Quoi de neuf - Caseware ReviewComp Summer 2022 (v1.2129.0)

Pour une démonstration des nouveautés, regardez la vidéo ci-dessous.

Voici une liste des nouveautés pour la version de Caseware ReviewComp de l'été 2022.

Mises à jour de l'importation des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne

Caseware ReviewComp inclut une méthode actualisée d'importation de données à partir de logiciels de comptabilité en ligne. Les changements comprennent une présentation consolidée de l'importation sur la page des données , une fonctionnalité améliorée de mise en correspondance automatique et un processus d'importation globalement rationalisé.

L'outil d'importation permet actuellement d'importer des données à partir des logiciels de comptabilité en ligne suivants :

  • QuickBooks en ligne

  • Xero

Pour en savoir plus, voir Importer des données d'un logiciel de comptabilité en ligne (nouvelle méthode).

Accéder aux entités des missions

Vous pouvez maintenant sélectionner le nom de l'entité dans la fenêtre contextuelle Propriétés de l'engagement pour naviguer rapidement vers cette entité dans votre site Cloud.

La boîte de dialogue Propriétés de l'engagement.

Nouvelles options pour les bordures de tableau dynamiques

Afin d'améliorer votre capacité à personnaliser l'aspect des tableaux dynamiques, des options supplémentaires de soulignement et de surlignage sont désormais disponibles dans les paramètres de la bordure du tableau.

Vous pouvez maintenant appliquer les styles suivants aux lignes du tableau dynamique :

  • Surligne

  • Double soulignement

En outre, vous pouvez également choisir de souligner ou non les espaces entre les colonnes. Si vous choisissez de ne pas sélectionner cette option, les paramètres de soulignement et de surlignage que vous sélectionnez ne s'appliqueront pas aux espaces entre les colonnes.

Pour en savoir plus, voir Définir les options de soulignement et de surlignage par défaut pour les tableaux dynamiques et Modifier les options de soulignement et de surlignage pour les tableaux individuels.

Regrouper des colonnes dans des tableaux dynamiques

Vous pouvez désormais regrouper des colonnes dans des tableaux dynamiques afin de présenter des colonnes liées ensemble et de les identifier clairement comme faisant partie d'un groupe.

Un tableau dynamique en mode édition avec des colonnes groupées.

Une fois que vous avez sélectionné les colonnes à regrouper, vous pouvez ajouter un en-tête pour le groupe qui s'affichera dans le tableau dynamique au-dessus des en-têtes des colonnes individuelles.

Pour en savoir plus, voir Grouper des colonnes dans des tableaux dynamiques.

Symboles monétaires dans les tableaux dynamiques

Afin d'améliorer encore les options de présentation et de formatage disponibles pour les états financiers, des options supplémentaires sont désormais disponibles pour les symboles de devise.

En plus de l'option existante d'afficher par défaut les symboles monétaires dans les en-têtes de colonne pour tous les tableaux dynamiques, vous pouvez désormais choisir de les afficher par défaut sur la première et la dernière ligne des tableaux dynamiques.

Notez que le symbole de la devise ne s'affiche que sur les lignes qui sont :

  • Inclus dans le PDF généré lorsque vous imprimez ou téléchargez les états financiers.

  • Soit un type de ligne Balance de vérification , soit un type de ligne Entrée.

  • Pas de ligne de titre

Si la première ou la dernière ligne d'un tableau ne remplit pas ces conditions, le symbole de la devise s'affichera sur la prochaine ligne disponible qui remplit ces conditions. Par exemple, si vous avez défini le symbole de la devise pour qu'il s'affiche sur la dernière ligne, mais que la ligne est définie pour ne pas être incluse lors de l'impression, le symbole s'affichera à la place sur la ligne précédente. Si cette ligne ne répond pas non plus aux critères, le symbole s'affiche sur la ligne supérieure.

Vous avez également la possibilité de choisir d'afficher le symbole ou le code de la devise dans les tableaux.

En outre, vous pouvez désormais choisir d'afficher ou de masquer les symboles monétaires dans n'importe quelle ligne de la balance de vérification, de l' entréeou de la dimension dans les tableaux individuels.

