Transacciones de inventario descritas
Al importar operaciones de contabilidad auxiliar desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos de contabilidad auxiliar que seleccione en la importación, para que los datos de la operación se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Operaciones de inventario.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (inventory_transaction_transaction_id) | El Id. de transacción asociado con el Estándar de datos de auditoría (ADS) del libro auxiliar de Compra al pago o Pedido al cobro. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Fecha de transacción (fecha_transacción_de_inventario) | La fecha de actividad, por documento de transacción asociada si corresponde. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No Clave primaria: Tercer suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Id. de producto de inventario (inventario_transacción_producto_id) | El Id. del producto es un código que identifica de forma única un artículo que se incluye en el inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Número de serie (número_de_serie_de_la_transacción_de_inventario) | Si está en serie, el número de serie se captura aquí. Aunque el número de serie es el término común, el valor no se limita a valores numéricos. Si bien no es habitual que se controle el lote o serie de un artículo (el número de serie identifica de forma ambigua el artículo), no es necesariamente mutuamente excluyente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Cuarto suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Número de lote(inventario_transacción_lote_número) | Si representa un lote, el número de lote se captura aquí. Aunque el número de lote es el término común, el valor no se limita a valores numéricos. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sin clave primaria Quinta alternativa. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Tipo de transacción (tipo_transacción_de_inventario) | Los códigos que describen las acciones específicas del inventario principal que tienen lugar en las transacciones de inventario relacionadas con el movimiento de bienes, el comercio, ajustes de cantidades de los eventos comerciales internos y ajustes de costes, debido a daños o factores del mercado. Tipo de datos Enum Obligatorio: No Valores de ejemplo: Mercancías recibidas (GR), Mercancías enviadas (GS), Transferencias de inventario (IT), Ajustes de inventario (IA), Otros (OT) Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Sistema de tipo de transacción (sistema_tipo_transaccion_de_inventario) | Un código de transacción local para el sistema de software de contabilidad subyacente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Hora de la transacción (inventario_transacción_tiempo_transacción) | La hora en la que transcurrió la actividad, por documento de transacción asociada si corresponde. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Cantidad de la transacción (inventario_transacción_cantidad_transacción) | La cantidad o artículo afectado expresado en la unidad de almacenamiento de ubicación. Tipo de datos Decimal Obligatorio: No |
Ajuste de coste de transacción (ajuste_coste_transacciones_de_inventario) | El aumento o (disminución) por unidad en el coste de almacenamiento. Tipo de datos Decimal Obligatorio: No |
Descripción de transacción (descripción_transacción_de_inventario) | Una descripción de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de pedido asociado a la transacción (inventory_transaction_transaction_associated_order_id) | El pedido del cliente, pedido de compra (proveedor) u otro documento asociado con la transacción. Se debe especificar si el número encontrado en el Id. de línea de pedido de la transacción asociada es de un Estándar de datos de auditoría (ADS) del libro auxiliar de Compra al pago o Pedido al cobro al utilizar el texto "P2P" u "O2C" respectivamente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de línea de pedido asociado a la transacción (inventory_transaction_transaction_associated_order_line_id) | El número de artículo de línea de un pedido del cliente, pedido de compra (proveedor), para diferenciar varios artículos en un único pedido de diferentes cantidades. Se debe especificar si el número encontrado en el Id. de línea de pedido de la transacción asociada es de un Estándar de datos de auditoría (ADS) del libro auxiliar de Compra al pago o Pedido al cobro al utilizar el texto "P2P" u "O2C" respectivamente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de documento asociado a la transacción (inventory_transaction_transaction_associated_document_id) | La lista de selección, aviso de envío u otro documento creado después/asociado con el movimiento. Se debe especificar si el número encontrado en el Id. de línea de pedido de la transacción asociada es de un ADS del libro auxiliar de Adquisición para pagar o Pedido al cobro al utilizar el texto «P2P» u «O2C» respectivamente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de línea de documento asociado a la transacción (inventario_transacción_transacción_documento_asociado_id_línea) | El número de línea de un documento que no sea un pedido del cliente ni un pedido de venta de "proveedor". El documento debe especificar si el número encontrado en el Id. de partida de la transacción asociada es de un ADS del libro auxiliar de Adquisición para pagar o Pedido al cobro al utilizar el texto "P2P" u "O2C" respectivamente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Inventario desde la ubicación (inventario_transacción_inventario_desde_ubicación) | El almacén del que procede el inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Inventario hacia la ubicación (inventario_transacción_inventario_a_ubicación) | La ubicación del almacenamiento a la que se va enviar el inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fuente externa o sistema de inventario (sistema_de_inventario_de_transacción_de_inventario_o_fuente_externa) | Utilizado para indicar la información de asientos asociada con la transacción iniciada desde otro módulo de ADS (por ejemplo, P2P u O2C), o iniciado desde dentro del inventario. Si se inicia desde dentro del inventario, los siguientes campos se usan para capturar la información del usuario y del libro mayor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de cuenta debe de línea del libro mayor de inventario (inventory_transaction_gl_line_debit_account_number) | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado debe de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de cuenta haber de línea del libro mayor (número_de_cuenta_de_crédito_de_transacción_de_inventario) | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado haber de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de proyecto (inventario_transacción_proyecto_id) | El identificador único del proyecto. Por lo general, el sistema lo genera de forma automática. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. del proveedor (inventory_transaction_supplier_account_id) | El Id. único del proveedor. Por lo general, el sistema lo genera de forma automática. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de cuenta de cliente (inventario_transacción_cuenta_cliente_id) | El identificador único del cliente receptor. Suele generarlo automáticamente el sistema. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código de organización de inventario (código_organización_inventario_transacción_de_inventario) | El código de la organización del inventario. Organización de inventario se refiere a la unidad organizativa, física o virtual, en la que los saldos y la transacción de inventario pueden seguirse y monitorizarse. Proporciona información de inventario a módulos como compra y ventas. La forma más sencilla de organización de inventario es el almacén. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código de UdM del existencias de inventario (inventory_transaction_inventory_stocking_uom_code) | Unidad de medida normalizada utilizada para contar los artículos de stock y expresarlos como cantidades específicas. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código de UdM de coste de inventario (inventory_transaction_inventory_costing_uom_code) | El código de la unidad de medida del coste del inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Inventario requerido por (inventario_transacción_inventario_requerido_por) | La persona u organización que solicita el inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código de organización de coste (código_organización_coste_transacción_inventario) | El código de la organización de coste, que se refiere al nivel o unidad organizativo en el que se calculará el coste de inventario de salida. El cálculo puede realizarse a nivel corporativo, a nivel de organización de existencias o en las ubicaciones particulares en las que se almacena el inventario. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Coste de inventario (coste_inventario_transacción_de_inventario) | El coste por unidad que utiliza el método encontrado en Método de costes de inventario, en Inventario disponible. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código de unidad de negocio (inventory_transaction_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Creado por (inventario_transacción_entrada_por) | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de creación (fecha_entrada_transacción_de_inventario) | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Esto debería ser una fecha generada por el sistema (en lugar de una fecha que haya introducido el usuario), cuando sea posible. Esta fecha no tiene que corresponderse necesariamente con la fecha de la propia transacción. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de creación (hora_entrada_transacción_de_inventario) | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. ISO 8601, que representa el tiempo en un formato de 24 horas (hhmm) (por ejemplo, 1:00 PM = 1300). Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Aprobado por (inventario_transacción_aprobado_por) | El Id. de usuario de la persona que aprobó los cambios. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de aprobación (inventario_transacción_aprobado_por_fecha) | La fecha en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de aprobación (inventario_transacción_aprobado_por_tiempo) | La hora en la que se aprobó el asiento. ISO 8601, que representa el tiempo en un formato de 24 horas (hhmm) (por ejemplo, 1:00 PM = 1300). Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Última modificación realizada por: (inventory_transaction_last_modified_by) | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de la última modificación (inventory_transaction_last_modified_date) | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de la última modificación (inventory_transaction_last_modified_time) | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. ISO 8601, que representa el tiempo en un formato de 24 horas (hhmm) (por ejemplo, 1:00 PM = 1300). Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Código de divisa funcional (código_divisa_funcional_transacción_de_inventario) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el saldo (ISO 4217:2015). Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Creado por (inventory_transaction_posted_user_id) | El Id. único de la persona que contabilizó el registro. Por lo general, el sistema lo genera de forma automática. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de creación (inventory_transaction_posted_date) | La fecha en la que la transacción se registra en el sistema. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de creación (hora de contabilización de la transacción de inventario) | La hora en la que la transacción en cuestión se registra. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
