Groep- en rekeningsaldi herzien in de jaarrekening

Je kunt de groeps- en rekeningsaldi in het jaarrekeningdocument bekijken om te begrijpen hoe de cijfers worden berekend. Informatie over afrondingen en saldoverschillen is in de tabellen gemarkeerd om je te helpen betrouwbare, nauwkeurige en hoogwaardige financiële overzichten te produceren.

Afrondingsdetails in financiële overzichten bekijken

Om afrondingsdetails in een tabelrij te bekijken, selecteer je het sterretje (*) naast de rij. Er wordt een pop-upvenster weergegeven:

• De totale afrondingsverschillen voor het huidige jaar en het voorgaande jaar.
• De rekening waarop afrondingsverschillen van toepassing zijn voor het huidige jaar en het voorgaande jaar.

In dit voorbeeld wordt een totaal afrondingsverschil van $3 toegevoegd aan het saldo van 1.2.120.500 Materiële vaste activa - Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen voor het huidige jaar. Voor het vorige jaar wordt een totaal afrondingsverschil van $2 toegevoegd aan het saldo van 1.1.000.050 Geldmiddelen.

Als je het saldo selecteert van de rekening waarop afrondingsverschillen van toepassing zijn, verschijnt in het pop-upvenster Rekeningdetails een gemarkeerde regel met de afrondingsdetails.

Let op: Als een proefbalanswaarde naar nul wordt afgerond, wordt de tabelrij grijs weergegeven in de jaarrekening en wordt deze niet opgenomen in het afdrukvoorbeeld of in de PDF-printkopie. Merk op dat dit niet geldt voor rijen op bovenliggend niveau, die altijd worden weergegeven in de jaarrekening en worden opgenomen in het afdrukvoorbeeld en de PDF-printkopie.

Voor meer informatie over afrondingslogica in financiële overzichten, zie Afronding in financiële overzichten.

Wijzig de rekening waarop afrondingsverschillen van toepassing zijn

Je kunt de rekening waarop afrondingsverschillen van toepassing zijn wijzigen om ze bijvoorbeeld toe te voegen aan een jaarrekeningpost die veel wordt gebruikt in jouw markt.

Om de rekening te wijzigen waarop afrondingsverschillen worden toegepast:

1. Selecteer de rij met een sterretje (*).

Het pop-upvenster Afrondingsdetails wordt geopend.

Tip: Als de rij een rekening is, dan geeft het sterretje (*) aan dat er afrondingsverschillen worden toegepast in deze rekening. Als de rij een groep is, geeft dit aan dat afrondingsverschillen worden toegepast op een rekening in deze groep.

2. Selecteer de accountnaam bij Huidig jaar.

Er verschijnt een lijst met de proefbalansgroepen en -rekeningen.

3. Selecteer de Import Component uit de lijst.

4. Selecteer de rekeningnaam bij Vorig jaar en selecteer vervolgens de gewenste rekening uit de lijst.

Afrondingsverschillen voor het huidige jaar en voorgaande jaren worden nu respectievelijk toegepast op de saldi van de geselecteerde rekeningen.

Saldoverschrijdingen in financiële overzichten bekijken

Let op: Deze functie is alleen beschikbaar als deze is ingesteld in je product.

Om je te helpen bij het afstemmen van rekeningsaldi, kunnen tabelrijen met elkaar worden vergeleken in de financiële overzichten. Bijvoorbeeld om accountants te helpen bij het aansluiten van regelitems van overzichten met totalen in de toelichting.

Bij vergelijking is een stoptekenpictogram () beschikbaar bij elke rij waar saldoverschillen zijn geïdentificeerd.

Merk op dat:

• Je kunt niet kiezen welke rijen de applicatie vergelijkt. Ze zijn vooraf gedefinieerd in je product.

• De toepassing vergelijkt de absolute waarden van de toepasselijke rijen. Tekenverschillen worden niet gemarkeerd als saldoverschrijdingen.

Om saldoverschillen te bekijken, selecteert u het stoptekenpictogram (). Er wordt een pop-upvenster weergegeven:

• De rijen in andere tabellen binnen het document die zijn vergeleken met de huidige rij.
• Saldi die overeenkomen met de huidige rij.
• Saldi die niet overeenkomen met de huidige rij.

Tip: Je kunt ook het pictogram Rij bekijken () selecteren om naar de specifieke rij van elke vermelde rekening te gaan en de gegevens te bekijken.

Saldi in financiële overzichten overschrijven

Als je de saldi in het jaarrekeningdocument bekijkt, moet je misschien de waarden van de proefbalans in de tabellen overschrijven. Bijvoorbeeld om een bepaald saldo in de jaarrekening aan te passen zodat het precies hetzelfde saldo weergeeft als dat van je klanten in hun jaarrekening van vorig jaar.

Let op: Als u een proefbalanswaarde overschrijft naar nul, wordt de tabelrij grijs weergegeven in de jaarrekening en wordt deze niet opgenomen in het afdrukvoorbeeld of in de PDF-printkopie. Merk op dat dit niet geldt voor rijen op bovenliggend niveau, die altijd worden weergegeven in de jaarrekening en worden opgenomen in het afdrukvoorbeeld en de PDF-printkopie.

Een rekeningsaldo overschrijven:

1. Selecteer de statistieken die u wilt weergeven.

2. Voer het nieuwe bedrag in.

Er wordt een stippellijn weergegeven om de cel te markeren als Balance Overridden.

Om een groepstotaal op te heffen:

1. Selecteer de groep of de taak die u wilt toevoegen.

2. Voer het nieuwe bedrag in.

   • Als er één account in de groep is, is het verschil automatisch van toepassing op dit account.

   • Als er meer dan één rekening in de groep is, verschijnt er een dialoogvenster met het verschil (tussen het nieuwe bedrag en het oude bedrag). Je wordt ook gevraagd om de rekening te selecteren waarop je het verschil wilt toepassen.

     

Merk op dat als je een cel met overschreden saldo selecteert, het venster Rekeningdetails een gemarkeerde regel weergeeft met het oorspronkelijke saldo voor die cel (het proefsaldo).

Tip: Om terug te keren naar het oorspronkelijke bedrag, selecteer je Terugkeren ().