Exporter des données à partir de Sage 50 Canada vers Caseware Cloud

Les données que vous devez exporter de Sage 50 Canada varient selon le type de jeu de données Caseware dans lequel vous voulez importer des données. Consultez le tableau ci-dessous pour passer aux instructions permettant d'exporter les données dont vous avez besoin. Les données de Caseware Cloud sont organisées en plusieurs ensembles de données standard en fonction de l'objectif des données, telles que la balance de vérification, le grand livre et les données de comptabilité auxiliaire, entre autres.

Pour plus d'informations sur l'importation de données dans Caseware Cloud, ainsi que sur les descriptions des types de données, voir Importer et gérer des données.

Si vous avez besoin de ce type de données dans Caseware Cloud	Importation de ce fichier à partir de Sage 50 Canada	Ce fichier Sage 50 est facultatif
Grand livre	Transactions par compte
Balance	Transactions par compte
Comptes fournisseurs – Factures	Enregistrement dans le grand livre des fournisseurs	Enregistrement dans le grand livre des fournisseurs
Comptes fournisseurs – Paiements effectués	Détail des achats du fournisseur	Enregistrement dans le grand livre des fournisseurs
Comptes fournisseurs – Fournisseurs	Opérations de paiement
Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés	Détail des factures d'achat échues et périmées
Comptes clients – Clients	Enregistrement dans le grand livre des clients
Comptes clients – Factures	Transactions par compte Détail de l'ancienneté du client
Comptes clients – Encaissements	Transactions par compte Détail de l'ancienneté du client
Comptes clients – Soldes non utilisés	Transactions par compte Détail de l'ancienneté du client Détail des factures de vente échues et périmées
Mouvements de stock	Détails des transactions
Stock disponible	Quantité

Rapport d'exportation des transactions par compte

Pour exporter le rapport Transactions par compte de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Finances | Transactions par compte.
3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les données de l'exercice en cours. Si vos dates de mission se rapportent à l'exercice précédent, vous pouvez cliquer sur l'option Modifier ce rapport et, dans la liste déroulante Rapport sur l'exercice , sélectionner l' année précédente (AAAA).

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter...
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter l'enregistrement du grand livre des clients

Pour exporter l'enregistrement du grand livre des clients de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Fichier , sélectionnez Import/Export | Exporter les enregistrements..
2. Dans la boîte de dialogue Assistant d'exportation d'enregistrements , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Exporter les enregistrements vers un format de fichier Sage 50 Import. Cliquez sur Suivant.
3. Dans Sélectionner le type d'enregistrements à exporter, sélectionnez Clients.
4. Spécifiez un nom et un emplacement pour le fichier d'exportation et cliquez sur Suivant.

3. Dans la zone Sélectionner les clients à exporter , sélectionnez les clients dont vous souhaitez exporter les enregistrements de grand livre ou cliquez sur Sélectionner tout pour exporter tous les enregistrements de grand livre des clients.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Affichez le résumé des enregistrements d'exportation et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Terminer.

Exporter le rapport détaillé sur l'ancienneté des clients

Pour exporter le rapport Détail cumulé client de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapports , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Clients et ventes | Détail cumulé client.
3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut toutes les factures payées au cours des 999 derniers jours à compter de la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date de clôture en cliquant sur l'option Modifier ce rapport. Assurez-vous que la date sélectionnée est postérieure ou égale à la date de fin de votre engagement Caseware.

 

 

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé des factures de vente échues et périmées

Pour exporter le rapport Détail des factures de vente en souffrance de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.
2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapport , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Clients et ventes | Factures en souffrance vieillies - Détail.
3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les paiements effectués au cours des 999 derniers jours à la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date de clôture en sélectionnant l'option Modifier ce rapport. Assurez-vous que la date que vous sélectionnez est égale à la date de fin de votre engagement Caseware.

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter l'enregistrement du grand livre des fournisseurs

Pour exporter l'enregistrement du grand livre des fournisseurs de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Fichier , sélectionnez Import/Export | Exporter les enregistrements..
2. Dans la boîte de dialogue Assistant d'exportation d'enregistrements , sous Sélectionner un type de rapport , sélectionnez Exporter les enregistrements vers un format de fichier Sage 50 Import. Cliquez sur Suivant.
3. Dans Sélectionner le type d'enregistrements à exporter, sélectionnez Fournisseurs.
4. Spécifiez un nom et un emplacement pour le fichier d'exportation et cliquez sur Suivant.

5. Dans la zone Sélectionner les fournisseurs à exporter , sélectionnez les clients dont vous souhaitez exporter les enregistrements du grand livre ou cliquez sur Sélectionner tout pour exporter tous les enregistrements du grand livre des fournisseurs.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Affichez le résumé des enregistrements d'exportation et cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Terminer.

Exporter le rapport sur les opérations de paiement

Pour exporter le rapport Opérations de paiement de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.

2. Dans Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Fournisseurs et achats | Opérations de paiement.

3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les données de l'exercice en cours. Si vos dates de mission se rapportent à l'exercice précédent, cliquez sur l'option Modifier ce rapport. Sélectionnez la liste déroulante Rapport sur l'année fiscale , puis l'option Année précédente (AAAA) .

 

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exportation du rapport détaillé sur les achats des fournisseurs

Pour exporter le rapport Détail des achats du fournisseur :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.

2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapport , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Fournisseurs et achats | Détail des achats du fournisseur.

3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera généré s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les données de l'exercice en cours. Si vos dates de mission datent de l'exercice précédent, vous pouvez cliquer sur l'option Modifier ce rapport et modifier les dates de début et de fin .

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé sur les factures d'achat échues et périmées

Pour exporter le rapport Détail des factures d'achat en souffrance vieillies dans le formulaire Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.

2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapport , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Fournisseurs et achats | Factures d'achat échues détaillées.

3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les paiements effectués au cours des 999 derniers jours à la date de clôture de l'exercice fiscal en cours. Vous pouvez modifier la date de clôture en sélectionnant l'option Modifier ce rapport. Assurez-vous que la date sélectionnée est égale à la date de fin de votre engagement Caseware.

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport sur les quantités

Pour exporter le rapport sur les quantités à partir de Sage 50 Canada :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.

2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapport , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Inventaire et services | Quantité.

3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du rapport en sélectionnant l'option Modifier ce rapport. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.

Exporter le rapport détaillé des transactions

Pour exporter le rapport détaillé des transactions :

1. Dans le menu Rapports , sélectionnez Centre de rapports.

2. Dans la boîte de dialogue Centre de rapport , sous Sélectionner un type de rapport, sélectionnez Inventaire et services | Détail de la transaction.

3. Cliquez sur Créer. Un aperçu du rapport qui sera exporté s'affiche.

Remarque : Le Centre de rapport exporte par défaut les données de l'exercice en cours. Si vos dates de mission datent de l'exercice précédent, sélectionnez l'option Modifier ce rapport et modifiez les dates de début et de fin .

4. Dans le menu Fichier , sélectionnez Exporter..
5. Dans Nom du fichier, spécifiez un nom pour le rapport que vous reconnaîtrez lorsque vous l'importerez dans Caseware Cloud et cliquez sur Enregistrer.