Pour en savoir plus, voir Définir les options de devise par défaut pour les tableaux dynamiques et Spécifier l'option de symbole de devise pour les lignes.

Garder ensemble les zones dans les états financiers

Vous pouvez désormais définir des zones de section de texte à conserver ensemble lors de l'impression à partir du menu Plus d'actions (). Cela garantit qu'il n'y a pas de saut de page au milieu de la section lorsque vous imprimez ou téléchargez les états financiers.

Pour en savoir plus, voir le texte personnalisé dans les états financiers.

Modifier les PDF

Vous pouvez désormais modifier les PDF qui ont été téléchargés dans votre engagement.

Lorsque vous ouvrez un PDF dans votre engagement, vous pouvez sélectionner le bouton Copier l'URL () pour copier l'URL du fichier. Cette URL peut ensuite être utilisée pour ouvrir le fichier dans Adobe Acrobat.

Après avoir modifié le PDF dans Acrobat, vous pouvez enregistrer le fichier dans le même chemin d'accès pour synchroniser les modifications apportées au PDF dans votre engagement.

Pour en savoir plus, voir Modifier un document PDF ajouté.

Solde provisoire

La planification des soldes est un nouvel outil qui vous permet d'enregistrer et de suivre les soldes intermédiaires avant la fin de l'année. Cela vous permet de planifier votre engagement à l'avance et de vous adapter aux changements au fur et à mesure qu'ils se produisent, tout en remplissant l'obligation de documenter votre travail.

Remarque : L'auteur principal doit activer les soldes de planification dans les paramètres du produit. Les auteurs primaires peuvent également personnaliser la terminologie des soldes de planification dans l'onglet Terminologie.

Pour en savoir plus, voir Importer la balance de vérification à partir d'un fichier CSV ou Excel.

Nouvelles options de taille de police

Les options suivantes sont désormais disponibles pour les tailles de police dans l'onglet Polices et titres des paramètres du produit :

  • 24 pt

  • 26 pt

  • 28 pt

  • 36 pt

  • 48 pt

  • 72 pt

Recherche de groupes de balances de vérification dans la boîte de dialogue Data Link

La boîte de dialogue Data Link comprend désormais une barre de recherche dans l'onglet Balance de vérification. Les groupes parents des groupes de balances de vérification concernés sont inclus dans les résultats de la recherche afin de s'assurer que vous sélectionnez le bon groupe.

L'onglet Balance de vérification de la boîte de dialogue Liaison de données.

Références de notes dans le tableau dynamique nombre total de lignes

Vous pouvez désormais ajouter des références de notes au nombre total de lignes des tableaux dynamiques.

Conditions de visibilité pour les réponses individuelles de la liste de sélection

Vous pouvez désormais définir des conditions de visibilité pour les options de réponse des listes de sélection dans les listes de contrôle et les requêtes.

Pour en savoir plus, voir Ajouter des paramètres de visibilité dans les listes de contrôle et Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes.

L'option des paramètres de visibilité pour les réponses individuelles de la liste de sélection dans la boîte de dialogue Paramètres de la procédure.

Valeurs décimales dans les colonnes de pourcentage de variance

Dans les tableaux dynamiques, vous pouvez désormais sélectionner le nombre de décimales à afficher dans les colonnes de la variance en pourcentage. Les options disponibles pour le nombre de décimales affichées sont de 0 à 5. Par défaut, les colonnes de variance en pourcentage affichent désormais deux décimales.

Pour en savoir plus, voir Modifier les colonnes des tableaux dans les états financiers.

L'option Décimales pour les colonnes de variance en pourcentage

Texte dynamique pour les groupes financiers

Les formules de texte dynamiques pour les groupes financiers affichent désormais le nom correct (Inconsistant, Contraire ou Cohérent) en fonction du solde du groupe.

Titres d'emploi pour les contacts

Lorsque vous affectez des contacts à une requête, les intitulés de poste des contacts saisis dans Cloud s'affichent désormais dans le menu déroulant afin de garantir que vous affectez la requête au bon contact.

