Gegevens importeren uit XML Auditfile (XAF)

U kunt cliëntgegevens importeren vanuit XML Auditfile (versie 3.1 of 3.2) boekhoudsoftware met behulp van de gegevensconnectorfunctie in Caseware Cloud. Een connector die is gebouwd en ontworpen om verbinding te maken met een specifieke dataprovider en daar gegevens uit te halen. Een leverancier kan boekhoudsoftware van derden zijn, een bepaald bestandsformaat of zelfs een andere opdracht. Deze functie werkt voor zowel de cloud- als de desktopversie van Caseware.

Let op: Rekeningen met een nulsaldo worden niet automatisch geïmporteerd. Als je rekeningen met een nulsaldo wilt opnemen, moet je ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de aangewezen groepen.

Gegevens importeren uit XML Auditfile:

1. Navigeer naar de pagina Data . De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

1. Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.

2. Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteer dan in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.

2. Selecteer onder IMPORT FROM DATA CONNECTOR de boekhoudsoftware uit de lijst. If your data source is not visible, enter its name into the Search box to find it.

3. Klik op het uploadvenster om een XAF-bestand van je computer te selecteren om te uploaden of sleep je XAF-bestand naar het uploadvenster.

4. Selecteer, indien van toepassing, de RGS-versie in het vervolgkeuzemenu onder RGS Mapping. Merk op dat versies 3.1 tot 3.5 worden ondersteund.

 

5. Selecteer het datasettype voor het XAF-bestand.

6. Klik op Volgende. In het volgende venster kun je zien welk type dataset je importeert.

7. Klik op Importeren.