Añadir una cuenta o un grupo en la página Datos

En la página Datos , puede añadir manualmente cuentas o grupos en los datos del balance de sumas y saldos del cliente, si es necesario. Las cuentas personalizadas pueden añadirse en la página de vista de Cuentas o en una página de vista de grupo (Grupos Financieros, Grupos Fiscales o Prescritos).

Agregar un grupo

Puede añadir un grupo personalizado en los datos del balance de sumas y saldos en la página Datos .

Nota: Sólo puede añadir grupos personalizados en la vista de grupo GRUPOS FINANCIEROS .

Para agregar un grupo:

1. Seleccione la vista GRUPOS FINANCIEROS .

2. Seleccione Añadir () | Añadir grupo.

3. En el cuadro de diálogo Grupo:

1. Introduzca un número de grupo en Número.

2. Introduzca un nombre de grupo en Nombre.

3. Seleccione el grupo principal de los grupos de balances de sumas y saldos existentes en Grupo principal.

4. Seleccione las categorías de dimensión aplicables en el desplegable Desglose por dimensión .

   Nota: Las dimensiones sólo están disponibles si se han activado en su producto.

4. Seleccione Guardar.

El nuevo grupo se añade al balance de sumas y saldos que figura bajo el grupo superior seleccionado. Ahora puede asignarle cuentas.

Para modificar el nombre del grupo y de su grupo padre, seleccione el icono Editar () para abrir el cuadro de diálogo Grupo. En el cuadro de diálogo Grupo, también puede eliminar un grupo seleccionando Eliminar.

Agregar una cuenta

En la página Datos , puede añadir una cuenta personalizada en los datos del balance de sumas y saldos en la vista Cuentas o en cualquiera de las vistas de grupo.

Para agregar una cuenta:

1. Seleccione la pestaña Cuentas.

También puede seleccionar GRUPOS FINANCIEROS para añadir una cuenta en la agrupación Financiera.

Nota: También puede seleccionar GRUPOS IMPUESTOS y GRUPOS PRESCRITOS, si están activados en su producto.

2. Seleccione Añadir () | Añadir cuenta.

3. En el cuadro de diálogo Cuenta:

1. Introduzca el número de cuenta en Número.

2. Introduzca el nombre de la cuenta en Nombre.

3. Seleccione el desplegable Grupo padre para asignar la cuenta a un grupo Financiero.

   En función de la configuración de su producto, puede haber desplegables de grupo de padres adicionales. Por ejemplo, Grupo matriz - Código fiscal, Grupo matriz - Plan contable y Grupo matriz - GIFI.

   Nota: Si asignas una cuenta a un grupo vinculado a otro grupo, también se asignará automáticamente al grupo vinculado.

   Si el grupo tiene categorías de dimensión asignadas, también puede asignar la dimensión aplicable a la cuenta para cada categoría.

   Nota: Las dimensiones sólo están disponibles si se han activado en su producto.

4. Introduzca el saldo del año en curso en Prelim.

5. Introduzca el saldo del año anterior en Anterior.

4. Seleccione Guardar.

Para modificar la información de la cuenta, seleccione el icono Editar () para abrir el cuadro de diálogo Cuenta. También puede eliminar una cuenta seleccionando Eliminar.

Editar el nombre de un grupo

Además de crear y modificar los grupos que haya creado, también puede editar el nombre de los grupos preexistentes en la estructura de agrupación financiera desde la página Datos.

Para editar el nombre de un grupo:

1. En la página Datos, seleccione la vista Grupos financieros.

2. Navegue hasta el grupo que desee editar y seleccione el icono Editar () para iniciar el cuadro de diálogo Grupo.

3. Modifique el nombre en el campo Nombre .

4. Seleccione Guardar.

Si desea revertir los cambios y restaurar el nombre original del grupo, puede seleccionar Revertir () junto al campo Nombre .