Subledger-gegevensreeksen beschreven

Als je grootboektransacties importeert vanuit een CSV- of Excel-bestand, moet je de velden in kaart brengen, zodat de transactiegegevens goed worden weergegeven in de overeenkomst.

Dit onderwerp beschrijft de velden binnen de categorie ACCOUNT DETAILS die verschijnen in de grootboekdataset.

Merk op dat sommige velden verplicht zijn om goed te functioneren bij specifieke tests voor gegevensanalyse. Zie voor meer informatie Verplichte velden voor gegevensanalyse.

Rekeningidentificatiecode(account_id)

Een ID of de rekening waar de boeking in is opgenomen. Deze moet overeenkomen met het rekeningschema.
"1001" of "Bankrekening 1".

Instructies

  • Moet gelabeld zijn om alle transactiegerelateerde functies te laten werken.
  • Proefbalans koppelen aan transactiegegevens.
  • Proefbalans inzoomen in transacties.
  • In alle AnalyticsAI-tests - Alle tests vereisen Account Identifier.

Benodigd

  • Minder dan 5.000 unieke waarden.
  • Komt overeen met geïmporteerde proefbalansrekeningen.

Beschrijving hoofdrekening(account_main_description)

ID-omschrijving van de rekeningengroep waar de post is geboekt.
Voorbeelden: "Kasgeld", "Materiële vaste activa".

Instructies

Visuele tekstbeschrijving voor accounts.

Ingevoerd door(entered_by)

Gebruikers-ID van degene die de post aanmaakte..

Instructies

In deze AnalyticsAI-tests:

  • Ingevoerd en goedgekeurd door dezelfde gebruiker
  • Ongebruikelijke gebruikers

Ingevoerde datum(entered_date)

Feitelijke datum/tijdstip waarop de post in het systeem is geboekt - wordt automatisch opgegeven door het systeem - komt niet noodzakelijk overeen met de datum van de geboekte post in het grootboek.

Instructies

In de Ongebruikelijke Tijden AnalyticsAI-test.

Benodigd

De datumnotatie moet correct zijn ingesteld:

Dag

D Eén cijfer voor dagen onder de 10 (bijvoorbeeld 2 voor de 2e dag van de maand)

DD Twee cijfers (bijvoorbeeld 02 voor de 2e dag van de maand)

DDD Dag van het jaar (bijvoorbeeld 365 voor 31 december)

DDDD Driecijferige dag van het jaar (bijvoorbeeld 002 voor 2 januari)

Maand

M Eén cijfer voor maanden onder 10 (bijvoorbeeld 4 voor april)

MM Twee cijfers (bijvoorbeeld 04 voor april)

MMM Afkorting van drie letters (bijvoorbeeld Apr voor april)

MMMM Volledige maandnaam (bijvoorbeeld april)

Jaar

YY Twee cijfers (bijvoorbeeld 19 voor 2019)

YYYY Vier cijfers (bijvoorbeeld 2019)

Tijd

H HH: Uren in 24-uurs tijd (bijvoorbeeld 0 voor middernacht, 23 voor 23 uur)

h hh: Uren in 12-uurs tijd gebruikt met AM/PM (bijvoorbeeld 1 voor 1 AM, 12 voor middag)

k kk: Uren in 24-uurs tijd van 1 tot 24 (bijvoorbeeld 1 voor 1 AM, 24 voor middernacht)

a A: Post of ante meridiem (bijvoorbeeld am voor ochtend, pm voor middag)

m mm: Minuten (bijvoorbeeld 0 voor het begin van het uur, 59 voor de laatste minuut van het uur)

s ss: Seconden (bijvoorbeeld 0 voor het begin van de minuut, 59 voor de laatste seconde van de minuut)

S SS SSS ... SSSSSSSSS: Fractionele seconden (bijvoorbeeld 0 voor geen fractionele seconde, 999999999 voor de laatste fractionele seconde)

Z ZZ: Offset van UTC als +-HH:mm, +-HHmm, of Z (bijvoorbeeld +12:00 voor 12 uur voor UTC)

Voorbeeld transactie

Laten we zeggen dat we een transactie hebben die plaatsvond op 2 april 2019, om 1:30:45 PM met 123 milliseconden, en de UTC-offset is +02:00. Hier zie je hoe het eruit zou zien in verschillende formaten:

  • Datum: 2/4/19 of 02/04/2019

  • Tijd: 1-123-+02-00

Entry Verantwoordelijke persoon(entry_responsible_person)

Gebruikers-ID van degene die de invoer goedkeurt.

Instructies

In dezelfde gebruiker die AnalyticsAI-test invoert en goedkeurt.