Individuele opdrachten overdragen met CloudBridge

Gebruik CloudBridge om gegevens over te brengen van een individuele Working Papers-opdracht naar de Cloud. Als je CloudBridge nog niet hebt geïnstalleerd, zie CloudBridge ophalen.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op CloudBridge (Alle regio's, Bulk). For bulk transfer instructions, see Transfer engagements in bulk with CloudBridge.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op CloudBridge (Alle regio's, Bulk). For bulk transfer instructions, see Transfer engagements in bulk with CloudBridge.

CloudBridge instellen

Voordat je gegevens kunt overzetten van een Working Papers-afspraak naar Cloud, moet je CloudBridge instellen door het CloudBridge-document (CLBG) toe te voegen aan de Document Manager in Working Papers.

Het CLBG-document toevoegen aan Working Papers:

  1. Zorg ervoor dat je exemplaar van Working Papers geïntegreerd is met je Cloudfirma. Voor meer informatie, zie Working Papers koppelen met Cloud.

  2. Zorg ervoor dat je CloudBridge hebt geïnstalleerd.

  3. Open je klantbestand in Working Papers.

  4. Klik op het tabblad Document op Van bibliotheek | CloudBridge. Het dialoogvenster Documentbibliotheek wordt weergegeven.

  5. Klik op CLBG en klik op Toevoegen.

Het CLBG-document wordt weergegeven in de Document Manager.

Gegevens over betrokkenheid overdragen

Nadat je het CLBG-document hebt toegevoegd aan een Working Papers-opdracht, kun je je proefbalans- en grootboekbelastinggegevens overbrengen naar je Cloud-opdracht (aanpassingen die zijn geboekt op groepen worden niet ondersteund, alleen rekeningsaldi).

Let op:

Je kunt ook de financiële gegevens van je klant meenemen in de overdracht. Om dit te doen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Zorg ervoor dat Working Papers is geïntegreerd met je Cloud site.

  2. Neem je Working Papers engagement dossiermee .

  3. (Optioneel) Als je gegevens overzet vanuit een versie van Working Papers zonder licentie, kopieer en plak dan cw:program/scripts/cloudbridge/index.html in het URL-veld op de werkbalk van Working Papers en druk op Enter op je toetsenbord om CloudBridge te starten.

  4. Voltooi het onderstaande overdrachtsproces.

Let op: rekeningen met een nulsaldo worden niet automatisch overgezet. Als je rekeningen met een nulsaldo wilt opnemen, moet je ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de aangewezen groepen.

Betrokkenheidsgegevens overbrengen naar de cloud:

  1. Dubbelklik in Documentbeheer op CLBG. Het CLBG-document wordt weergegeven.

  2. Kies in Stap 1 een geschikte entiteit en opdracht.

  3. Kies in het gedeelte Stap 2 de juiste proefbalansgegevens om te exporteren.

  4. In the Step 2 section, select the Use remap file check box. Het remap-bestand wordt gebruikt om de huidige accountmappingstructuur in Working Papers over te zetten naar je Cloud-overeenkomst.

    Als uw opdracht de standaard Werkdocumenten-toewijzing gebruikt of is gemaakt met de PEG-sjabloon, gebruik dan het remap-bestand in de map waarin u CloudBridge hebt geïnstalleerd(C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge). Als je engagement een aangepaste mappingstructuur gebruikt die specifiek is voor je bedrijf, maak dan een aangepast remap-bestanden voeg het toe.

    Als uw opdracht de standaard Werkdocumenten-toewijzing gebruikt, gebruik dan het remap-bestand in de map waarin u OnPoint CloudBridge hebt geïnstalleerd(C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge). Als je verbintenis een aangepaste mappingstructuur gebruikt die specifiek is voor jouw bedrijf, moet je het standaard remap-bestand handmatig bewerken in een teksteditor (bijv. Notepad).

  5. Selecteer Bestand kiezen om te bladeren en het remap-bestand toe te voegen.

    (Optioneel) Als je andere journaalposten hebt met betrekking tot donaties, maaltijden en representatiekosten of buitenlandse reclame, wordt het onderdeel Stap 3 op de pagina weergegeven. In stap 3 kunt u GL-gegevens overbrengen naar het juiste fiscale werkblad in de Caseware ReviewComp opdracht. We voegen bijvoorbeeld Giften aan klanten toe aan het werkblad Donaties .

  6. Als je klaar bent, selecteer je Gegevens overdragen.

Een aangepast remap-bestand maken (alleen Canada)

Als je bedrijf een aangepaste mapping-structuur gebruikt, moet je je eigen remap-bestand (.ini) maken op basis van je aangepaste mapping-structuur.

Om een aangepast remap-bestand te maken:

  1. Componenten kopiëren.

    1. Open je Working Papers-bestand.

    2. We raden je aan om een reservekopie van je bestand te maken voordat je verder gaat(Bestand | Reservekopie).

    3. Klik op het lint op Bestand | Componenten kopiëren. De wizard Onderdelen kopiëren wordt weergegeven.

    4. Klik op Kopieer in dit bestand.

    5. Klik op de pagina Bron selecteren op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Bladeren.

    6. Navigeer naar C:\Program Files (x86)\Caseware\Scripts\cloudbridge\Caseware ReviewComp en selecteer Caseware ReviewComp.acen klik op Volgende.

    7. Selecteer Groeperingen/toewijzingenop de pagina Componenten kopiëren .

    8. Selecteer Mapping en klik op Opties. Het dialoogvenster Opties voor het kopiëren van kaarten wordt weergegeven.

  2. Remap-nummers.

    1. Klik op Opnieuw toewijzen. Het dialoogvenster Opnieuw toewijzen wordt weergegeven.

    2. Sleep een toewijzingsnummer uit de lijst Bestemmingsbestand toewijzingsnummers en zet het neer in het juiste toewijzingsnummer in de lijst Bronbestand toewijzingsnummers .

    3. Herhaal het proces om extra toewijzingsnummers toe te wijzen.

    4. Als je klaar bent, klik je op Toepassen om je instellingen op te slaan en vervolgens op OK.

  3. Genereer het .ini-bestand.

    1. Klik op Annulerenin het dialoogvenster Opties voor het kopiëren van kaarten.

    2. Klik in de wizard Onderdelen kopiëren op Annuleren.

Een remapbestand met de naam copy.ini wordt aangemaakt in de map van je werkdocumentenbestand(C:\Program Files (x86)\CasewareData).

Je kunt nu dit remap-bestand in CloudBridge gebruiken om je Working Papers-gegevens over te zetten naar je engagement.