Comptes clients – Soldes non utilisés décrits
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du grand livre auxiliaire Comptes clients - Soldes en suspens.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction(ar_open_balance_transaction_id) | L'identifiant unique de la transaction des comptes débiteurs ouverts comprend la facture et les liquidités reçues. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Type de facture(ar_open_balance_invoice_type) | La valeur du code ou l'indicateur de la méthode par laquelle le montant du débit ou du crédit de la transaction a été éteint ou réparti sur la dette par le client. Il peut s'agir par exemple d'un chèque, d'un virement bancaire, d'espèces, d'une note de crédit, d'une facture, d'une facture avec intérêts, etc. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'échéance de la facture(ar_open_balance_invoice_due_date) | Date à laquelle le paiement est dû par le client. Toutes les transactions n'ont pas de date d'échéance (par exemple, les notes de crédit). L'ancienneté d'une créance est généralement calculée sur la base de cette date. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du solde(ar_open_balance_balance_amount) | Le solde est comptabilisé dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Déclaration du montant du solde(ar_open_balance_balance_amount_reporting) | Le montant monétaire du solde enregistré dans la devise de référence. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du solde local(ar_open_balance_balance_amount_local) | Le montant monétaire du solde en monnaie locale. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant original(ar_open_balance_original_balance_amount) | Le montant monétaire du solde initial (montant de la facture initiale) enregistré dans la monnaie fonctionnelle ou la monnaie du groupe. Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant du solde original local(ar_open_balance_original_balance_amount_local) | Le montant monétaire dans la devise locale (montant de la facture originale). Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Rapport sur le montant du solde original(ar_open_balance_original_balance_amount_reporting) | Le montant monétaire enregistré dans la monnaie de présentation (montant de la facture originale). Type de données : L'argent Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de regroupement(ar_open_balance_grouping_code) | Mécanisme de regroupement des éléments liés dans un lot ou un regroupement de factures, tel que le regroupement de factures que l'on trouve dans certains systèmes ERP. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Type de montant (débit / crédit)(ar_open_balance_amount_credit_debit_indicator) | Indique si le montant est un crédit ou un débit. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Valeurs possibles : |
ID du projet(ar_open_balance_project_id) | L'identifiant unique du projet, à partir duquel les comptes à recevoir sont calculés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Année fiscale(ar_open_balance_fiscal_year) | L'année fiscale au cours de laquelle la date de transaction a lieu. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Période comptable(ar_open_balance_accounting_period) | La période comptable au cours de laquelle la date de transaction a lieu. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Description(ar_open_balance_remark) | Une description sous forme de texte libre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du compte client(ar_open_balance_customer_account_id) | L'identifiant du client dont le paiement est attendu ou auquel des crédits non utilisés ont été appliqués. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Nom du compte client(ar_open_balance_customer_account_name) | Le nom du client. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
ID de la facture(ar_open_balance_invoice_number) | L'identifiant unique de chaque facture. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Date de la facture(ar_open_balance_invoice_date) | La date de la transaction, indépendamment de la date de saisie de la facture. Il s'agit de la date à partir de laquelle la date d'échéance est calculée sur la base des conditions de la facture. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Quatrième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Code de l'unité économique(ar_open_balance_business_unit_code) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre numéro de référence(ar_open_balance_reference_number) | Numéro d'identification d'une transaction générée en interne ou en externe. Il s'agit par exemple du numéro de chèque, du numéro de virement ou de l'identifiant du document original). Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Autre date de référence(ar_open_balance_reference_date) | La date d'une transaction générée en externe. Il s'agit par exemple de la date du chèque ou de la date du virement. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du contrat de vente(ar_open_balance_sales_contract_id) | L'identifiant unique du contrat de vente, à partir duquel les comptes à recevoir sont calculés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID d'entrée(ar_open_balance_journal_id) | L'identifiant unique de l'écriture au journal. Généralement autogénéré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de la balance(ar_open_balance_balance_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant du solde. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de la balance de reporting(ar_open_balance_balance_reporting_currency) | La devise de reporting liée au montant de reporting du solde pour le reporting non consolidé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de la balance locale(ar_open_balance_balance_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise du montant(ar_open_balance_amount_currency) | La devise fonctionnelle ou de groupe liée au montant. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Devise de déclaration du montant(ar_open_balance_amount_reporting_currency) | La devise de reporting liée au montant pour le reporting non consolidé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Montant en monnaie locale(ar_open_balance_amount_local_currency) | La devise pour les exigences locales en matière de déclaration. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
