Nieuw - Caseware ReviewComp zomer 2022 (v1.2129.0)

Bekijk de onderstaande video voor een demonstratie van wat er nieuw is.

Hier is een overzicht van wat er nieuw is voor de Caseware ReviewComp zomerversie 2022.

Gegevens importeren vanuit online accounting software

Caseware ReviewComp bevat een bijgewerkte methode voor het importeren van gegevens van online boekhoudsoftware. Veranderingen zijn onder andere een geconsolideerde importlay-out op de gegevenspagina , verbeterde automapping-functionaliteit en een algeheel gestroomlijnd importproces.

De importeertool ondersteunt momenteel het importeren van gegevens uit de volgende online boekhoudpakketten:

  • QuickBooks Online

  • Xero

Zie Gegevens importeren uit online boekhoudsoftware (nieuwe methode)voor meer informatie.

Toegang entiteiten van opdrachten

U kunt nu de naam van de entiteit selecteren in de Engagement eigenschappen popup om snel naar die entiteit in uw Cloud site te navigeren.

Het dialoogvenster Documenteigenschappen.

Nieuwe opties voor dynamische tabelranden

Om het uiterlijk van dynamische tabellen aan te passen, zijn er nu extra opties voor onderstrepen en overlijnen beschikbaar in de instellingen voor Tabelranden.

U kunt nu de volgende stijlen toepassen op dynamische tabelrijen:

  • Overline

  • Dubbele onderstreping

Daarnaast kunt u ook kiezen of u de spaties tussen kolommen wilt onderstrepen. Als u ervoor kiest om deze optie niet te selecteren, zullen de instellingen voor onderstrepen en overlijnen die u selecteert niet van toepassing zijn op de spaties tussen kolommen.

Voor meer informatie, zie Standaardopties voor onderstrepen en overlijnen instellen voor dynamische tabellen en Opties voor onderstrepen en overlijnen wijzigen voor afzonderlijke tabellen.

Kolommen groeperen in dynamische tabellen

U kunt nu kolommen groeperen in dynamische tabellen, zodat u gerelateerde kolommen samen kunt presenteren en ze duidelijk kunt labelen als onderdeel van een groep.

Een dynamische tabel in bewerkingsmodus met gegroepeerde kolommen.

Zodra u hebt geselecteerd welke kolommen u wilt groeperen, kunt u een koptekst voor de groep toevoegen die in de dynamische tabel wordt weergegeven boven de kopteksten voor de afzonderlijke kolommen.

Zie Kolommen groeperen in dynamische tabellenvoor meer informatie.

Valutasymbolen in dynamische tabellen

Om de presentatie- en opmaakopties voor de jaarrekening verder te verbeteren, zijn er nu extra opties beschikbaar voor valutasymbolen.

Naast de bestaande optie om valutasymbolen standaard weer te geven in kolomkoppen voor alle dynamische tabellen, kunt u er nu ook voor kiezen om ze standaard weer te geven op de eerste en laatste rijen van dynamische tabellen.

Merk op dat het valutasymbool alleen wordt weergegeven op rijen die:

  • Opgenomen in de gegenereerde PDF wanneer u de jaarrekening afdrukt of downloadt.

  • Een rij van het type Proefbalans of Invoer .

  • Geen titelrij

Als de eerste of laatste rij in een tabel niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt het valutasymbool weergegeven op de eerstvolgende beschikbare rij die wel aan deze voorwaarden voldoet. Als u bijvoorbeeld instelt dat het valutasymbool wordt weergegeven op de laatste rij, maar de rij is zo ingesteld dat deze niet wordt meegenomen bij het afdrukken, dan wordt het symbool in plaats daarvan weergegeven op de vorige rij. Als die rij ook niet aan de criteria voldoet, wordt het symbool weergegeven op de rij erboven.

U kunt nu ook kiezen of u het valutasymbool of de valutacode wilt weergeven in de tabellen.

Bovendien kunt u nu valutasymbolen weergeven of verbergen in elke rij Proefbalans, Invoerof Dimensie in individuele tabellen.

Voor meer informatie, zie Standaardvalutaopties instellen voor dynamische tabellen en Optie valutasymbool opgeven voor rijen.

