Een dossier aanmaken voor de volgende periode
Deze functie is alleen beschikbaar bij gebruik van Caseware Working Papers.
Aan het eind van het boekjaar is het tijd om een nieuwe opdracht aan te maken voor het volgende boekjaar.
Het voltooien van een opdracht noemen we in Working Papers de Jaarafsluiting. Bij de jaarafsluiting kunt u ook een nieuw bestand aanmaken voor de volgende periode. Hierbij worden alle gegevens doorgeschoven. Bij het Doorschuiven worden de eindsaldi in het huidige bestand opnieuw gelabeld als beginsaldi in het nieuwe bestand.
Een jaarafsluiting uitvoeren
Zodra al het werk aan de opdracht voltooid is kunt u in Working Papers de Jaarafsluiting uitvoeren. Hiermee maakt u een nieuw Working Papers bestand aan en worden de geselecteerde saldi en gegevens overgebracht naar het nieuwe bestand voor het volgende jaar.
Een jaarafsluiting uitvoeren:
-
U heeft de rol Eigenaar nodig of vergelijkbare machtigingen voor het Working Papers-bestand.
-
Klik op Working Papers in het Cloudmenu.
-
Selecteer het Working Papers-bestand voor uw dossier.Klik in het detailvenster op Open een gesynchroniseerde kopie.
-
Ga in Working Papers naar het tabblad Opdracht. Klik op Jaarafsluiting in het vakje Beheer.
-
In het venster Jaarafsluiting en doorschuiven kunt u de naam opgeven voor het dossier van volgend jaar. Kies uw doorschuifopties en selecteer welke gegevens u mee wilt nemen voor het nieuwe bestand. Staat alles goed, klik dan op OK.
Zodra Working Papers de jaarafsluiting heeft afgerond wordt het nieuwe bestand voor volgend jaar automatisch geopend.
Als u een jaarafsluiting uitvoert voor een gepubliceerd bestand wordt er ook een placeholder voor het bestand aangemaakt in de entiteit. Deze placeholder wordt in Cloud wel getoond, maar het bestand kan pas geopend worden zodra u de lokale kopie publiceert.
Het bestand voor het nieuwe jaar naar Cloud publiceren
Als het bestand klaar is om aan te werken kunt u het naar Cloud publiceren.
Een Working Papers-bestand publiceren:
-
Open uw opdracht in Working Papers.
-
In het Cloud-tabblad klikt u in de lint op de knop Publiceer.
-
In het scherm Naar server publiceren kunt u de entiteit selecteren waar het bestand bij hoort.
-
Klik op OK.
Het Working Papers-bestand is nu gepubliceerd naar Cloud. Hiermee wordt een hoofdbestand gemaakt in Cloud dat nu gedeeld kan worden met andere medewerkers. De placeholder die werd aangemaakt bij de jaarafsluiting van het bestand van vorig jaar is nu vervangen door het nieuwe hoofdbestand.
