Détails du compte décrits

Lorsque vous importez des transactions du grand livre à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez mettre en correspondance les champs afin que les données des transactions s'affichent correctement dans la mission.

Cette rubrique décrit les champs de la catégorie DÉTAILS DU COMPTE qui apparaissent dans le jeu de données du grand livre.

Notez que certains champs sont obligatoires pour que certains tests d'analyse de données fonctionnent correctement. Pour en savoir plus, voir Champs obligatoires pour l'analyse des données.

Identifiant du compte(account_id)

Un identifiant ou le compte dans lequel l'entrée a été enregistrée.
Exemples "1001" ou "Compte bancaire 1".

Utilisation

  • Doit être étiqueté pour que toutes les caractéristiques liées à la transaction fonctionnent.
  • Associer la balance de vérification aux informations relatives aux transactions.
  • L'analyse de la balance de vérification permet d'obtenir des informations sur les transactions.
  • Dans tous les tests d'AnalyticsAI - Tous les tests requièrent un identifiant de compte.

Exigences

  • Moins de 5 000 valeurs uniques.
  • Correspondance avec les comptes de la balance de vérification importés.

Description du compte principal(account_main_description)

Description de l'identifiant du groupe de comptes dans lequel l'entrée a été enregistrée.
Exemples : " Trésorerie ", " Immobilisations corporelles ".

Utilisation

Description visuelle des comptes.

Saisi par(entered_by)

Identifiant de la personne qui crée l'entrée.

Utilisation

Dans ces tests AnalyticsAI :

  • Saisie et approbation par le même utilisateur
  • Utilisateurs inhabituels

Date de saisie(entered_date)

La date et l'heure réelles de l'enregistrement (validation) dans le grand livre - fournies automatiquement par le système - ne correspondent pas nécessairement à la date à laquelle l'enregistrement a été effectué dans le grand livre.

Utilisation

Dans les moments inhabituels, le test AnalyticsAI.

Exigences

Le format de la date doit être correctement défini :

Jour

D Un chiffre pour les jours inférieurs à 10 (par exemple, 2 pour le 2e jour du mois)

jj Deux chiffres (par exemple, 02 pour le 2e jour du mois)

jjj Jour de l'année (par exemple, 365 pour le 31 décembre)

DDDD Jour de l'année à trois chiffres (par exemple, 002 pour le 2 janvier)

Mois

M Un chiffre pour les mois inférieurs à 10 (par exemple, 4 pour avril)

mm Deux chiffres (par exemple, 04 pour avril)

MMM Abréviation de trois lettres (par exemple, Apr pour April)

mmmm Nom complet du mois (par exemple, avril)

Année

aa Deux chiffres (par exemple, 19 pour 2019)

aaaa Quatre chiffres (par exemple, 2019)

L'heure

H HH: Heures en 24 heures (par exemple, 0 pour minuit, 23 pour 23 heures)

h hh: Heures en 12 heures utilisées avec AM/PM (par exemple, 1 pour 1 AM, 12 pour midi)

k kk : Heures en 24 heures de 1 à 24 (par exemple, 1 pour 1 heure du matin, 24 pour minuit)

a A : Post ou ante meridiem (par exemple, am pour le matin, pm pour l'après-midi)

m mm: Minutes (par exemple, 0 pour le début de l'heure, 59 pour la dernière minute de l'heure)

s ss: Secondes (par exemple, 0 pour le début de la minute, 59 pour la dernière seconde de la minute)

S SS SSS ... SSSSSSSSS : Fractions de secondes (par exemple, 0 pour aucune fraction de seconde, 999999999 pour la dernière fraction de seconde)

Z ZZ: Décalage par rapport à l'UTC en +-HH:mm, +-HHmm, ou Z (par exemple, +12:00 pour 12 heures d'avance sur l'UTC)

Exemple de transaction

Disons que nous avons une transaction qui s'est produite le 2 avril 2019, à 13:30:45 PM avec 123 millisecondes, et que le décalage UTC est +02:00. Voici ce que cela donnerait dans différents formats :

  • Date : 2/4/19 ou 02/04/2019

  • Heure: 13:30:45.123 +02:00

Personne responsable de l'entrée(entry_responsible_person)

Identifiant de la personne qui approuve l'entrée.

Utilisation

Dans le cadre du test AnalyticsAI, le même utilisateur saisit et approuve l'analyse.