Comptes fournisseurs – Paiements effectués décrits
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du livre auxiliaire Comptes fournisseurs - Paiements effectués.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction (ap_payment_made_transaction_id) | Une référence croisée à l'écriture du grand livre. Il peut contenir de nombreux niveaux différents pour identifier la transaction. Les exemples incluent les centres de coûts tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la branche/le département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Numéro de paiement(ap_payment_made_payment_id) | L'identifiant unique de chaque paiement effectué. Cet identifiant peut être créé en concaténant des champs, par exemple le fournisseur et le numéro de paiement, afin d'identifier chaque transaction de manière unique. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
| Date de paiement | La date à laquelle le paiement a été effectué ou le crédit appliqué. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
| Année de paiement | Année fiscale au cours de laquelle la date de paiement intervient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Non |
Période de paiement (ap_payment_made_payment_period) | Période fiscale au cours de laquelle la date de paiement intervient. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Non |
Type de montant (débit / crédit)(indicateur ap_payment_made_amount_credit_debit) | Indique si le montant est un crédit ou un débit. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Valeurs possibles : |
Type de paiement (ap_payment_made_payment_type) | La valeur du code ou l'indicateur de la méthode par laquelle le montant du débit ou du crédit de la transaction a été éteint ou réparti sur la dette par le fournisseur. Il s'agit par exemple de chèques, de virements électroniques, d'espèces, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du paiement(ap_payment_made_payment_amount) | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration du montant du paiement(ap_payment_made_payment_amount_reporting) | Montant monétaire de la transaction enregistré dans la monnaie de présentation. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du paiement local (ap_payment_made_payment_amount_local) | Montant de la transaction dans la devise locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Statut du détachement (ap_payment_made_posting_status) | Indique si la transaction a été enregistrée dans le grand livre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Valeurs possibles : |
Numéro de lot (ap_payment_made_batch_id) | Un identifiant de lot généré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Description du paiement (ap_payment_made_description) | Une description du paiement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Source ID (ap_payment_made_source_id) | Source d'affichage. Le code de la source d'où provient l'écriture de journal, comme le journal des ventes, le journal des encaissements, le journal général, le journal des salaires, l'écriture manuelle du comptable, la feuille de calcul, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du fournisseur(ap_payment_made_supplier_account_id) | Identifiant du fournisseur à qui le paiement est reçu ou à qui des crédits ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Nom du fournisseur (ap_payment_made_supplier_account_name) | Le nom du fournisseur. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (ap_payment_made_entered_by) | L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (ap_payment_made_entered_date) | Date à laquelle la transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (ap_payment_made_entered_time) | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (ap_payment_made_approved_by) | L'identifiant de la personne qui a approuvé l'entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (ap_payment_made_approved_by_date) | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Délai d'approbation (ap_payment_made_approved_by_time) | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (ap_payment_made_last_modified_by) | L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (ap_payment_made_last_modified_date) | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (ap_payment_made_last_modified_time) | Heure de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de la facture (numéro de facture ap_payment_made_invoice_number) | Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. Il s'agit par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant de l'entrée, par exemple |
Date de la facture (ap_payment_made_invoice_date) | La date d'une transaction générée en externe. Il s'agit par exemple de la date du chèque ou de la date du virement. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'unité opérationnelle (ap_payment_made_business_unit_code) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro du compte de débit GL (ap_payment_made_gl_debit_account_number) | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Numéro de compte de crédit GL (ap_payment_made_gl_credit_account_number) | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le crédit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - ID du compte (ap_payment_made_line_account_id) | Code du compte de recettes du grand livre général (GL). Il peut s'agir d'un identifiant de sous-compte, ainsi que de plusieurs niveaux d'identification du compte, y compris les centres de coûts, tels que l'entreprise, la division, la région, le groupe et la succursale/département. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Détail de la ligne - Description du compte (ap_payment_made_line_account_description) | Description du compte dont l'identifiant apparaît dans Détail de la ligne - ID du compte. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de paiement (ap_payment_made_payment_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant du paiement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration de la devise de paiement (ap_payment_made_payment_amount_reporting_currency) | La devise de reporting liée au montant du paiement pour les rapports non consolidés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Monnaie de paiement locale (ap_payment_made_payment_amount_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID d'entrée (ap_payment_made_journal_id) | L'identifiant unique d'une écriture de journal. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
