samenvatting om er zeker van te zijn dat het kasstroomoverzicht in balans is.

Nieuwe functies en verbeteringen in OnPoint Audit

Naast de content updates en nieuwe tools om de workflow te verbeteren, hebben we de volgende nieuwe functies en verbeteringen in OnPoint Audit opgenomen.

Updates voor cloudservices

Er zijn verschillende verbeteringen aangebracht in Cloud Connector als onderdeel van deze release:

• Het deelvenster Cloud Connector heeft nu een nieuw ontwerp.
• Er is nu een laadindicator toegevoegd aan het deelvenster, zodat u weet dat uw gegevens nog steeds worden geladen.
• Rekeningen en groepen met een saldo van nul worden nu standaard verborgen. U kunt het selectievakje Inclusief nulsaldo-items inschakelen om deze items weer te geven.
• Cloud Connector-formules ondersteunen nu het gebruik van gegevens van de moedermaatschappij, dochterondernemingen en geconsolideerde gegevens voor consolidatieopdrachten.
• Wanneer u een groep toevoegt aan uw spreadsheet vanuit het deelvenster Cloud Connector, worden nu ook alle zichtbare subgroepen van die groep toegevoegd.

Planningbalans

OnPoint Audit ondersteunt nu planningsbalansen, waarmee u tussentijdse balansen voor het einde van het jaar kunt vastleggen en bijhouden.

U kunt een planningsbalans voor het huidige of voorgaande jaar uploaden op de pagina Gegevens door het tabblad Importeren te selecteren en vervolgens Excel of CSV | Planning Proefbalans.

Kies waar van toepassing uit de nieuwe kolomkoppen Planning om planningsbalansen aan te geven.

Wanneer het importeren is voltooid, kunt u eenvoudig de wijzigingen tussen uw geüploade planningsbalansen en de definitieve balansen vergelijken op het tabblad Rekeningen .

U kunt ook planningsbalansen gebruiken:

• Wanneer u analysegrafieken bekijkt.

• In het materialiteitsformulier.

• In de risico- en risicobeoordelingsrapporten door gerelateerde informatie op te nemen.

• In Excel-documenten door balanswaarden te koppelen met Caseware Cloud Connector.

Merk op dat:

• Zichtbaarheidsvoorwaarden en dynamische tekst met Proefbalansvoorwaarden worden geëvalueerd op basis van de planningsbalans totdat de definitieve balans wordt geïmporteerd.

• Het jaarrekeningdocument ondersteunt momenteel geen planningsbalansen.

• U kunt alleen planningsbalansen importeren vanuit een Excel- of CSV-bestand en als uw opdracht een jaarlijkse rapportageperiode heeft.

Bulkacties voor documenten

De pagina Documenten biedt nu de optie om wijzigingen aan te brengen in meerdere documenten tegelijk.

Als u de optie Bulkacties inschakelt in het menu Meer acties () op de pagina Documenten , kunt u meerdere documenten selecteren en vervolgens al die documenten in één keer verplaatsen, verwijderen of aftekenen.

Documentmachtigingen:

• Auteur bedrijf Kan documenten die standaard beschikbaar zijn in de app niet verwijderen.
• Eindgebruikers: Kan geen documenten verwijderen die standaard beschikbaar zijn in de app of die zijn gemaakt door vaste auteurs.
• Afmelding bulk: Deze optie is alleen beschikbaar binnen verlovingen.

Als u documenten probeert te verwijderen zonder toestemming, verschijnt er een bevestigingsvenster met de documenten die u niet kunt verwijderen.

Tijdens het aftekenen in bulk kunt u documenten bekijken voordat u ze afrondt. In het dialoogvenster Herziening wordt een statuskolom weergegeven met belangrijke informatie die u moet weten.

Als u bijvoorbeeld een checklist aftekent, geeft de kolom Status aan of er nog procedures zijn die moeten worden afgetekend. Op dezelfde manier zal het dialoogvenster u waarschuwen als u documenten hebt geselecteerd die op dit moment niet kunnen worden afgetekend.

Als u de gewenste acties hebt uitgevoerd, kunt u Bulkacties uitschakelen in het menu Meer acties () of het pictogram Sluiten () selecteren.

Risicobibliotheek ontwerp updates

Er zijn verschillende wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de pagina Risicobibliotheek om de bruikbaarheid te verbeteren, waaronder

• Het filter VIEW BY is nu standaard ingesteld op Indicators . De optie Categorieën voor het filter is hernoemd naar Cycli of Gebieden , afhankelijk van of er cycli of gebieden worden gebruikt in de risicobibliotheek. Als er geen indicatoren worden gebruikt in de risicobibliotheek, worden de risico's weergegeven per cyclus of gebied.
• Ingevouwen risicokaarten tonen nu alle beweringen die op het risico zijn toegepast, evenals de cyclus of het gebied dat bij het risico hoort, indien van toepassing.
• De nummerindicator voor risicogroepen is nu groter en wordt naast de groepsnaam weergegeven in plaats van helemaal rechts op het scherm.
• De vervolgkeuzelijst Categorie is nu de vervolgkeuzelijst Cycli of Gebieden , afhankelijk van of er cycli of gebieden worden gebruikt in de risicobibliotheek. Risicogroepen worden in de vervolgkeuzelijst weergegeven als subcategorieën van de cycli of gebieden waaraan ze zijn gekoppeld.
• Er is nu een filter voor cycli beschikbaar, zodat u risico's op cyclus kunt filteren.
• U kunt nu alle cycli of alle risicogroepen samenvouwen en uitvouwen.

