Fondsrapportage implementeren

U kunt fondsrapportage implementeren in uw jaarrekening bij controleopdrachten voor organisatievormen zonder winstoogmerk. Om fondsrapportage te implementeren, moet u eerst een set dimensies toevoegen, de financiële groepen toewijzen en vervolgens uw dynamische tabellen in de financiële overzichten aanpassen.

In OnPoint Audit hebben we standaard dimensiecategorieën gemaakt voor Donorrestricties en Fondsen zonder winstoogmerk met hun respectievelijke dimensies die u kunt gebruiken. Deze dimensiecategorieën zijn toegewezen aan de financiële groepen Operationele uitgaven.

Als u de standaard dimensiecategorieën niet gebruikt, kunt u de financiële groepen niet toewijzen en uw eigen set dimensies maken.

Een set afmetingen toevoegen

Dimensies zijn groepseigenschappen die u kunt configureren voor groepen om accounts verder te categoriseren. Selecteer om te beginnen het Informatiepictogram () in het bovenste menu en vervolgens Instellingen. Het dialoogvenster Opdrachtinstellingen wordt geopend, waarin u de instellingen kunt bekijken en aanpassen.

Een set afmetingen toevoegen:

1. Ga naar Functies | Componenten.

2. Selecteer + Categorieen voeg een naam toe voor de nieuwe dimensiecategorie.

3. Selecteer Dimensie toevoegen () om een dimensie toe te voegen en voeg vervolgens een naam toe voor de nieuwe dimensie.

   U kunt tot drie dimensieniveaus toevoegen.

U kunt nu de dimensiecategorieën toewijzen aan financiële groepen.

Financiële groepen toewijzen:

1. Ga naar de categorie in het dialoogvenster Opdrachtinstellingen . Selecteer Meer acties () | Groepen toewijzen.

2. Selecteer alle financiële groepen die van toepassing zijn.

   U kunt financiële groepen uitvouwen en samenvouwen om subgroepen te bekijken en de zoekbalk gebruiken om de juiste groepen te vinden.

Zie Gebieden toevoegenvoor meer informatie.

Rekeningen toewijzen

Nadat u een set dimensies hebt toegevoegd en financiële groepen hebt toegewezen, kunt u rekeningen toewijzen vanuit uw geïmporteerde klantgegevens.

Let op: Als de rekeningsaldi uit uw geïmporteerde gegevens niet gescheiden zijn per fonds, is een journaalpost voor aanpassingen nodig om deze saldi toe te wijzen aan uw dimensies.

Rekeningen toewijzen

1. Op de pagina Gegevens,ga naar het tabblad Rekeningen toewijzen .

2. Wijs uw accounts toe. In de onderstaande schermafbeelding hebt u bijvoorbeeld de optie om de rekening Warehouse Rent toe te wijzen aan een van de bestaande dimensies, zoals Rent - Programmadiensten, Rent - Fondsenwerving of Rent - Algemeen en administratief.

Zie Rekeningen toewijzen aan groepen in de pagina Gegevens voor meer informatie.

Een tabel kopiëren in de jaarrekening

Nadat u een set dimensies hebt toegevoegd, kunt u fondsrapportage implementeren in uw financiële overzichten door uw dynamische tabellen aan te passen.

Een dynamische tabel wijzigen:

1. Navigeer in de 7-600 Financiële overzichtennaar de tabel waar u de fondsrapportage wilt zien.

2. Selecteer Meer acties () en vervolgens Dynamische tabel bewerken.

   De tabel wordt geopend in de bewerkingsmodus.

3. Selecteer de kolom Saldo huidig jaar .

4. Selecteer de toepasselijke dimensiecategorieën in de vervolgkeuzelijst Indeling op dimensie .

   De toepasselijke maatkolommen en de kolomgroepkop worden automatisch toegevoegd.

   

5. Selecteer DONEwanneer uw wijzigingen zijn voltooid.

Zie Tabelkolommen bewerken in de jaarrekening en Kolommen groeperen in dynamische tabellenvoor meer informatie.