Cuentas por pagar - facturas
When importing subledger transactions from a CSV or Excel file you must assign fields in the source file to Caseware fields in the subledger dataset type you select on import, so that the transaction data displays correctly in the engagement. This topic details the fields in the Accounts payable—invoices subledger.
For more information on the subledger dataset descriptions, see Understand subledger data.
For more information on importing transaction data from CSV files, see Import the client’s transactions from a CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Id. de transacción ( ap_invoice_transaction_id) | Una referencia cruzada para el registro del libro mayor. Puede incluir varios niveles diferentes para identificar la transacción. Los ejemplos incluyen centros de costes como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Data type: Text Required: No Primary key: The value of this field is used to form the unique identifier of this entry. |
| Año de facturación ( ap_invoice_fiscal_year) | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Data type: Text Required: No |
Invoice Period (ap_invoice_invoice_period) | El período fiscal en el que transcurre la Fecha de la factura. Data type: Text Required: No |
| Fecha de vencimiento de la factura ( ap_invoice_invoice_due_date) | La fecha en la que vence el pago al proveedor. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento, por ejemplo, las notas de crédito. Valor devuelto: Fecha Required: No |
Importe de la facturaap_invoice_invoice_amount) | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Data type: Money Required: No |
| Importe de la factura de informe ( ap_invoice_invoice_amount_reporting) | El importe monetario de la transacción registrado en la divisa de informe. Data type: Money Required: No |
| Importe de la factura local ( ap_invoice_invoice_amount_local) | El importe monetario de la transacción en la divisa local. Data type: Money Required: No |
| Descripción ( ap_invoice_description) | Descripción en formato libre del pago. Data type: Text Required: No |
| Número de lote ( ap_invoice_batch_id) | Id. de lote generado por el sistema Data type: Text Required: No |
| Id. de origen ( ap_invoice_source_id) | Origen del registro. El código del origen de la entrada del diario, tal como diario de ventas, diario de recibos de efectivo, diario general, diario de nóminas, entrada manual del contable, hoja de cálculo, etc. Data type: Text Required: No |
| Id. del proveedor ( ap_invoice_supplier_account_id) | Identificador del proveedor al que se realiza el pago o cuyos créditos se han aplicado. Data type: Text Required: No Primary key: Second alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Nombre de proveedor ( ap_invoice_supplier_account_name) | El nombre del proveedor. Data type: Text Required: No |
| Porcentaje de descuento de las condiciones de la factura ( ap_invoice_terms_discount_percentage) | El porcentaje de descuento que el proveedor puede ofrecer si la factura se paga antes de que se cumpla cierto plazo. Data type: Decimal Required: No |
| Días de descuento de las condiciones de la factura ( ap_invoice_terms_discount_days) | El número de días desde la fecha de la factura durante los que el proveedor permite aprovechar las condiciones de descuento. Data type: Integer Required: No |
| Días de vencimiento de las condiciones de la factura ( ap_invoice_terms_due_days) | El número de días permitido para cumplir las obligaciones antes de que una factura venza. Data type: Integer Required: No |
| Número de factura ( ap_invoice_invoice_number) | El número de identificación para una factura generada de forma externa. Data type: Text Required: Yes Primary key: First alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Fecha de la factura ( ap_invoice_invoice_date) | La fecha de la factura, independientemente de la fecha en la que se creó. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Valor devuelto: Fecha Required: No Primary key: Third alternate. If Transaction ID is not present in the data, the value of this field is concatenated with the values of the other alternate fields to form the unique identifier of the entry, for example |
| Código de unidad de negocio ( ap_invoice_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Data type: Text Required: No |
| Creado por ( ap_invoice_entered_by) | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Data type: Text Required: No |
| Fecha de creación ( ap_invoice_entered_date) | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de creación ( ap_invoice_entered_time) | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Data type: Date/time Required: No |
| Aprobado por ( ap_invoice_approved_by) | El Id. de usuario de la persona que aprobó el asiento. Data type: Text Required: No |
| Fecha de aprobación ( ap_invoice_approved_by_date) | La fecha en la que se aprobó el asiento. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de aprobación ( ap_invoice_approved_by_time) | La hora en la que se aprobó el asiento. Data type: Date/time Required: No |
| Última modificación realizada por: ( ap_invoice_last_modified_by) | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Data type: Text Required: No |
| Fecha de la última modificación ( ap_invoice_last_modified_date) | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Valor devuelto: Fecha Required: No |
| Hora de la última modificación ( ap_invoice_last_modified_time) | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Data type: Date/time Required: No |
| Id. de pedido de compra ( ap_invoice_purchase_order_id) | El identificador único para cada pedido de compra. Data type: Text Required: No |
| Detalle de línea: Id. de producto ( ap_invoice_line_product_code) | El Id. único para cada producto adquirido. Este Id. puede que tenga que crearse mediante la concatenación de campos tales como unidad de negocio, número de producto, año, etc., para identificar cada producto de una manera única. Data type: Text Required: No |
| Detalle de línea: descripción de producto ( ap_invoice_line_product_description) | La descripción clara del producto donde se indican el nombre u otras características de identificación del producto. Data type: Text Required: No |
| Divisa de la factura ( ap_invoice_invoice_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe de la factura. Data type: Text Required: No |
| Divisa de la factura de informe ( ap_invoice_invoice_reporting_currency) | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de factura para informes no consolidados. Data type: Text Required: No |
| Divisa de la factura local ( ap_invoice_invoice_local_currency) | La divisa para requisitos de informes locales. Data type: Text Required: No |
| Tipo de impuesto ap_invoice_tax1_type | Código para el tipo de impuesto. Los ejemplos incluyen Ventas, Impuestos. Data type: Text Required: No |
| Tax Description ap_invoice_tax1_type_description | Una descripción del tipo de impuesto. Por ejemplo, la autoridad a la que se paga el impuesto y otra información para identificar el tipo de impuesto. Data type: Text Required: No |
| Importe del impuesto ap_invoice_tax1_local | El importe del impuesto en el Tipo de impuesto que se incluye en la transacción. Registrado en la divisa local. Data type: Money Required: No |
| Código oficial de la factura ( ap_invoice_official_invoice_code) | El código oficial único de la factura, que lo suelen generar las autoridades fiscales. Data type: Text Required: no |
| Detalle de línea: Id. de cuenta ( ap_invoice_line_account_id) | Código de cuenta del libro mayor de la cuenta de ingresos del libro mayor. Este código puede contener un Id. de subcuenta, así como numerosos niveles diferentes para identificar la cuenta, incluidos centros de costes, tales como empresa, división, región, grupo y sucursal/departamento. Data type: Text Required: No |
| Detalle de línea: descripción de la cuenta ( ap_invoice_line_account_description) | The description of the account whose identifier appears in Line Detail - Account ID. Data type: Text Required: No |
