Ajouter des données dans les tableaux des états financiers

Vous pouvez inclure plus d'informations dans votre état financier. Vous pouvez ajouter des colonnes ou des lignes dans les tableaux et réorganiser les lignes. Vous pouvez également modifier les paramètres du groupe de comptes.

Remarque : La taille de police par défaut pour le contenu des tableaux dynamiques est de 12 et ne peut être modifiée.

Pour ajouter une colonne dans un tableau dynamique :

  1. Sélectionnez le tableau.

  2. Sélectionnez Autres actions (), puis choisissez Modifier le tableau dynamique.

    Le tableau s'ouvre en mode édition.

  1. Allez à l'endroit où vous souhaitez ajouter une colonne.

  2. Sélectionnez Ajouter () dans la partie supérieure du tableau.

    Une colonne est ajoutée au tableau et les paramètres de la colonne s'affichent sur la page.

Pour modifier les paramètres de la colonne :

  1. Sélectionnez l'en-tête de la colonne.

  2. Modifiez les paramètres suivants si nécessaire :

    • Type

      Choisissez un type de colonne. Les colonnes suivantes ont des valeurs prédéfinies :

      • Exercice précédent - solde de l'exercice précédent

      • Année en cours - solde de l'année en cours

      • Période en cours - solde de la période en cours (pour les missions intermédiaires)

      • Période comparative - solde de la période comparative

      • Montant de l'écart - différence entre le solde de l'année précédente et le solde de l'année en cours

      • Écart en pourcentage - différence en pourcentage entre le solde de l'année précédente et le solde de l'année en cours. Si vous choisissez ce type de colonne, vous pouvez également sélectionner le nombre de décimales à afficher dans la colonne. Par défaut, les colonnes de variance en pourcentage affichent des valeurs à deux décimales.

      Vous pouvez saisir des valeurs personnalisées pour les colonnes suivantes :

      • Saisie - saisir du texte, des chiffres, des valeurs monétaires ou des pourcentages.

      • Calcul personnalisé - saisir un calcul à l'aide de l'éditeur de calcul. Le calcul est appliqué à toutes les cellules de la colonne.

      • Référence aux notes - ajouter des références aux notes existantes dans les états financiers.

      • Annotation - ajouter une colonne d'annotations. Sélectionnez Ajouter () dans chaque cellule de la colonne pour ajouter des annotations.

    • Rubrique

      Vous pouvez insérer un texte dynamique ou une formule(fx) dans l'en-tête. Vous pouvez également saisir un texte simple dans le champ d' édition ou combiner un texte simple avec un texte dynamique et une formule.

    • Dimension

      Les dimensions sont des propriétés de groupe que les auteurs peuvent configurer pour les groupes afin de mieux catégoriser les comptes. Par exemple, une catégorisation plus poussée des comptes en fonction de la localisation (Europe, Amérique du Nord, etc.).

      Vous pouvez sélectionner une dimension pour que la colonne n'affiche que les données relatives à cette dimension.

    • Entité

      Si votre mission est consolidée, vous pouvez choisir d'afficher les données consolidées totales, les données consolidées ou les données d'une filiale spécifique. S'il y a au moins 15 entités subsidiaires, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver l'entité que vous souhaitez sélectionner.

    • Largeur

      Sélectionnez une largeur pour votre colonne. Les options de largeur pour toutes les colonnes sont Étroite, Standard et Spécifique, sauf pour les colonnes de référence de note, d'annotation et de description, pour lesquelles les options de largeur sont Petite, Moyenne et Grande.

      Si vous sélectionnez Spécifique, vous pouvez alors spécifier la largeur de la colonne en centimètres ou en pouces. L'unité de mesure est déterminée par l'unité sélectionnée dans les paramètres du produit.

    • Symbole de la monnaie

      Permet d'afficher ou non le symbole de la devise dans l'en-tête de la colonne.

      Options disponibles :

      • Utiliser le document par défaut - le tableau utilise les paramètres par défaut du symbole de la devise pour les états financiers. Pour en savoir plus, voir Définir les options par défaut des symboles monétaires pour les tableaux dynamiques.

      • Afficher dans l'en-tête - le symbole de la devise s'affiche dans l'en-tête de la colonne.

      • Ne pas afficher dans l'en-tête - le symbole de la devise ne s'affiche pas dans l'en-tête.

    • Format

      Pour les colonnes de saisie ou de calcul personnalisé, vous pouvez choisir l'un des formats suivants pour les valeurs de vos cellules :

      • Monnaie

      • Nombre

      • Pourcentage

      • Texte

      Si vous sélectionnez Nombre ou Pourcentage, vous pouvez également choisir le nombre de décimales.

    • Options d'affichage

      Pour certains types et formats de colonnes, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options d'affichage :

      • Expand to fill the width of the page - définit la largeur des colonnes de manière à ce que le tableau dynamique occupe toute la largeur de la page.

