Combinaciones de cuentas complejas

Esta prueba analítica identifica todos los asientos que contienen más del número especificado de cuentas. Esta prueba puede utilizarse para identificar transacciones comerciales complejas, no rutinarias o inusuales que puedan requerir una mayor investigación.

Campos utilizados para el análisis

Esta prueba utiliza dos campos para realizar el análisis:

  • Campo(s) identificador(es) que contiene(n) números o caracteres que identifican cómo se agrupan las combinaciones de cuentas. Por ejemplo, el campo Asiento puede utilizarse para agrupar las cuentas por asiento.

  • Campo(s) de la cuenta que contiene(n) números o caracteres que se utilizan para calcular el número de combinaciones por identificador.

Parámetros

Hay un parámetro que debe establecerse para ejecutar esta prueba:

Número de combinaciones de cuentas - Introduzca el número mínimo de cuentas que identificarían la agrupación de cuentas como arriesgada o inusual. Este número debe ser un valor entero. Por ejemplo, si introduce 11, la prueba identifica cualquier agrupación con un mínimo de 11 cuentas.

Especificaciones técnicas

Cuando se ejecuta la prueba analítica Combinaciones de cuentas complejas, se realizan los siguientes pasos para ejecutar la prueba:

  1. Valide que se hayan seleccionado los campos de referencia necesarios. Si no se han seleccionado campos, cree un campo de referencia único. Este paso sólo se realiza si se han seleccionado campos específicos. Si todos los campos están disponibles, este paso no es necesario.

  2. Validar que se han seleccionado los campos analíticos básicos. Se trata de los campos de identificador y de cuenta.

  3. Validar que se ha introducido el número de combinaciones. Debe ser un número entero positivo. El valor predeterminado es 11.

  4. Resumir el fichero fuente por la(s) columna(s) del identificador y la(s) columna(s) de la cuenta. Asegúrese de que el resumen se totaliza por el número de registros.

  5. Resuma el paso 5 por la(s) columna(s) de identificador(es) y sume el número de registros de cada columna de identificador(es).

  6. Extraer cualquier campo(s) identificador(es) en el que el número de registros sea mayor o igual que el parámetro Número de combinaciones .

  7. Extraiga todas las transacciones de origen con la misma combinación de campos identificadores del paso anterior.

  8. Extraer los campos de resultados seleccionados por el usuario. Todos los campos se extraen por defecto.

    Nota: La posibilidad de seleccionar campos de resultados no está disponible actualmente y se incluirá en una versión posterior.