Gebieden in de jaarrekening bij elkaar houden

U kunt nu in het menu Meer acties () instellen dat Tekstsecties bij elkaar moeten blijven bij het afdrukken. Dit zorgt ervoor dat er geen pagina-einden zijn in het midden van de sectie wanneer u de financiële overzichten afdrukt of downloadt.

Zie voor meer informatie de aangepaste tekst in de jaarrekening.

PDF's bewerken

U kunt nu PDF's bewerken die zijn geüpload naar uw opdracht.

Wanneer u een PDF opent in uw engagement, kunt u de knop URL kopiëren () selecteren om de URL van het bestand te kopiëren. Deze URL kan dan worden gebruikt om het bestand te openen in Adobe Acrobat.

Nadat u de PDF in Acrobat hebt bewerkt, kunt u het bestand opslaan als hetzelfde bestandspad om de wijzigingen in de PDF in uw engagement te synchroniseren.

Zie Een toegevoegd PDF-document bewerkenvoor meer informatie.

Planningbalans

Saldi plannen is een nieuw hulpmiddel waarmee u tussentijdse saldi voor het einde van het jaar kunt vastleggen en bijhouden. Dit stelt u in staat om uw opdracht van tevoren te plannen en u aan te passen aan veranderingen die zich voordoen, en om te voldoen aan de eis om uw werk te documenteren.

Let op: De primaire auteur moet planningsbalansen inschakelen in de productinstellingen. Primaire auteurs kunnen de terminologie voor planningsbalansen ook aanpassen op het tabblad Terminologie.

Zie De saldibalans importeren uit een CSV- of Excel-bestandvoor meer informatie.

Nieuwe opties voor lettergrootte

De volgende opties zijn nu beschikbaar voor lettergrootten op het tabblad Lettertypen en kopteksten van de productinstellingen:

  • 24 pt

  • 26 pt

  • 28 pt

  • 36 pt

  • 48 pt

  • 72 pt

Zoeken naar proefbalansgroepen in het dialoogvenster Datakoppeling

Het dialoogvenster Gegevenskoppeling bevat nu een zoekbalk op het tabblad Proefbalans. De moedergroepen van de relevante proefbalansgroepen worden opgenomen in de zoekresultaten, zodat u zeker weet dat u de juiste groep selecteert.

Het tabblad Proefbalans van het dialoogvenster Gegevenskoppeling.

Opmerking verwijzingen in dynamische tabel totaal rijen

U kunt nu nootverwijzingen toevoegen aan de totale rijen van dynamische tabellen.

Zichtbaarheidsvoorwaarden voor individuele reacties in de keuzelijst

U kunt nu zichtbaarheidsvoorwaarden instellen voor individuele antwoordopties in keuzelijsten en query's.

Voor meer informatie, zie Zichtbaarheidsinstellingen toevoegen in checklists en Zichtbaarheidsinstellingen toevoegen in query's.

De optie voor zichtbaarheidsinstellingen voor individuele picklistreacties in het dialoogvenster Procedure-instellingen.

Decimale waarden in kolommen met procentuele variantie

In dynamische tabellen kunt u nu het aantal decimalen selecteren dat moet worden weergegeven in de kolommen Procentuele variantie. De beschikbare opties voor het aantal decimalen dat wordt weergegeven zijn 0 tot 5. Standaard worden de kolommen Procentuele variantie nu ingesteld op het weergeven van 2 decimalen.

Zie Tabelkolommen in de jaarrekening bewerkenvoor meer informatie.

De optie Decimalen voor kolommen met procentuele variantie

Dynamische tekst voor financiële groepen

Dynamische tekstformules voor financiële groepen geven nu de juiste naam weer (Inconsistent, Contrary of Consistent) op basis van het groepssaldo.

Functiebenamingen voor contactpersonen

Wanneer u contactpersonen aan een query toewijst, worden de functietitels van de contactpersonen die in Cloud zijn ingevoerd nu weergegeven in de vervolgkeuzelijst, zodat u zeker weet dat u de query aan de juiste contactpersoon toewijst.

