Comptes fournisseurs – Fournisseurs décrits
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs de la comptabilité auxiliaire Fournisseurs.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID du fournisseur (ap_supplier_supplier_account_id) | L'identifiant du fournisseur à qui le paiement est dû ou à qui des crédits non utilisés ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Nom du fournisseur(nom_du_fournisseur_du_compte_du_fournisseur) | Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant du fournisseur n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Code de regroupement des fournisseurs (ap_supplier_supplier_group) | Si l'organisation segmente les fournisseurs en groupes, le groupe auquel ce fournisseur est affecté. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Adresse du fournisseur 1 ( ap_supplier_supplier_physical_street_address1) | L'adresse physique (ligne 1) du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Adresse du fournisseur 2 ( ap_supplier_supplier_physical_street_address2) | L'adresse physique (ligne 2) du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Ville du fournisseur (ap_supplier_supplier_physical_city) | La ville physique où se trouve le fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
État du fournisseur (ap_supplier_supplier_physical_state_province) | L'état physique ou la province où le fournisseur est situé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code postal du fournisseur (ap_supplier_supplier_physical_zip_postal_code) | Code postal de la ville où le fournisseur est physiquement situé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Pays du fournisseur (ap_supplier_supplier_physical_country) | Code du pays où le fournisseur est physiquement situé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
NIF du fournisseur (ap_supplier_supplier_tin) | Le numéro d'identification fiscale du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Adresse de facturation 1 ( ap_supplier_supplier_billing_address1) | L'adresse de facturation ligne 1 du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
| Adresse de facturation 2 ( ap_supplier_supplier_billing_address2) | L'adresse de facturation ligne 2 du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Ville de facturation (ap_supplier_supplier_billing_city) | La ville de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Étatdefacturation(ap_supplier_supplier_billing_state_province) | L'état ou la province de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Zip de facturation (ap_fournisseur_code_postal_de_facturation) | Le code postal de facturation de la ville du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Pays de facturation (ap_supplier_supplier_billing_country) | Code du pays de facturation du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'entrée en vigueur (ap_supplier_active_date) | Date à laquelle le fournisseur a été déclaré actif. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'inactivité (ap_supplier_inactive_date) | Date à laquelle le fournisseur a été déclaré inactif. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Limite de crédit de transaction (ap_supplier_transaction_credit_limit) | La limite de crédit par facture établie avec ce fournisseur. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Limite de crédit globale (ap_supplier_overall_credit_limit) | La limite de crédit pour le solde total approuvé pour le fournisseur. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Pourcentage de réduction (ap_supplier_terms_discount_percentage) | Pourcentage d'escompte que le fournisseur peut accorder si une facture est payée avant un certain nombre de jours. Type de données : Décimale Il s'agit d'une obligation : Non |
Conditions de facturation Jours d'escompte (ap_supplier_terms_discount_days) | Nombre de jours à partir de la date de la facture que le fournisseur accorde pour bénéficier de conditions d'escompte. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Durée de la facture Jours d'échéance (ap_supplier_terms_due_days) | Le nombre de jours accordés pour satisfaire à l'obligation avant qu'une facture ne devienne impayée. Type de données : Entier Il s'agit d'une obligation : Non |
Nom du contact principal (nom_du_contact_primaire_du_fournisseur) | Le nom du contact principal chez le fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Téléphone du contact principal (ap_supplier_primary_contact_phone) | Le numéro de téléphone du contact principal chez le fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Courriel du contact principal (ap_supplier_primary_contact_email) | L'adresse électronique du contact principal chez le fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Créé par (ap_supplier_entered_by) | L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de création (ap_supplier_entered_date) | Date à laquelle la transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure de création (ap_supplier_entered_time) | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (ap_supplier_approved_by) | L'identifiant de la personne qui a approuvé l'entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (ap_supplier_approved_by_date) | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Période approuvée (ap_supplier_approved_by_time) | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (ap_supplier_last_modified_by) | L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (ap_supplier_last_modified_date) | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (ap_supplier_last_modified_time) | Heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
