Fondsrapportage implementeren

Je kunt fondsrapportage implementeren in je jaarrekening wanneer je beoordelingsopdrachten uitvoert voor organisaties van het type Registered Charity of Not For Profit . Om fondsrapportage te implementeren, moet je eerst een set dimensies toevoegen, de financiële groepen toewijzen en vervolgens je dynamische tabellen in de financiële overzichten aanpassen.

Een set afmetingen toevoegen

Dimensies zijn groepseigenschappen die u kunt configureren voor groepen om accounts verder te categoriseren. Selecteer om te beginnen het Informatiepictogram () in het bovenste menu en vervolgens Instellingen. Het dialoogvenster Opdrachtinstellingen wordt geopend, waarin je de instellingen kunt bekijken en aanpassen.

Een set afmetingen toevoegen:

1. Ga naar Functies | Fasen.

2. Selecteer + Categorieen voeg een naam toe voor de nieuwe dimensiecategorie.

3. Selecteer Dimensie toevoegen () om een dimensie toe te voegen en voeg vervolgens een naam toe voor de nieuwe dimensie.

   Je kunt tot drie dimensieniveaus toevoegen.

In dit voorbeeld hebben we de categorie Fondsen toegevoegd met de dimensies Algemeen en Reserve . We kunnen nu de dimensiecategorieën toewijzen aan financiële groepen.

Financiële groepen toewijzen:

1. Ga naar de categorie in het dialoogvenster Opdrachtinstellingen. In dit voorbeeld Fondsen.

2. Selecteer Meer acties () | Groepen toewijzen.

3. Selecteer alle financiële groepen die van toepassing zijn.

   Je kunt financiële groepen uitvouwen en samenvouwen om subgroepen te bekijken en de zoekbalk gebruiken om de juiste groepen te vinden.

Zie Gebieden toevoegenvoor meer informatie.

Rekeningen toewijzen

Nadat u een set dimensies hebt toegevoegd en financiële groepen hebt toegewezen, kunt u rekeningen toewijzen vanuit uw geïmporteerde klantgegevens.

Let op: Als de rekeningsaldi uit je geïmporteerde gegevens niet gescheiden zijn per fonds, is een journaalpost voor aanpassingen nodig om deze saldi toe te wijzen aan je dimensies.

Rekeningen toewijzen

1. On the Data page, go to the Assign Accounts tab.

2. Wijs je accounts toe. Voor de rekening Verkoop - goederen en diensten heb je de optie om deze toe te wijzen aan de rekening Verkoop van goederen en diensten - Algemeen of Verkoop van goederen en diensten - Reservefonds .

   Merk op dat we in dit voorbeeld de categorie Fondsen en de dimensies Algemeen en Reserve hebben gemaakt.

   

To learn more, see Assign accounts to groups in the Data page.

Een tabel kopiëren in de jaarrekening

Nadat je een set dimensies hebt toegevoegd, kun je fondsrapportage implementeren in je financiële overzichten door je dynamische tabellen aan te passen.

Een dynamische tabel wijzigen:

1. Navigeer in de 6-20 Financiële overzichtennaar de tabel waar je de fondsrapportage wilt zien.

2. Selecteer Meer acties () en vervolgens Dynamische tabel bewerken.

   De tabel wordt geopend in de bewerkingsmodus.

3. Selecteer de bestaande saldokolom voor het huidige jaar.

   

4. Selecteer de toepasselijke dimensiecategorieën in de vervolgkeuzelijst Indeling op dimensie .

   De toepasselijke maatkolommen en de kolomgroepkop worden automatisch toegevoegd.

   

5. Selecteer DONEwanneer uw wijzigingen zijn voltooid.

Zie Tabelkolommen bewerken in de jaarrekening en Kolommen groeperen in dynamische tabellenvoor meer informatie.