Gegevens van de klant importeren

Als u een jaarrekening opstelt als onderdeel van uw belastingopdracht, kunt u de saldibalans- en transactiegegevens van uw klant importeren.

U kunt de financiële gegevens van de klant opvragen met behulp van het querydocument 1-100Q - Financiële gegevens en algemene entiteitsinformatie query's en antwoorden . Zie Correspondentie met klanten (Vragen)voor meer informatie.

Met Caseware Taxflow kunt u saldibalans- en transactiegegevens uit verschillende bronnen importeren:

• Individuele opdrachten overdragen met CloudBridge

• De saldibalans importeren vanuit een opdrachtbestand

  Tip: Caseware Taxflow gebruikt dezelfde standaard taxonomiestructuur als OnPoint apps. Wanneer u de proefbalans importeert vanuit een OnPoint Audit of OnPoint PCR opdracht, worden de rekeningen automatisch toegewezen aan dezelfde financiële groepen als de oorspronkelijke bron.

• De saldibalans importeren vanuit een CSV- of Excelbestand

• Transacties importeren vanuit een CSV- of Excelbestand

  Let op: U moet de saldibalansgegevens van de klant importeren voordat u transacties importeert.

• Importeren vanuit boekhoudsoftware of gestructureerde bestanden:

  • Importeren vanuit een desktop boekhoudprogramma met de Cloud Import Utility

  • Importeren vanuit online boekhoudsoftware (Quickbooks en Xero)

Als u gegevens importeert met een van de bovenstaande bronnen, moeten de financiële rekeningen worden toegewezen aan financiële groepen. Voor meer informatie over het toewijzen van accounts aan groepen, zie Accounts toewijzen aan groepen op de gegevenspagina.