Cuentas por pagar - pagos efectuados
Al importar operaciones de contabilidad auxiliar desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos de contabilidad auxiliar que seleccione en la importación, para que los datos de la operación se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Acreedores-pagos efectuados.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (ap_payment_made_transaction_id) | Una referencia cruzada para el registro del libro mayor. Puede incluir varios niveles diferentes para identificar la transacción. Los ejemplos incluyen centros de costes como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Número de pago(ap_payment_made_payment_id) | El Id. único para cada pago efectuado. Este Id. puede que tenga que crearse mediante la concatenación de campos (por ejemplo, proveedor y número de pago) para identificar cada transacción de una manera única. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
| Fecha de pago | La fecha en la se efectuó el pago o se aplicó el crédito. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
| Año de pago | Ejercicio fiscal en el que transcurre la fecha de pago Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: No |
Período de pago (ap_payment_made_payment_period) | Período fiscal en el que transcurre la fecha de pago Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: No |
Tipo de importe (Debe / Haber)(ap_payment_made_amount_credit_debit_indicator) | Indica si el importe es debe o haber. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Valores posibles: |
Tipo de pago (ap_payment_made_payment_type) | El valor, código o indicador del método por el cual la transacción de cargo o abono se anula o asigna a deuda por el proveedor. Los ejemplos incluyen cheques, transferencias bancarias, efectivo, etc. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Importe de pago(ap_payment_made_payment_amount) | Importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe del pago del informe(ap_payment_made_payment_amount_reporting) | Importe monetario de la transacción registrado en la divisa de informe. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Divisa local del pago (ap_payment_made_payment_amount_local) | El importe monetario de la transacción en la divisa local. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Estado de registro (ap_payment_made_posting_status) | Indica si la transacción se ha registrado en el libro mayor: Tipo de datos Texto Obligatorio: No Valores posibles: |
Número de lote (ap_payment_made_batch_id) | Un identificador de lote generado por el sistema de origen. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Descripción de pago (ap_payment_made_description) | Una descripción del pago. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de origen (ap_payment_made_source_id) | Origen del registro. El código del origen de la entrada del diario, tal como diario de ventas, diario de recibos de efectivo, diario general, diario de nóminas, entrada manual del contable, hoja de cálculo, etc. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
ID del proveedor(ap_payment_made_supplier_account_id) | Identificador del proveedor al que se realiza el pago o cuyos créditos se han aplicado. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Nombre de proveedor (ap_payment_made_supplier_account_name) | El nombre del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Creado por (ap_payment_made_entered_by) | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de creación (ap_payment_made_entered_date) | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de creación (ap_payment_made_entered_time) | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Aprobado por (ap_payment_made_approved_by) | El Id. de usuario de la persona que aprobó el asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de aprobación (ap_payment_made_approved_by_date) | La fecha en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de aprobación (ap_payment_made_approved_by_time) | La hora en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Última modificación realizada por: (ap_payment_made_last_modified_by) | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de la última modificación (ap_payment_made_last_modified_date) | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de la última modificación (ap_payment_made_last_modified_time) | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Número de factura (ap_payment_made_invoice_number) | Un número de identificación de una transacción generada de forma interna o externa. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador de la entrada, por ejemplo |
Fecha de la factura (ap_payment_made_invoice_date) | La fecha de una transacción generada de forma externa. Los ejemplos incluyen la fecha del cheque o la fecha de la transferencia bancaria. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Código de unidad de negocio (ap_payment_made_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de cuenta debe del libro mayor (ap_payment_made_gl_debit_account_number) | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado debe de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de cuenta haber del libro mayor (ap_payment_made_gl_credit_account_number) | El número de cuenta del libro mayor en el que se ha publicado el lado haber de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: Id. de cuenta (ap_payment_made_line_account_id) | Código de cuenta del libro mayor de la cuenta de ingresos del libro mayor. Esto puede contener un Id. de subcuenta, así como numerosos niveles diferentes para identificar la cuenta, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Detalle de línea: descripción de la cuenta (ap_payment_made_line_account_description) | Descripción de la cuenta cuyo identificador aparece en Detalle de línea - ID de cuenta. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa del pago (ap_payment_made_payment_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe del pago. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa del pago de informe (ap_payment_made_payment_amount_reporting_currency) | La divisa de informe relacionada con el importe del pago para informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa local del pago (ap_payment_made_payment_amount_local_currency) | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de asiento (ap_payment_made_journal_id) | El identificador único de un asiento contable. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
