Hauptbuchkonten einrichten

Unter Einstellungen können Sie Hauptbuchkonten erstellen und zuweisen, um die Salden Ihres Unternehmens mit der App Time and Billing zu verfolgen.

Hauptbuchkonten hinzufügen

Hinweis: Die im Folgenden beschriebenen Optionen sind nur verfügbar, wenn ein Administrator im CaseWare Cloud Hauptmenü unter Einstellungen | Time | Allgemein die Seite Einstellungen des Zeit- und Kostenaufwands aufruft und dort im Bereich Hauptbuch die Option Hauptabschlussübersicht aktivieren auswählt. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Obwohl CaseWare Cloud eine Reihe von vordefinierten Hauptbuchkonten enthält, können Sie je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens neue Konten hinzufügen. Nehmen wir an, Sie möchten, dass die Benutzer Rechnungen für Bürokosten ausstellen können. In diesem Fall würden Sie ein Hauptbuchkonto speziell für Bürokosten einrichten.

Zum Hinzufügen eines Hauptbuchkontos:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Einstellungen-Administrator bzw. entsprechende Rechte verfügen.

2. Überprüfen Sie, ob Sie unter Einstellungen | Time | Allgemein | Einstellungen des Zeit- und Kostenaufwands im Bereich Hauptbuch die Option Hauptabschlussübersicht aktivieren ausgewählt haben.

3. Wählen Sie im CaseWare Cloud Hauptmenü den Eintrag Einstellungen.

4. Wählen Sie den Eintrag Time und im Bereich Konten die Option Kontenplan aus.

   

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

   

6. Füllen Sie die Eingabefelder aus und klicken Sie auf Speichern. Das Feld Kontonr. ist ein Pflichtfeld.

Das neue Konto wurde dem Kontenplan hinzugefügt.

Steuerkonten einrichten

In CaseWare Cloud können Sie Primär- und Sekundärsteuerkonten definieren. Sie können jede Steuer definieren und sie bestehenden Hauptbuchkonten zuweisen.

Zum Einrichten von Steuerkonten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Einstellungen-Administrator bzw. entsprechende Rechte verfügen.

2. Wählen Sie im CaseWare Cloud Hauptmenü den Eintrag Einstellungen.

3. Wählen Sie Time und unter Rechnung den Punkt Steuer.

   

4. Füllen Sie die Felder unter Primärsteuer (und ggf. die Felder unter Sekundärsteuer) aus.

   

5. Sofern Sie das Hauptbuch aktiviert haben, wählen Sie ein Hauptbuchkonto, das jeder geänderten Steuer zugewiesen werden soll.

6. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Die Steuerkonten Ihres Unternehmens wurden eingerichtet.

Standardkonten einrichten

Hinweis: Die im Folgenden beschriebenen Optionen sind nur verfügbar, wenn ein Administrator im CaseWare Cloud Hauptmenü unter Einstellungen | Time | Allgemein die Seite Einstellungen des Zeit- und Kostenaufwands aufruft und dort im Bereich Hauptbuch die Option Hauptabschlussübersicht aktivieren auswählt. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Sie können Standardhauptbuchkonten für Forderungen, Honorare und unfertige Leistungen einrichten. Wenn diese Standardeinstellungen definiert sind, können Benutzer Rechnungen ausstellen, ohne selbst Hauptbuchkonten zuordnen zu müssen.

Ein Forderungsausfall muss für Ihre Mitarbeiter definiert sein, damit die App Time and Billing verwendet werden kann.

Zum Einrichten von Standardkonten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle Einstellungen-Administrator bzw. entsprechende Rechte verfügen.

2. Überprüfen Sie, ob Sie unter Einstellungen | Time | Allgemein | Einstellungen des Zeit- und Kostenaufwands im Bereich Hauptbuch die Option Hauptabschlussübersicht aktivieren ausgewählt haben.

3. Wählen Sie im CaseWare Cloud Hauptmenü den Eintrag Einstellungen.

4. Wählen Sie Time und unter Konten den Punkt Standardkonten.

   

5. Wählen Sie das passende Konto für jede Kategorie aus.

6. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen anzuwenden.

Sie haben die Standardkonten nun aktualisiert. Neue Rechnungseinträge dieses Typs werden standardmäßig auf diese Konten gebucht.