Configurar e importar un balance de sumas y saldos que contenga dimensiones

Nota: Es posible que esta función no esté disponible en su producto.

Puede asignar dimensiones a las cuentas basándose en las columnas de una hoja de cálculo en un archivo CSV o Excel. Esto proporciona un enfoque racionalizado para asignar múltiples dimensiones como parte de un flujo de importación Excel/CSV, en lugar de tener que asignarlas manualmente.

Para asignar dimensiones a las cuentas:

1. En la hoja de cálculo del balance de sumas y saldos:

• Asegúrese de que haya una columna que contenga el número de grupo financiero de cada cuenta. El grupo financiero debe coincidir con uno de los grupos financieros de la estructura de agrupación financiera definida para el modelo de producto.

  

• Cuando exista una única categoría de dimensión y varias dimensiones, cree una única columna para la categoría de dimensión cuyos valores enumerarán los números de dimensión. En nuestro ejemplo, la columna Ubicación representa la categoría de dimensión Ubicación. Sus valores son los números ID de dimensión únicos que también se definirán en los Ajustes del encargo en Características | Dimensiones.

  

• Cuando haya varias categorías de dimensión, cree una columna para cada categoría de dimensión. Se recomienda que las cabeceras de las columnas coincidan con el nombre de la categoría de dimensión. La cabecera de la columna debe ser la categoría de dimensión, y sus valores deben ser los IDs de dimensión únicos en esa categoría.

  

2. Introduzca un encargo y configure la estructura de dimensiones en el cuadro de diálogo Configuración del encargo, donde habrá al menos 1 categoría de dimensión con múltiples dimensiones relacionadas.

3. Seleccione el icono Información () en el menú superior y, a continuación, seleccione Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración del producto.

4. Vaya a Características | Dimensiones.

5. Seleccione + Categoría de dimensión y añada un nombre para la nueva categoría de dimensión.

6. Seleccione + Agregar dimensión para añadir una dimensión a la nueva categoría.

7. Escriba un nombre para el campo nuevo.

8. Seleccione Ver números para ver los números de dimensión únicos que se generan automáticamente para cada dimensión. En Number, los usuarios pueden cambiar el ID único de cada una de las dimensiones, en lugar de utilizar el ID autogenerado. Por ejemplo, los usuarios pueden querer cambiar el ID a 100/10/200/23/ o a alguna otra combinación de letras y números.

   

9. Una vez creadas las categorías de dimensión y sus dimensiones relacionadas, asigne cada categoría de dimensión a sus respectivos grupos financieros en la configuración de la dimensión, dentro de Configuración del encargo:

1. Seleccione Más acciones () | Asignar grupos.

   

2. Si su producto tiene varias estructuras de agrupación financiera, seleccione la estructura de agrupación que desee en el desplegable.

3. Seleccione todos los grupos financieros aplicables.

4. Puede expandir y contraer los grupos financieros para ver los subgrupos y utilizar la barra de búsqueda para encontrar los grupos adecuados.

Nota: Los números exactos de dimensión indicados en Número deben coincidir con los números de dimensión ya definidos en los datos del balance de sumas y saldos.

Nota: Sólo puede asignar una cuenta a una dimensión dentro de una categoría. Para asignar una cuenta a varias dimensiones, cada dimensión debe pertenecer a una categoría diferente.

Importar balance de comprobación

1. Vaya a la página Datos . La página Datos se abre en la pestaña Conjuntos de datos .

   • Si ha importado datos previamente, seleccione Añadir datos.

   • Si su encargo está consolidado y tiene entidades subsidiarias internas, seleccione de la lista la entidad cuyos datos desea importar.

2. En CARGAR ARCHIVO DE DATOS, busque o arrastre el archivo CSV o Excel al área de carga de archivos. Si el archivo ya se ha cargado en la pestaña Documentos , seleccione Importar desde documentosy, a continuación, selecciónelo de la lista de documentos disponibles en el encargo.

3. En el cuadro de diálogo Configurar nuevo conjunto de datos, seleccione Balance de sumas y saldos en el menú desplegable Tipo de conjunto de datos .

4. Si los balances de planificación están activados en su producto, seleccione si va a importar el Balance de comprobación final o un Balance de planificación.

5. Revise la fila de cabecera seleccionada automáticamente para asegurarse de que se ha seleccionado la cabecera correcta. Si desea seleccionar manualmente la fila de cabecera, seleccione Ajustar fila de cabecera y seleccione la fila correcta.

6. Si está importando un archivo CSV y desea cambiar el delimitador a otro distinto de la coma (,) por defecto, seleccione Ajustar fila de encabezado y seleccione el delimitador correcto.

Nota: Tanto la detección automática de cabeceras como la selección manual de cabeceras sólo tienen en cuenta las 30 primeras filas del fichero importado. Las filas más allá de las 30 primeras filas no pueden seleccionarse como cabecera.

8. Seleccione Cargar.

9. En la pestaña Conjuntos de datos , haga clic en Configurar para asignar columnas de los datos importados a los campos de Caseware.

10. Asigne la columna que contiene el número de grupo financiero al campo Número de grupo financiero .

11. En la página Asignar campos , asigne a Dimensiónla columna que contiene el número de dimensión. A continuación, se le pedirá que seleccione la categoría de dimensión.

    En el ejemplo que hemos utilizado, la columna Ubicación del archivo CSV que contiene el balance de sumas y saldos se asigna al campo Dimensión .

    A continuación, se le pedirá que seleccione la categoría de dimensión. En este ejemplo, se trata de Ubicación.

12. Seleccione Importar.