Mise en œuvre des rapports sur les fonds

Vous pouvez mettre en œuvre l'information sur les fonds dans vos états financiers lorsque des missions d'examen des organismes sans but lucratif sont effectuées pour les types d'organismes de bienfaisance enregistrés ou sans but lucratif . Pour mettre en œuvre le reporting par fonds, vous devez d'abord ajouter un ensemble de dimensions, affecter les groupes financiers, puis modifier vos tableaux dynamiques dans les états financiers.

Ajouter un ensemble de dimensions

Les dimensions sont des propriétés de groupe que vous pouvez configurer pour les regroupements afin de mieux catégoriser les comptes. Pour commencer, sélectionnez l'icône Information () dans le menu supérieur, puis Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres d'engagement s'ouvre et vous permet d'afficher et de personnaliser les paramètres.

Pour ajouter un ensemble de dimensions :

1. Aller à Caractéristiques | Dimensions.

2. Sélectionnez + Catégorie, puis ajoutez un nom pour la nouvelle catégorie de dimension.

3. Sélectionnez Ajouter une dimension () pour ajouter une dimension, puis donnez un nom à la nouvelle dimension.

   Vous pouvez ajouter jusqu'à trois niveaux de dimension.

Dans cet exemple, nous avons ajouté la catégorie Fonds avec les dimensions Général et Réserve . Nous pouvons maintenant affecter les catégories de dimensions aux groupes financiers.

Pour attribuer des groupes financiers :

1. Accédez à la catégorie dans la boîte de dialogue Paramètres de l'engagement. Dans cet exemple, les fonds.

2. Sélectionnez Autres actions () | Attribuer des groupes.

3. Sélectionnez tous les groupes financiers applicables.

   Vous pouvez développer et réduire les groupes financiers pour afficher les sous-groupes et utiliser la barre de recherche pour trouver les groupes appropriés.

Pour en savoir plus, voir Ajouter des dimensions.

Attribuer des comptes

Après avoir ajouté un ensemble de dimensions et affecté des groupes financiers, vous pouvez affecter des comptes à partir de vos données clients importées.

Remarque : Si les soldes des comptes de vos données importées ne sont pas séparés par fonds, une écriture de journal d'ajustement est nécessaire pour répartir ces soldes entre vos dimensions.

Pour attribuer des comptes :

1. Dans la page Données , allez dans l'onglet Affectation des comptes .

2. Attribuez vos comptes. Pour le compte Ventes - marchandises et services , vous avez la possibilité de l'affecter au compte Ventes commerciales de marchandises et services - général ou Ventes commerciales de marchandises et services - fonds de réserve .

   Notez que dans cet exemple, nous avons créé la catégorie Fonds et les dimensions Général et Réserve .

   

Pour en savoir plus, voir Attribuer des comptes aux groupes dans la page Données.

Modifier des tableaux dynamiques dans les états financiers

Après avoir ajouté un ensemble de dimensions, vous pouvez mettre en œuvre le reporting par fonds dans vos états financiers en modifiant vos tableaux dynamiques.

Pour modifier un tableau dynamique :

1. Dans les états financiers 6-20, naviguez jusqu'au tableau dans lequel vous souhaitez que le rapport sur les fonds apparaisse.

2. Sélectionnez Autres actions (), puis Modifier le tableau dynamique.

   Le tableau s'ouvre en mode édition.

3. Sélectionnez la colonne existante Solde de l'année en cours.

   

4. Sélectionnez la catégorie de dimension dans la liste déroulante Dimension.

   Les colonnes de dimension applicables et l' intitulé du groupe de colonnes sont automatiquement ajoutés.

   

5. Une fois les modifications terminées, sélectionnez DONE.

Pour en savoir plus, voir Traiter les colonnes des tableaux dans les états financiers et Regrouper les colonnes dans les tableaux dynamiques.