Kolommen met nulsaldo weergeven in dynamische tabellen

U kunt nu instellen dat dynamische tabelkolommen automatisch worden verborgen als de kolom alleen nulsaldi bevat uit de tabelinstellingen.

Wanneer u een nieuwe dynamische tabel maakt in een sjabloon of opdracht, staat de instelling Nulsaldo kolommen verbergen standaard aan. De instelling is uitgeschakeld voor bestaande dynamische tabellen die voor deze release zijn aangemaakt.

Kopteksten in jaarrekening aanpassen

De volgende updates zijn doorgevoerd om u meer aanpassingsmogelijkheden te geven voor koppen in financiële overzichten:

• Het dialoogvenster Opties voor opmaak bevat nu een veld om de lettergrootte voor gebiedstitels in te stellen.
• U kunt nu nummering toevoegen voor gebiedstitels in het dialoogvenster Opties voor nummeringskoppen. Terwijl de nummering voorheen alleen werd weergegeven in de Document Map, wordt deze nu ook weergegeven wanneer u naar het gebied navigeert in de financiële overzichten en in de inhoudsopgave
• Alle vijf rubriekniveaus voor gebieden en notities kunnen nu worden weergegeven in de inhoudsopgave.
• U kunt nu individuele koppen voor gebieden en notities verbergen in de inhoudsopgave en de nummering voor een individuele kop verbergen in het menu Meer acties () voor een gebied of notitie.

Instellingen voor paginanummering van financiële overzichten

De afdrukinstellingen voor financiële overzichten bevatten nu een sectie Paginanummering . U kunt kiezen of u de paginanummering van het vorige gebied wilt voortzetten of dat u de nummering opnieuw wilt starten.

Ontwerpupdate voor het dialoogvenster Productinstellingen

Deze release bevat een gloednieuw ontwerp voor het dialoogvenster Productinstellingen voor een consistente look en feel op elk tabblad van het dialoogvenster.

Dimensies hebben nu een veld Nummer , zodat u een unieke identificatie kunt definiëren voor elke dimensie. Deze unieke identificatie kan worden gebruikt als een veld bij het importeren van transacties om transacties toe te wijzen aan een dimensie.

Als u geen dimensiegetallen wilt gebruiken, kunt u de optie Getallen weergeven uitschakelen en de kolom Getallen verbergen.

Proefbalans synchroniseren tussen verschillende opdrachten

Tijdens het importeren van gegevens is er een nieuwe optie Synchroniseer Proefbalans waarmee u automatisch gegevens van een andere opdracht kunt koppelen. Alle wijzigingen die u aanbrengt in de brongegevens worden gereflecteerd in de gesynchroniseerde engagement, zodat alles up-to-date blijft.

 

Wanneer engagementgegevens worden gesynchroniseerd vanuit een andere engagement:

• Op de gegevenspagina wordt een koppeling naar de bronopdracht weergegeven.
• U kunt geen accounts, groepen of aanpassingen bewerken die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.
• U kunt geen accounts toewijzen die zijn gesynchroniseerd vanuit de bronafspraak.
• U kunt kwesties en annotaties maken voor gesynchroniseerde accounts en groepen, maar geen annotaties voor gesynchroniseerde aanpassingen.
• Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de bronovereenkomst, ontvangen gebruikers in de doelovereenkomst een melding om hen te informeren dat deze wijzigingen zijn toegepast op hun bestand. Verbintenissen worden elke vijf minuten opnieuw gesynchroniseerd.
• Als u een opdracht vergrendelt die gegevens bevat die zijn gesynchroniseerd vanuit een bron-engagement, worden wijzigingen die zijn gemaakt in de bron-engagement niet langer gesynchroniseerd.
• Als zowel de bron- als de bestemmingsverbintenis worden overgedragen, worden de overgedragen bestanden automatisch gekoppeld, zodat uw gegevens van de bronverbintenis van het huidige jaar kunt blijven synchroniseren.

Financiële groepen op de pagina Gegevens

Wanneer u de tabbladen voor financiële groepen op de gegevenspagina opent, kunt u nu

• Groepen opnieuw ordenen
• Mappen uitvouwen en samenvouwen

Rekeningen voor interne dochterondernemingen toevoegen

Bij consolidatieopdrachten kunt u nu handmatig rekeningen toevoegen en bewerken voor interne dochterondernemingen.

Overdracht voor aanpassingen

U kunt nu aanpassingen van vorig jaar bewerken en verwijderen in opdrachten die zijn aangemaakt vanuit overdracht.

Annotaties koppelen aan procedures.

U kunt nu annotaties koppelen aan specifieke checklistprocedures in plaats van aan het checklistdocument als geheel. U kunt een specifieke procedure selecteren nadat ze een checklistdocument hebben geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Link . Ze kunnen groepen en procedures met subprocedures uit- en inklappen om de procedure te vinden die ze zoeken. De geselecteerde procedure wordt blauw weergegeven.

Planningsbalansen bewerken op de pagina Gegevens

U kunt nu planningsbalansen bewerken op de pagina Gegevens , zelfs nadat de eindbalans is geïmporteerd.

Meerdere dimensies selecteren bij het boeken van aanpassingen

Wanneer u aanpassingen in groepen plaatst, kunt u nu meerdere afmetingen selecteren voor elke groepsregel in de aanpassing.