Importeren vanuit QuickBooks-desktop (Export vanuit QB)

Je kunt gegevens importeren vanuit QuickBooks desktop (Exporteren vanuit EB) door de Exportmodule te gebruiken en vervolgens het bestand te importeren in je opdracht.

Let op: Rekeningen met een nulsaldo worden niet automatisch geïmporteerd in Caseware Cloud apps. Als je rekeningen met een nulsaldo wilt opnemen, moet je ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste financiële groepen.
Rekeningen met een nulbalans worden geïmporteerd in IDEA-bestanden .

Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je een exportbestand vanuit QuickBooks maakt met de Exportmodule.

Om de geëxporteerde gegevens te importeren naar je engagement:

  1. Download het hulpprogramma Caseware Cloud importeren.

    2. Caseware hulpprogramma voor cloudimport (.exe)

  2. Open het hulpprogramma, selecteer Andere gegevensbron en selecteer Volgende.

  3. Selecteer QuickBooksin de vervolgkeuzelijsten Importeren van en Versie(Export from QB).

    Let op: Raadpleeg Ondersteunde boekhoudpakketten van derden voor de lijst met ondersteunde versies. Als je verouderde versies in de lijst vindt, meld het probleem dan aan Caseware voor onderzoek.

  4. Blader naar het Importpad van het clientbestand dat je wilt importeren.

  5. Blader bij QuickBooks geëxporteerde tekstbestandenen selecteer het rekeningstelselbestand.

  6. Selecteer Volgendeen vervolgens Voltooien.

  7. Sla het gegenereerde zipbestand op met behulp van de weergegeven prompt.

  8. Ga in je engagementbestand naar de pagina Data . De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

  • Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.

  • Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteer dan in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.

  1. Selecteer onder IMPORT FROM DATA CONNECTOR QuickBooks Desktop in de lijst met gegevensbronnen en selecteer vervolgens Volgende.

    Als de optie niet zichtbaar is, kun je het zoekvak gebruiken om deze te vinden.

  2. Selecteer of sleep het zipbestand dat je in stap 7 hebt opgeslagen.

Om de geïmporteerde gegevens te bekijken, klik je op Bekijk gegevens naast de dataset die je hebt geïmporteerd.

Er verschijnt een nieuwe pagina met de gegevens.

Standaard worden alle kolommen in je dataset weergegeven. Klik op Kolommen om de selectie ongedaan te maken van de kolommen die je wilt verbergen.

Klik op Filters om de gegevens in de dataset te filteren.

Raadpleeg De algemene en subgrootboekgegevens van de klant bekijkenvoor meer informatie.