Importeren vanuit QuickBooks-desktop

Je kunt gegevens importeren uit Sage door een zipbestand te genereren met de Caseware Cloud Import Utility en dit vervolgens te importeren in je engagement.

Let op: Rekeningen met een nulsaldo worden niet automatisch geïmporteerd in Caseware Cloud apps, met uitzondering van IDEA. Om rekeningen met een nulsaldo op te nemen, moet je ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste financiële groepen.

Gegevens exporteren vanuit Quickbooks

Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je de noodzakelijke voorbereidende stappen uitvoert op basis van je QuickBooks-versie:

QuickBooks Canada / Verenigd Koninkrijk / Australië:

  • Installeer een toepasselijke versie van QuickBooks op je werkstation.

  • De QuickBooks Export Utility is geïnstalleerd op je werkstation. Je kunt het downloaden van MyCaseware op de Support Bestanden pagina.

  • In QuickBooks moet je de QuickBooks Export Utility toegang geven tot het bestand. Klik op het lint op Bewerken | Voorkeuren... | Geïntegreerde toepassingen | Bedrijfsvoorkeuren en schakel de optie Geef applicaties geen toegang tot dit bedrijfsbestand.

QuickBooks VS:

  • Installeer een toepasselijke versie van QuickBooks op je werkstation.

Nadat je aan de voorwaarden hebt voldaan, kun je gegevens exporteren vanuit QuickBooks Canada / VK / Australië of QuickBooks VS.

Om gegevens te exporteren vanuit QuickBooks Canada / VK / Australië:

  1. Log in op uw QuickBooks desktop account en open vervolgens het bedrijfsbestand dat u wilt importeren in Caseware Cloud.

  2. Open de QuickBooks Export Utility.

    1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu QuickBooks-versie je QuickBooks-versie.

    2. selecteer Browse....in het veld Exportpad .

      3. Het dialoogvenster Zoeken naar map wordt weergegeven.

    3. Navigeer naar de plaats waar je het exportbestand wilt maken en selecteer OK.

    • Selecteer Laatste transactiedatum opgeven en voer de datum in die van toepassing is.

    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Boekhoudmethode de toepasselijke toerekeningsmethode.

    Het hulpprogramma QuickBooks exporteren

  3. Selecteer Exporteren.

De boekhoudgegevens van het QuickBooks Desktop-bestand worden geëxporteerd naar een .cwq-bestandsindeling op de opgegeven locatie.

Gegevens exporteren vanuit QuickBooks

  1. Log in op je QuickBooks desktopaccount en open het bedrijfsbestand dat je wilt importeren.

  2. Selecteer op het lint Bestand | Hulpprogramma's | Kopieer bedrijfsbestand voor QuickBooks Online....

    Als u wordt gevraagd om open vensters te sluiten, selecteert u OK.

  3. Navigeer in het dialoogvenster Geëxporteerd bedrijfsbestand opslaan naar... naar de locatie op je werkstation waar je het QuickBooks Online-bestand wilt maken en selecteer Opslaan.

  4. Selecteer OK.

De boekhoudgegevens van het QuickBooks Desktop-bestand worden geëxporteerd naar een .cwq-bestandsindeling op de opgegeven locatie.

Het importbestand voor Quickbooks genereren

Nadat u uw gegevens uit QuickBooks hebt geëxporteerd, kunt u nu het importbestand genereren met de Caseware Cloud Import Utility.

Het importbestand voor Quickbooks genereren:

  1. Download het hulpprogramma Caseware Cloud importeren.

    2. Caseware hulpprogramma voor cloudimport (.exe)

  2. Open het hulpprogramma, selecteer Andere gegevensbron en selecteer Volgende.

  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Importeren van en VersieSage 50 Accounts en de versie waaruit u importeert.

    Let op: Zie Ondersteunde boekhoudpakketten van derdenvoor een lijst met versies die we ondersteunen.

  4. Selecteer in Importeren pad, Bladeren en navigeer naar de map met de verzameling bestanden die je hebt geëxporteerd uit QuickBooks met het Caseware QuickBooks Export hulpprogramma.

    • Het veld Client ID wordt automatisch gevuld met de naam van het clientbestand.

    • Bestandsextensie wordt automatisch gevuld met de juiste bestandsextensie voor het bestand. De instellingen variëren afhankelijk van de versie die je eerder hebt geselecteerd.

    • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Boekhoudjaar het jaar waarvoor je gegevens wilt importeren.

    Cloud Importhulpprogramma

  5. Bepaal de resterende instellingen voor het importeren.

    De instellingen variëren afhankelijk van de versie die je eerder hebt geselecteerd.

  6. Selecteer Volgendeen vervolgens Voltooien.

  7. Sla het gegenereerde zipbestand op met behulp van de weergegeven prompt.

Importeer de gegevens in je engagement

Nadat je het zipbestand hebt gegenereerd met de Caseware Cloud Import Utility, kun je de gegevens importeren in je engagement.

De gegevens importeren in je engagement:

  1. Open je Caseware Cloud engagement bestand. Wanneer je de engagement voor het eerst opent, verschijnt het pop-upvenster met de eigenschappen van de engagement. Stel de einddatum van het jaar in op dezelfde datum als de gegevens die je gaat importeren.

    De eindejaarsdatum is het laatste element van de naam van het zipbestand dat je hebt gegenereerd in Importeerbestand voor Quickbooks genereren. Bijvoorbeeld voor het bestand met de naam SUNBRIDGE FARMS LTD. Mastercard Mark 8386 2022-09-30.zip, de einddatum is 30 september 2022.

  2. Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

  • Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.

  • Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteer dan in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.

  1. Selecteer onder IMPORT FROM DATA CONNECTOR QuickBooks Desktop in de lijst met gegevensbronnen en selecteer vervolgens Volgende.

    Als de optie niet zichtbaar is, kun je het zoekvak gebruiken om deze te vinden.

Zoek de gegevensconnector QuickBooks Desktop in de lijst op het tabblad Datasets.

  1. Selecteer in de Upload-fase van de importwizard het zip-bestand dat u hebt gegenereerd met de Caseware Cloud Import Utility of sleep het naar een andere locatie en selecteer vervolgens Volgende.

  2. In het stadium Gegevens configureren van de importwizard:

    • Rapportageperiode wordt automatisch gevuld met de rapportageperiode van de gegevens.

    • Year start Date wordt automatisch gevuld met de begindatum van de gegevens.

    • Year end Date wordt automatisch gevuld met de einddatum van de gegevens.

  3. Kies bij Select dataset typehet type dat je importeert. Selecteer Proefbalans als je een proefbalans importeert en Grootboek als je transacties importeert.

  4. Als je Proefbalanshebt geselecteerd, kun je de optie De laatste 5 jaar TB importeren selecteren om maximaal vijf jaar aan proefbalansgegevens te importeren als deze beschikbaar zijn in het zip-bestand dat je hebt gegenereerd.

Om de geïmporteerde gegevens te bekijken, klik je op Bekijk gegevens naast de dataset die je hebt geïmporteerd.

Er verschijnt een nieuwe pagina met de gegevens.

Standaard worden alle kolommen in je dataset weergegeven. Klik op Kolommen om de selectie ongedaan te maken van de kolommen die je wilt verbergen.

Klik op Filters om de gegevens in de dataset te filteren.

Raadpleeg De algemene en subgrootboekgegevens van de klant bekijkenvoor meer informatie.