        Remarque: Ce paramètre est activé par défaut dans la colonne Description.

      • Afficher les soldes nuls - affiche les comptes dont le solde est nul dans la colonne.

      • Afficher le signe opposé pour les soldes - affiche le signe opposé (négatif ou positif) pour les valeurs de la colonne.

      • Exclure des totaux - exclut les valeurs de cette colonne du calcul de la ligne Total du groupe de comptes.

      • Afficher le symbole dans l'en-tête - affiche le symbole de la devise ou le signe du pourcentage en haut de la colonne.

      • Afficher l'année dans l'en-tête - ajoute l'année à l'en-tête des colonnes de l'année en cours ou de l' année précédente .

      • Utiliser les données non consolidées - s'il s'agit d'une mission consolidée, la sélection de cette option supprime les données consolidées de la colonne et affiche uniquement les données non consolidées.

      Vous pouvez sélectionner l'icône de l'œil ( ) pour faire apparaître une liste déroulante avec les options suivantes :

      • Appliquer le comportement par défaut - le comportement par défaut est appliqué à la colonne. Notez que le comportement par défaut diffère en fonction du type de colonne.

        • Pour les colonnes de la balance de vérification :

          La colonne s'affiche toujours dans les états financiers et s'affiche dans la copie d'impression (PDF) si la colonne contient des données (au moins une cellule n'est pas vide et sa valeur n'est pas nulle). Notez que ce comportement par défaut peut être modifié pour un tableau dynamique individuel à partir des paramètres du tableau.

          Remarque : Les colonnes de l'année précédente ne s'affichent pas s'il n'y a pas de données de l'année précédente.

        • Pour les colonnes de saisie et de calcul personnalisé :

          La colonne s'affiche toujours dans les états financiers et s'affiche dans la copie d'impression (PDF) si la colonne contient des données (au moins une cellule n'est pas vide et sa valeur n'est pas nulle).

      • Toujours afficher cette colonne - la colonne est toujours affichée dans les états financiers et dans la copie imprimée (PDF).

      • Toujours masquer cette colonne - la colonne est toujours masquée dans les états financiers et dans la copie imprimée (PDF).

    • Supprimer ()

      Sélectionnez cette icône pour supprimer la colonne du tableau.

  3. Sélectionnez DONE.

  4. Sélectionnez SAVE ou SAVE & CLOSE.

Pour ajouter une ligne dans un tableau dynamique :

  1. Sélectionnez le tableau.

  2. Sélectionnez Autres actions (), puis choisissez Modifier le tableau dynamique.

    Le tableau s'ouvre en mode édition.

  1. Allez à l'endroit où vous souhaitez ajouter une ligne.

  2. Sélectionnez Ajouter () sur le bord gauche du tableau.

  3. Sélectionnez l'un des types de ligne suivants :

    Données de la balance générale : pour sélectionner les données de la ligne dans les données de la balance générale. Vous pouvez insérer un compte ou un groupe. Si le groupe a des sous-groupes, ceux-ci sont également insérés dans le tableau. Une ligne Total est également insérée pour contenir la somme des comptes ou des sous-groupes du groupe. Si des dimensions sont disponibles dans votre produit, vous pouvez filtrer les comptes et les groupes par dimension.

    Ligne de saisie : pour ajouter une ligne vide dans laquelle vous pouvez saisir du texte et des valeurs personnalisés.

    Ligne de commentaire: ajoute une ligne de commentaire. Par défaut, il insère une référence aux notes existantes dans les états financiers. Vous pouvez modifier la valeur par défaut en supprimant la référence de la note et en saisissant un commentaire pour la ligne.

    Ligne d'espacement : pour ajouter des espaces blancs dans votre tableau dynamique. Vous pouvez ajouter des espaces blancs pour faciliter la lecture de votre contenu.

    Saut de page : pour ajouter un saut de page entre les lignes du tableau.

    Groupe personnalisé : pour insérer un champ de texte vous permettant de saisir un titre ou une brève description de votre groupe. Pour en savoir plus, voir Créer des groupes personnalisés dans les tableaux.

  4. Sélectionnez SAVE ou SAVE & CLOSE.

Pour déplacer une ligne :

  1. Sélectionnez le tableau.

  2. Sélectionnez Autres actions (), puis choisissez Modifier le tableau dynamique.

    Le tableau s'ouvre en mode édition.

  1. Localisez la ligne que vous souhaitez déplacer et sélectionnez l'icône Déplacer ().

  2. Faites glisser la ligne et déposez-la à l'endroit souhaité.

    3. Une grille s'affiche dans le tableau pour marquer les limites de chaque ligne. Les endroits valables pour déplacer votre rangée ont des lignes de grille bleu foncé, tandis que les endroits non valables ont des lignes de grille grises. Utilisez la grille pour vous guider lorsque vous effectuez un glisser-déposer.