What's new - OnPoint Audit New Industry Content (August 2024) Release (v2.1959.0)

Voici les nouveautés de la nouvelle version du contenu sectoriel de l'audit OnPoint (août 2024) :

Nouveau contenu sectoriel - Concessionnaires automobiles et Immobilier (résidentiel et commercial)

OnPoint Audit comprend désormais de nouveaux contenus pour les concessionnaires automobiles et le secteur de l'immobilier (résidentiel et commercial). Les listes de contrôle, les documents et les états financiers ont été mis à jour en conséquence pour inclure le contenu spécifique à ce secteur dans les domaines de la planification, de l'évaluation des risques, du travail sur le terrain et de l'achèvement.

Pour accéder à ce contenu spécifique à l'industrie, sélectionnez Concessionnaire automobile ou Immobilier comme industrie dans la configuration de l'engagement 1-200 afin d'intégrer le contenu spécifique à l'industrie tout au long de l'engagement.

Cash flow import tool

Notre nouvel outil d'importation/copie-collage des flux de trésorerie vous permet de transférer facilement des soldes à partir de fichiers Excel ou CSV dans des tableaux dynamiques au sein des états financiers.

Vous pouvez choisir d'utiliser cet outil en effectuant votre sélection sur la liste de contrôle 7-500 Configuration des états financiers.

En tant qu'utilisateur final, vous devez documenter les informations suivantes :

1. Indiquez si les montants que vous souhaitez importer ou copier sont déjà arrondis ou non.
   Remarque :
1. Les états financiers peuvent être arrondis en milliers, millions et milliards.
2. Indiquez si les montants importés/copiés sont déjà arrondis conformément aux paramètres d'arrondi des états financiers.
3. Si les montants ne sont pas arrondis, le formulaire appliquera automatiquement les mêmes paramètres d'arrondi que ceux spécifiés dans les paramètres d'arrondi des états financiers.
4. Pour permettre l'arrondi dans les états financiers, voir Personnaliser l'arrondi dans les états financiers.
2. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour déclarer les flux de trésorerie : Méthode directe ou méthode indirecte.
   Remarque : L'outil d'importation des flux de trésorerie permet d'insérer les montants dans le tableau des flux de trésorerie de deux manières :
1. Importation CVS : Importez les montants en utilisant le fichier modèle CSV prédéfini fourni.

Remarque : L'importation CSV permet de charger les informations à partir d'un fichier modèle CSV dont le format et la structure sont prédéfinis. Cliquez sur le lien qui apparaît pour télécharger le fichier modèle CSV.

2. Copier-coller : Permet de copier et de coller directement les montants pour chacune des sections de flux de trésorerie applicables.
3. Sélectionnez si vous souhaitez importer les montants de l'année précédente ou non.
4. Examinez la section " Résumé" pour vous assurer que le tableau des flux de trésorerie est équilibré.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations d'OnPoint Audit

Outre les mises à jour du contenu et les nouveaux outils d'amélioration du flux de travail, nous avons inclus les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes dans OnPoint Audit.

Cloud Connector updates

Plusieurs améliorations ont été apportées à Cloud Connector dans le cadre de cette version :

• Le volet Cloud Connector présente désormais un nouveau design.
• Un indicateur de chargement a été ajouté au volet afin que vous sachiez que vos données sont en cours de chargement.
• Les comptes et groupes dont le solde est nul sont désormais masqués par défaut. Vous pouvez cocher la case Inclure les postes à solde nul pour afficher ces postes.
• Les formules de Cloud Connector prennent désormais en charge l'utilisation des données de l'entité mère, des filiales et des données consolidées pour les engagements de consolidation.
• Lorsque vous ajoutez un groupe à votre feuille de calcul à partir du volet Connecteur cloud, tous les sous-groupes visibles de ce groupe sont désormais également ajoutés.

Solde provisoire

La planification des soldes est un nouvel outil qui vous permet d'enregistrer et de suivre les soldes intermédiaires avant la fin de l'année.

Vous pouvez télécharger une balance de planification pour l'année en cours ou les années précédentes sur la page Données en sélectionnant l'onglet Importation , puis Excel ou CSV | Balance de vérification de planification.

Le cas échéant, sélectionnez parmi les nouveaux en-têtes de colonne Planification pour indiquer les soldes de planification.

