Nouveautés - OnPoint PCR 09-2019

Voici une liste des nouveautés de la version de septembre 2019 de OnPoint PCR.

Liste de contrôle de la présentation et de la divulgation des GAAP

La liste de contrôle a été élargie pour inclure des exigences supplémentaires en matière de présentation et d'informations à fournir, ainsi que des orientations provenant de mises à jour des normes comptables (ASU) du FASB récemment publiées ou qui entreront bientôt en vigueur, y compris celles qui permettent une adoption anticipée.

Pour plus d'informations sur les ASU ajoutées, voir la section Guidance dans le document GAAP Presentation and Disclosure Checklist Optimizer .

Cadre d'information financière pour les petites et moyennes entités

Nous avons intégré le cadre d'information financière pour les petites et moyennes entités (Financial Reporting Framework for Small- and Medium-Sized Entities - FRF for SMEs) publié par l'AICPA, y compris l'ajout d'une liste de contrôle de la présentation et de la divulgation pour le FRF for SMEs et des révisions des lettres de mission, de la lettre de représentation et des rapports.

Balance

Nous avons modifié certains noms de groupes de comptes pour plus de clarté et de cohérence. Nous avons également mis à jour les conventions d'appellation utilisées pour certains groupes de balances de vérification afin d'inclure les noms contraires et les noms incohérents. La dénomination cohérente est le libellé préliminaire des noms de groupes dans les états financiers. Le nom contraire s'affiche pour les montants du groupe qui sont opposés au signe normal du groupe. Le nom incohérent s'affiche pour le groupe lorsque les montants de l'année en cours et de l'année précédente ont des signes opposés.

Régularisations

Les utilisateurs peuvent désormais exporter les ajustements vers un fichier CSV, un fichier PDF ou des documents de travail (format CSV ASCII).

Tableaux dynamiques

Les utilisateurs peuvent désormais :

  • afficher la ligne du total du groupe une fois qu'ils ont ajouté un groupe personnalisé dans le mode d'édition du tableau. Auparavant, la ligne du total du groupe ne s'affichait pas dans le mode d'édition du tableau, ce qui amenait les utilisateurs à ajouter accidentellement les lignes du groupe en dehors du groupe personnalisé.

  • éditer les références des notes dans une ligne ou une colonne. Ils peuvent également naviguer jusqu'à la note référencée (dans la zone Notes aux états financiers ) pour en visualiser ou en modifier le contenu.

Lettres, mémos et états financiers

Dans cette version, nous avons ajouté :

  • un indicateur de remplacement dans le document des états financiers.

  • une fonction permettant aux utilisateurs de localiser facilement et efficacement les espaces réservés manquants dans certains documents. Les utilisateurs peuvent désormais sélectionner l'indicateur des espaces réservés pour naviguer vers les espaces réservés qui n'ont pas été spécifiés.

  • une invite pour alerter les utilisateurs s'ils tentent d'imprimer des lettres, des mémos ou des documents d'états financiers avec des espaces vides. L'invite informe les utilisateurs du nombre de caractères de remplacement qu'ils ont manqués.

  • l'en-tête et le logo dans les lettres de mission et les rapports respectivement. L'espace réservé se remplit automatiquement à partir des nouveaux champs Logo et En-tête dans Caseware Cloud. L'en-tête s'affiche automatiquement dans le fichier PDF lorsque les utilisateurs impriment le document.

  • l'option de menu Ajouter un guide pour les auteurs fermes des zones, des sections de texte, des tableaux dynamiques et des notes dans le document d'états financiers. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les informations d'orientation à l'aide de l'icône en forme d'ampoule située à côté de la zone, de la section de texte ou du tableau.

  • la possibilité d'avoir une liste de notes à trois niveaux dans le document des états financiers en ajoutant des notes de deuxième niveau (Heading1) et de troisième niveau (Heading2). Si les utilisateurs suppriment une note, tous les titres et le contenu de cette note sont également supprimés. Notez que les notes de troisième niveau ne s'affichent pas dans le plan du document à moins que les utilisateurs ne développent leurs notes respectives de deuxième niveau (notes parentes) dans le document.

Ecraser un solde calculé

Les utilisateurs peuvent désormais remplacer les soldes des comptes provenant de la balance générale dans les tableaux dynamiques. Les modifications sont automatiquement répercutées dans tous les tableaux du document, ainsi que dans les calculs de variance (le cas échéant).

Pour les soldes annulés, la fenêtre contextuelle des détails du compte affiche le solde annulé et comprend une ligne supplémentaire indiquant le solde d'origine.

Outils de révision

Nous avons optimisé la présentation des outils de révision dans les états financiers afin d'en améliorer la convivialité.

L'icône du filtre n'est plus disponible. Lorsque l'utilisateur sélectionne l'icône Outils de révision (), les cases à cocher des outils s'affichent afin qu'il puisse filtrer la vue. Ils peuvent également activer ou désactiver les outils de révision à l'aide du bouton de basculement disponible.

Outils de révision des états financiers - nouvelle présentation

Paramètres de visibilité

Dans les états financiers, les utilisateurs reçoivent désormais une demande de confirmation s'ils tentent d'exclure du contenu disponible en raison de paramètres de visibilité. L'invite montre les détails de la logique des conditions de réponse et fournit un lien vers le document de la liste de contrôle afin que les utilisateurs puissent revoir et modifier les réponses si nécessaire. Notez qu'actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les paramètres de visibilité basés sur les conditions de réponse.