Liens vers les documents de travail

Cette version comprend des améliorations techniques de la fonctionnalité de lien pour les documents externes, tels que les fichiers téléchargés vers les requêtes, dans les fichiers intégrés des documents de travail.

Report des réponses aux contacts

Dans les listes de contrôle, les réponses aux procédures avec les types de réponses " Informations sur les contacts" sont désormais incluses dans le dossier de l'année suivante lorsque vous reportez la mission.

Option de téléchargement PDF/A

Vous pouvez désormais choisir de télécharger les états financiers au format PDF/A.

Pour en savoir plus, voir Imprimer les états financiers.

L'option de téléchargement au format PDF/A dans les états financiers.

Info-bulles pour les icônes des outils de report et de révision

Des infobulles ont été ajoutées aux icônes des outils de report et de révision dans les états financiers, afin que vous puissiez comprendre d'un coup d'œil la signification de chaque icône.

Assigner des listes de contrôle à plusieurs domaines ou cycles

Vous pouvez désormais affecter des listes de contrôle à plusieurs domaines ou cycles à partir des paramètres de la liste de contrôle.

Pour en savoir plus, voir Examiner et modifier les paramètres par défaut de la liste de contrôle.

La boîte de dialogue Paramètres de la liste de contrôle affiche le menu déroulant pour le cycle.

Afficher le symbole de la devise dans les tableaux dynamiques

Pour améliorer la présentation des états financiers, vous pouvez désormais définir des options d'affichage par défaut pour les symboles de devise dans les tableaux dynamiques dans les paramètres des symboles de devise .

Vous pouvez définir le symbole de la devise à afficher dans les en-têtes de colonne du tableau.

La case à cocher OVERRIDE CUSTOMIZATION TABLE vous permet d'ignorer tout paramètre de symbole de devise existant pour des tables dynamiques individuelles et d'appliquer les paramètres par défaut à la place.

Pour en savoir plus, voir Définir les options par défaut des symboles monétaires pour les tableaux dynamiques.

Surligner et souligner les colonnes de description

Les paramètres de la bordure du tableau comprennent désormais une option permettant de déterminer si les options de soulignement/surlignage sélectionnées pour les tableaux dynamiques s'appliquent aux colonnes de description.

Pour en savoir plus, voir Définir les options de soulignement et de surlignement par défaut pour les tableaux dynamiques.

Définir des valeurs par défaut pour les termes du glossaire d'engagement

Vous pouvez désormais définir des valeurs par défaut pour les termes du glossaire d'engagement à afficher lorsque aucune condition n'est remplie. Si l'option d'annulation est activée, vous pourrez modifier les valeurs par défaut.

Pour en savoir plus, voir Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers.

Option Duplicate & Unlink pour Cloud Connector

Cloud Connector dispose désormais d'une nouvelle option Duplicate & Unlink qui vous permet de créer une copie de votre feuille de calcul sans aucune formule.

Remarque : La disponibilité de cette fonctionnalité dépend de l'examen du module complémentaire de Microsoft.

Cela vous permet de sauvegarder un instantané de votre feuille de calcul dont les données ne seront pas mises à jour en temps réel, afin de pouvoir sauvegarder les informations ou les envoyer à vos clients.

Importer les comptes dont le solde est zéro

Vous pouvez désormais choisir d'inclure les comptes à solde nul lors de l'importation de données à partir de fichiers CSV ou Excel.

Pour en savoir plus, voir Importer la balance de vérification à partir d'un fichier CSV ou Excel.

Afficher un nom incohérent par défaut pour les groupes financiers sur la page d'affectation des comptes

La page Affectation des comptes affiche désormais le nom incohérent par défaut pour les groupes financiers auxquels aucun compte n'a été affecté ou dont le solde est nul. S'il n'existe pas de nom incohérent pour un groupe financier, le nom cohérent est affiché par défaut.

Copier et coller des documents d'une mission à l'autre

L'option Copier à partir de Caseware Cloud vous permet maintenant de copier des documents à partir d'autres missions au sein de la même entité. Vous pouvez sélectionner l'engagement à partir duquel vous souhaitez copier des documents, puis sélectionner le document en question.

Pour en savoir plus, voir Joindre des documents à un dossier de mission.