Een CSV-bestand voor transacties maken

U kunt uw transacties naar uw Clouddossier importeren via een CSV-bestand.

Voor meer informatie over het importeren van transacties via een CSV-bestand, zie Transacties importeren vanuit een CSV- of Excelbestand.

Bestandsvereisten

Let op de volgende zaken om ervoor te zorgen dat de import goed verloopt:

  • Het bestand is een .csv-bestand, gecodeerd in UTF-8.

  • Als het bestand kolomkoppen bevat zonder gegevens (alleen als koptekst), wordt het bestand niet geaccepteerd en wordt het uploaden afgebroken.

  • Het bestand mag niet groter zijn dan 5 GB.

  • Er mogen geen lege rijen zijn.

  • De eerste regel in het csv (de kopregel) wordt niet meegenomen in de import. Zorg ervoor dat de transactiegegevens pas vanaf de tweede regel zijn ingevoerd.

  • Bij een waarde is met aanhalingstekens ("):

    • De waarde moet twee aanhalingstekens bevatten (haakje openen en haakje sluiten).Als een waarde slechts één aanhalingstekenbevat, voeg de tweede dan toe of haal het weg.

    • De waarde moet worden voorzien van escape-tekens, ofwel twee aanhalingstekens of backslashes (\).

    • Waarden met meer dan een woord - met één of beide in aanhalingstekens - moeten geheel omsloten worden met aanhalingstekens.

      • Bijvoorbeeld:

      De waarde Definitely "real" cash heeft een woord tussen aanhalingstekens:

      accountId,accountDescription,amount

      123,Definitely "real" cash,1000000

      Wijzig de waarde zodat het er zo uitziet:

      accountId,accountDescription,amount

      123,"Definitely ""real"" cash",1000000

      Of zo:

      accountId,accountDescription,amount

      123,"Definitely \"real\" cash",1000000

      De waarde "cash" staat tussen aanhalingstekens:

      accountId,accountDescription,amount

      123,"cash",1000000

      Wijzig de waarde zodat het er zo uitziet:

      accountId,accountDescription,amount

      123,""cash"",1000000

      Of zo:

      accountId,accountDescription,amount

      123,\"real\",1000000

Verplichte velden voor het importeren van transacties

Als u transacties wilt importeren om een steekproef in te zien of uit te voeren, moeten de volgende velden zijn opgenomen bij de import:

  • Boekingsdatum
  • Rekeningnummer
  • Bedrag

Verplichte velden voor data analytics

Als data analytics is ingeschakeld voor uw product, moeten de volgende velden worden opgenomen in de transactie-import zodat de analytics testen goed kunnen worden uitgevoerd:

Testnaam Vereist veld
Complexe gebruikte rekeningen Account-ID
Dubbele boekings
  • Boekingsdatum (ingangsdatum)
  • Account-ID
  • Bedrag
Eindigt op 999
  • Account-ID
  • Bedrag
Hoge bedragen
  • Account-ID
  • Bedrag
Ontbrekende omschrijving
  • Toelichting
  • Account-ID
Afgerond bedrag
  • Account-ID
  • Bedrag
Ingevoerd en goedgekeurd door dezelfde gebruiker
  • Account-ID
  • Geboekt door
  • Invoer goedgekeurd door
Onderbroken sequentie
  • Invoernummer
  • Account-ID
Specifieke trefwoorden
  • Toelichting
  • Account-ID
Wet van Benford (twee-cijferig)
  • Account-ID
  • Bedrag
Ongebruikelijke rekeningen Account-ID
Ongebruikelijke dagen
  • Boekingsdatum (ingangsdatum)
  • Account-ID
Ongebruikelijke tijden
  • Datum invoering
  • Account-ID
Ongebruikelijke gebruikers
  • Documenttype
  • Account-ID
  • Geboekt door
Nulbedragen
  • Account-ID
  • Bedrag

Verplichte verlden voor Envision

Als Envision is ingeschakeld voor uw product, moeten de volgende velden worden opgenomen in de transactie-import zodat de analytics testen goed kunnen worden uitgevoerd:

Diagram Vereiste velden
Overzicht
  • Documenttype
  • Boekingsdatum (ingangsdatum)
  • Bedrag
  • Geboekt door
Overzicht Bedrag
Verdeling
  • Documenttype
  • Bedrag
  • Geboekt door
Verdeling Geboekte datum
  • Boekingsdatum (ingangsdatum)
  • Bedrag