Koppelingen naar werkdocumenten

Deze release bevat technische verbeteringen aan de koppelingsfunctionaliteit voor externe documenten, zoals bestanden die zijn geüpload naar zoekopdrachten, in geïntegreerde Working Papers-bestanden.

Overdracht voor contactreacties

In checklists worden antwoorden voor procedures met Contactinformatie-responstypen nu opgenomen in het dossier van het volgende jaar wanneer u de opdracht overdraagt.

PDF/A downloadoptie

U kunt er nu voor kiezen om de financiële overzichten als PDF/A-documenten te downloaden.

Zie voor meer informatie Het document met de jaarrekening afdrukken.

De optie Downloaden als PDF/A in de jaarrekening.

Tooltips voor pictogrammen voor overdracht en hulpmiddelen voor bekijken

Er zijn nu tooltips toegevoegd aan de pictogrammen voor carry forward en review tools in de financiële overzichten, zodat u in één oogopslag kunt zien wat elk pictogram betekent.

Checklists toewijzen aan meerdere gebieden of cycli

U kunt nu controlelijsten toewijzen aan meerdere gebieden of cycli vanuit de instellingen voor controlelijsten.

Zie Standaardinstellingen van de checklist controleren en wijzigenvoor meer informatie.

In het dialoogvenster Checklistinstellingen wordt het vervolgkeuzemenu voor Cyclus weergegeven.

Valutasymbool weergeven in dynamische tabellen

Om de presentatie van de jaarrekening te verbeteren, kunt u nu standaard weergaveopties voor valutasymbolen in dynamische tabellen instellen in de Valutasymboolinstellingen .

U kunt instellen dat het valutasymbool wordt weergegeven in de kolomkoppen van tabellen.

Met het selectievakje OVERRIDE TABLE CUSTOMIZATION kunt u bestaande valutasymboolinstellingen voor individuele dynamische tabellen negeren en in plaats daarvan de standaardinstellingen toepassen.

Zie Standaardvalutaopties instellen voor dynamische tabellen voor meer informatie.

Beschrijvingskolommen over- en onderstrepen

De instellingen voor Tabelranden bevatten nu een optie om te selecteren of de onderstreep-/overstreepopties die zijn geselecteerd voor dynamische tabellen ook van toepassing zijn op beschrijvingskolommen.

Set default underline and overline options for dynamic tables

Standaardwaarden instellen voor begrippen uit de begrippenlijst

U kunt nu standaardwaarden instellen voor begrippen uit de begrippenlijst die worden weergegeven als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Als de opheffingsoptie is ingeschakeld, kunt u de standaardwaarden wijzigen.

Woordenlijst en dynamische tekst van de opdracht in de jaarrekening wijzigen

Dupliceer & Unlink optie voor Cloud Connector

Cloud Connector heeft nu een nieuwe Duplicate & Unlink optie waarmee u een kopie van uw spreadsheet kunt maken zonder formules.

Let op: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van de beoordeling van de invoegtoepassing van Microsoft.

Hiermee kunt u een momentopname van uw spreadsheet opslaan waarbij de gegevens niet in realtime worden bijgewerkt, zodat u een back-up van informatie kunt maken of deze naar uw klanten kunt sturen.

Inclusief nulsaldo rekeningen

U kunt er nu voor kiezen om rekeningen met een nulsaldo op te nemen bij het importeren van gegevens uit CSV- of Excel-bestanden.

Zie De saldibalans importeren uit een CSV- of Excel-bestandvoor meer informatie.

Standaard inconsistente naam weergeven voor financiële groepen op pagina Rekeningen toewijzen

Op de pagina Rekeningen toewijzen wordt nu standaard de inconsistente naam weergegeven voor financiële groepen waaraan geen rekeningen zijn toegewezen of die een nulsaldo hebben. Als er geen inconsistente naam is voor een financiële groep, wordt standaard de consistente naam weergegeven.

Documenten kopiëren en plakken tussen opdrachten

Met de optie Kopiëren vanuit Caseware Cloud kunt u nu documenten kopiëren vanuit andere opdrachten binnen dezelfde entiteit. U kunt selecteren uit welke opdracht u documenten wilt kopiëren en vervolgens het specifieke document selecteren.

Zie Documenten toevoegen aan een opdrachtbestandvoor meer informatie.