Lorsque l'importation est terminée, vous pouvez facilement comparer les changements entre les soldes de planification téléchargés et les soldes finaux dans l'onglet Comptes .

Vous pouvez également utiliser les soldes de planification :

• Lors de l'affichage des graphiques d'analyse.

• In the materiality document.

• Dans les rapports sur les risques et l'évaluation des risques, en incluant les informations correspondantes.

• Dans les documents Excel en liant les valeurs des soldes en utilisant Caseware Cloud Connector.

Notez que,

• Les conditions de visibilité et le texte dynamique avec les conditions de la balance de vérification sont évalués sur la base du solde de planification jusqu'à ce que le solde final soit importé.

• Le document des états financiers ne prend pas actuellement en charge les soldes de planification.

• Vous ne pouvez importer des soldes de planification qu'à partir d'un fichier Excel ou CSV et si votre engagement a une période de déclaration annuelle.

Actions en bloc pour les documents

La page Documents offre désormais la possibilité d'apporter des modifications à plusieurs documents à la fois.

Lorsque vous activez l'option Actions en bloc dans le menu Autres actions () de la page Documents , vous pouvez sélectionner plusieurs documents, puis les déplacer, les supprimer ou les signer tous en même temps.

Permissions d'accès aux documents :

• Auteur du cabinet Impossible de supprimer les documents disponibles par défaut dans l'application.
• End users: Impossible de supprimer les documents disponibles par défaut dans l'application ou ceux créés par les auteurs de l'entreprise.
• Bulk Sign-off: Cette option n'est disponible que pour les engagements.

Si vous tentez de supprimer des documents sans autorisation, une boîte de dialogue de confirmation énumère les documents que vous ne pouvez pas supprimer.

Lors de la signature en bloc, vous pouvez revoir les documents avant de les finaliser. La boîte de dialogue Révision affiche une colonne Statut qui met en évidence toute information importante dont vous devez prendre connaissance.

Par exemple, si vous approuvez une liste de contrôle, la colonne Statut indiquera si des procédures doivent encore être approuvées. De même, la boîte de dialogue vous avertit si vous avez sélectionné des documents qui ne peuvent pas être signés pour le moment.

Lorsque vous avez terminé les actions que vous souhaitez entreprendre, vous pouvez désactiver les actions en bloc à partir du menu Autres actions () ou sélectionner l'icône Fermer ().

Mise à jour de la conception de la bibliothèque des risques

Plusieurs modifications ont été apportées à la conception de la page de la bibliothèque des risques afin d'en améliorer la convivialité, notamment

• Le filtre VIEW BY est désormais défini par défaut sur Indicators . L'option Catégories du filtre a été renommée en Cycles ou Zones selon que des cycles ou des zones sont utilisés dans la bibliothèque des risques. Si les indicateurs ne sont pas utilisés dans la bibliothèque des risques, les risques sont affichés par cycles ou par domaines.
• Les cartes de risque réduites affichent désormais toutes les assertions appliquées au risque, ainsi que le cycle ou le domaine associé au risque, le cas échéant.
• L'indicateur numérique des groupes à risque est désormais plus grand et s'affiche à côté du nom du groupe plutôt qu'à l'extrême droite de l'écran.
• Le menu déroulant Catégorie est désormais le menu déroulant Cycles ou Zones , selon que des cycles ou des zones sont utilisés dans la bibliothèque des risques. Les groupes de risques sont affichés dans le menu déroulant sous forme de sous-catégories des cycles ou des domaines auxquels ils sont associés.
• Un filtre Cycles est désormais disponible pour filtrer les risques par cycle.
• Vous pouvez désormais réduire et développer tous les cycles ou tous les groupes de risques.

Afficher les colonnes à solde nul dans les tableaux dynamiques

Vous pouvez désormais paramétrer les colonnes des tableaux dynamiques pour qu'elles se masquent automatiquement si la colonne ne contient que des soldes nuls à partir des paramètres du tableau.

Lorsque vous créez un nouveau tableau dynamique dans un modèle ou un engagement, le paramètre Masquer les colonnes à solde nul est activé par défaut. Ce paramètre est désactivé pour tous les tableaux dynamiques existants créés avant cette version.

