Cuentas por cobrar- facturas
Al importar operaciones de contabilidad auxiliar desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos de contabilidad auxiliar que seleccione en la importación, para que los datos de la operación se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Facturas de deudores.
Para obtener más información sobre las descripciones de los datos de los conjuntos de asientos auxiliares, consulte Comprender los datos de los asientos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (ar_invoice_transaction_id | Una referencia cruzada para el registro del libro mayor. Puede contener numerosos niveles diferentes para identificar la transacción, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Ejercicio fiscal de la factura(ar_invoice_invoice_fiscal_year | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Período de la factura (ar_invoice_invoice_period | El período fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de vencimiento de la factura (ar_invoice_invoice_due_date | La fecha en la que vence el pago del cliente. El vencimiento de una cuenta por cobrar suele calcularse en base a esta fecha. Tipo de datos Fecha requerida: No |
Id. de pedido de venta (ar_invoice_sales_order_id | El Id. de pedido de venta para artículos facturados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Importe de la factura (ar_invoice_invoice_amount | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe de la factura de informe (ar_invoice_invoice_amount_reporting | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa de informe. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe de la factura local (ar_invoice_invoice_amount_local | El importe monetario de la transacción en la divisa local. Por lo general, el importe visto en la factura original. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Código de grupo (ar_invoice_grouping_code | Un mecanismo de agrupación para artículos relacionados en un lote o grupo de facturas, como el grupo de facturas que se encuentra en ciertos sistemas de ERP. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Descripción de pago (ar_invoice_description | Descripción en formato libre del pago. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de lote (ar_invoice_batch_id | Un identificador de lote generado por el sistema de origen. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de origen (ar_invoice_source_id | Origen del registro. El código del origen de la entrada del diario, tal como diario de ventas, diario de recibos de efectivo, diario general, diario de nóminas, entrada manual del contable, hoja de cálculo, etc. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de factura (número_factura_ar | Número de identificación para una factura generada de forma interna. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Fecha de la factura (ar_invoice_invoice_date | La fecha de la factura, independientemente de la fecha en la que se creó. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Importe de la factura (ar_invoice_invoice_amount | Importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Fecha de vencimiento de la factura (ar_invoice_invoice_due_date | La fecha en la que vence el pago al proveedor. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento (por ejemplo, las notas de crédito). Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Código de unidad de negocio (ar_invoice_business_unit_code | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Otro número de referencia (número_de_referencia_de_factura_ar | El número de identificación de una transacción generada interna o externamente. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Otra fecha de referencia (ar_invoice_reference_date | La fecha de una transacción generada de forma externa. Los ejemplos incluyen la fecha del cheque o la fecha de la transferencia bancaria. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Id. de cuenta de cliente (ar_invoice_customer_account_id | El Id. del cliente del que se espera el pago o al que se han aplicado los créditos no utilizados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Nombre de cuenta del cliente (ar_invoice_customer_account_name | El nombre del cliente. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Porcentaje de descuento de las condiciones de la factura (ar_invoice_terms_discount_percentage | El porcentaje de descuento que el cliente puede tener si la factura se paga antes de que se cumpla cierto plazo. Tipo de datos Decimal Obligatorio: No |
Días de descuento de las condiciones de la factura (ar_invoice_terms_discount_days | El número de días desde la fecha de la factura en los que el cliente puede aprovechar las condiciones de descuento. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Días de vencimiento de las condiciones de la factura (ar_invoice_terms_due_days | El número de días permitido para cumplir las obligaciones antes de que una factura venza. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Creado por (ar_invoice_entered_by | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Fecha de creación (fecha_entrada_factura_ar | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Hora de creación (ar_invoice_entered_time | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Aprobado por (ar_factura_aprobada_por | El Id. de usuario de la persona que aprobó los cambios o adiciones en el archivo maestro de clientes. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de aprobación (ar_invoice_approved_by_date | La fecha en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de aprobación (ar_invoice_approved_by_time | La hora en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Última modificación realizada por: (ar_invoice_last_modified_by | Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de la última modificación (ar_invoice_last_modified_date | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de la última modificación (ar_invoice_last_modified_time | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Divisa de la factura (ar_invoice_invoice_amount_currency | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe de la factura. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa de la factura de informe (ar_invoice_invoice_reporting_currency | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de factura para informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa de la factura local (ar_invoice_invoice_local_currency | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Tipo de impuesto ar_invoice_tax1_type | El código para el tipo de impuesto. Los ejemplos incluyen Ventas, Impuestos. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Descripción fiscal ar_invoice_tax1_type_description | La descripción del tipo de impuesto. Por ejemplo, la autoridad a la que se paga el impuesto y otra información para identificar el tipo de impuesto. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Importe del impuesto ar_invoice_tax1_local | El importe del impuesto en el Tipo de impuesto que se incluye en la transacción. Registrado en la divisa local. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código oficial de la factura (ar_invoice_official_invoice_code | El código oficial único de la factura, que lo suelen generar las autoridades fiscales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: Id. de cuenta (ar_invoice_line_account_id | Código de cuenta del libro mayor de la cuenta de ingresos del libro mayor. Este código puede contener un Id. de subcuenta, así como numerosos niveles diferentes para identificar la cuenta, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: descripción de la cuenta (ar_invoice_line_account_description | La descripción de la cuenta cuyo identificador aparece en Detalle de línea - ID de cuenta. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
