Comprender el conjunto de datos del libro mayor

Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos del libro mayor que seleccione en la importación, para que los datos del libro mayor se muestren correctamente en el encargo. Este tema detalla cómo se autogeneran los identificadores únicos en la importación, así como las descripciones de los datos del libro mayor.

Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.

Cómo se autogeneran los identificadores únicos para las líneas de datos del libro mayor

Saber cómo se autogeneran los identificadores únicos es importante si alguna vez surgen conflictos de datos al importarlos. Consulte Resolver conflictos de importación de datos para obtener más información sobre cómo pueden producirse y qué puede hacer para resolverlos.

Al importar datos del libro mayor en archivos CSV o Excel, cada fila de datos debe ser identificable de forma única. Para ello, Nube crea un identificador único compuesto por los valores de los campos que usted asigna a los campos de Caseware ID de entrada (entry_id) y Número de línea (line_number) para formar un identificador único para cada fila de datos:

{entry_id}-{line_number}

  • Cuando los campos del archivo de importación entrante se asignan al ID de entrada pero no al Número de línea o viceversa, se genera automáticamente un valor único para el ID de entrada o el Número de línea, el que falte.
  • Cuando los campos del archivo de importación entrante no están asignados en absoluto a ID de entrada y Número de línea, se autogeneran combinaciones únicas en ambos campos de Caseware.
  • Cuando los usuarios asignan un campo a Número de entrada pero no a ID de entrada, ID de entrada se rellenará automáticamente con los valores de Número de entrada.

Conjunto de datos del libro mayor descrito

Consulte los enlaces siguientes para ver las descripciones de los campos del tipo de conjunto de datos Libro mayor.