Customize headings in financial statements

Les mises à jour suivantes ont été effectuées afin de vous offrir davantage d'options de personnalisation pour les en-têtes des états financiers :

• La boîte de dialogue Options de formatage comprend désormais un champ permettant de définir la taille de la police pour les titres des zones.
• Vous pouvez désormais ajouter une numérotation pour les titres de zones dans la boîte de dialogue Options de numérotation des titres. Alors qu'auparavant la numérotation n'était affichée que dans le plan du document, elle est désormais également affichée lorsque vous naviguez vers la zone dans les états financiers ainsi que dans la table des matières
• Les cinq niveaux de titres pour les domaines et les notes peuvent désormais être affichés dans la table des matières.
• Vous pouvez désormais masquer les titres individuels des zones et des notes de la table des matières et masquer la numérotation d'un titre individuel dans le menu Autres actions () d'une zone ou d'une note.

Page numbering settings for financial statements

Les paramètres d'impression pour les zones d'états financiers comprennent désormais une section de numérotation des pages. Vous pouvez choisir de poursuivre la numérotation des pages à partir de la zone précédente ou de recommencer la numérotation.

Mise à jour de la conception de la boîte de dialogue Paramètres du produit

Cette version présente un tout nouveau design pour la boîte de dialogue Paramètres du produit afin d'assurer une présentation cohérente pour chaque onglet de la boîte de dialogue.

Les dimensions disposent désormais d'un champ Numéro permettant de définir un identifiant unique pour chaque dimension. Cet identifiant unique peut être utilisé comme champ lors de l'importation de transactions pour affecter des transactions à une dimension.

Si vous ne souhaitez pas utiliser les numéros de dimension, vous pouvez désactiver l'option Afficher les numéros et masquer la colonne Numéro.

Synchroniser la balance des comptes d'une mission à l'autre

Lors de l'importation de données, une nouvelle option appelée Sync Trial Balance vous permet de lier automatiquement les données d'une autre mission. Toute modification apportée aux données source sera répercutée dans l'engagement synchronisé, ce qui permet de garder toutes les données à jour.

 

Lorsque les données d'un engagement sont synchronisées à partir d'un autre engagement :

• Un lien vers l'engagement source est affiché sur la page Données.
• Vous ne pouvez pas modifier les comptes, les groupes ou les ajustements synchronisés à partir de l'engagement source.
• Vous ne pouvez pas assigner des comptes qui ont été synchronisés à partir de l'engagement source.
• Vous pouvez créer des problèmes et des annotations pour les comptes et les groupes synchronisés, mais vous ne pouvez pas créer d'annotations pour les ajustements synchronisés.
• Lorsque des modifications sont apportées à l'engagement source, les utilisateurs de l'engagement de destination reçoivent une notification les informant que ces modifications ont été appliquées à leur dossier. Les engagements sont resynchronisés toutes les cinq minutes.
• Si vous verrouillez un engagement qui contient des données synchronisées à partir d'un engagement source, les modifications apportées à l'engagement source ne sont plus synchronisées.
• Si la mission source et la mission de destination sont reportées, les fichiers reportés sont automatiquement liés afin que vous puissiez continuer à synchroniser les données de la mission source de l'année en cours.

Présentation des groupes financiers dans la page Données.

Lorsque vous accédez aux onglets des groupes financiers de la page Données , vous pouvez désormais

• Réorganiser un groupe
• Développer et réduire les dossiers

Ajouter des comptes pour les filiales internes

Dans les missions de consolidation, vous pouvez désormais ajouter et modifier manuellement les comptes des filiales internes.

Report des contrôles

Vous pouvez désormais modifier et supprimer les ajustements de l'année précédente dans les missions créées à partir d'un report.

Link annotations to checklist procedures

Vous pouvez désormais lier des annotations à des procédures de liste de contrôle spécifiques plutôt qu'au document de liste de contrôle dans son ensemble. Vous pouvez sélectionner une procédure spécifique après avoir sélectionné un document de la liste de contrôle dans la liste déroulante Lien. Ils peuvent développer et réduire les groupes et les procédures avec les sous-procédures pour trouver la procédure qu'ils recherchent. The selected procedure is displayed in blue.

Modifier les soldes de planification dans la page Données

Vous pouvez désormais modifier les soldes de planification sur la page Données , même après l'importation du solde final.

Sélection de plusieurs dimensions lors de la comptabilisation des ajustements

Lorsque vous enregistrez des ajustements dans des groupes, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs dimensions pour chaque ligne de groupe dans l'ajustement.