Een proefbalans met afmetingen instellen en importeren

Let op: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw product.

Je kunt dimensies toewijzen aan accounts op basis van spreadsheetkolommen in een CSV- of Excel-bestand. Dit biedt een gestroomlijnde aanpak voor het toewijzen van meerdere dimensies als onderdeel van een Excel/CSV importstroom, in plaats van ze handmatig te moeten toewijzen.

Dimensies toewijzen aan accounts:

1. In de proefbalansspreadsheet:

• Zorg ervoor dat er een kolom is voor het nummer van de financiële groep voor elke rekening. De financiële groep moet overeenkomen met een van de financiële groepen in de financiële groeperingsstructuur die is gedefinieerd voor de productsjabloon.

  

• Als er een enkele dimensiecategorie is en meerdere dimensies, maak dan een enkele kolom voor de dimensiecategorie waarvan de waarden de dimensienummers weergeven. In ons voorbeeld vertegenwoordigt de kolom Locatie de dimensiecategorie Locatie. De waarden zijn de unieke ID-nummers van de dimensie die ook worden gedefinieerd in de instellingen van de opdracht onder Functies | Dimensies.

  

• Als er meerdere dimensiecategorieën zijn, maak dan een kolom voor elke dimensiecategorie. Het wordt aanbevolen dat de kolomkoppen overeenkomen met de categorienaam van de dimensie. De kop van de kolom moet de dimensiecategorie zijn en de i-waarden moeten de unieke dimensie-ID's in die categorie zijn.

  

2. Voer een engagement in en stel de dimensiestructuur in het dialoogvenster Engagementinstellingenin, waarbij er minstens 1 dimensiecategorie is met meerdere gerelateerde dimensies.

3. Selecteer het Informatiepictogram () in het bovenste menu en kies vervolgens Instellingen. Het dialoogvenster Checklistinstellingen verschijnt.

4. Ga naar Functies | Fasen.

5. Selecteer + Categorieen voeg een naam toe voor de nieuwe dimensiecategorie.

6. Selecteer + Dimensie om een dimensie toe te voegen voor de nieuwe categorie.

7. Voer een naam voor het nieuwe veld in.

8. Selecteer Nummers weergeven om unieke dimensienummers te zien die automatisch worden gegenereerd voor elke dimensie. In Numberkunnen gebruikers de unieke ID voor elke dimensie wijzigen, in plaats van de automatisch gegenereerde ID te gebruiken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de ID willen wijzigen in 100/10/200/23/ of in een andere combinatie van letters en cijfers.

   

10. Nadat dimensiecategorieën en hun gerelateerde dimensies zijn gemaakt, wijst u elke dimensiecategorie toe aan de respectievelijke financiële groepen in de dimensie-instellingen binnen Engagement Settings:

1. Selecteer Meer acties () | Groepen toewijzen.

   

2. Als uw product meerdere financiële groeperingsstructuren heeft, selecteert u de gewenste groeperingsstructuur in het vervolgkeuzemenu.

3. Selecteer alle financiële groepen die van toepassing zijn.

4. Je kunt financiële groepen uitvouwen en samenvouwen om subgroepen te bekijken en de zoekbalk gebruiken om de juiste groepen te vinden.

Let op: De exacte maatnummers vermeld in Aantal moeten overeenkomen met de maatnummers die al zijn gedefinieerd in de proefbalansgegevens.

Let op: Je kunt een account maar aan één dimensie binnen een categorie toewijzen. Om een account toe te wijzen aan meerdere dimensies, moet elke dimensie onder een andere categorie vallen.

Saldibalans importeren

1. Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets .

   • Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.

   • Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteert u de entiteit waarvoor u gegevens wilt importeren in de lijst.

2. ONDER DATA FILE UPLOAD bladert u door het CSV- of Excel-bestand of sleept u het naar het gebied voor het uploaden van bestanden. Als het bestand al is geüpload naar het tabblad Documenten , selecteer dan Importeren uit documentenen selecteer het uit de lijst met beschikbare documenten in de opdracht.

3. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe dataset configureren Proefbalans in de vervolgkeuzelijst Type dataset .

4. Als planningsbalansen zijn ingeschakeld in uw product, selecteert u of u de Definitieve proefbalans of een Planningstestbalans.

5. Controleer de automatisch geselecteerde kopregel om er zeker van te zijn dat de juiste kop is geselecteerd. Als je de koprij handmatig wilt selecteren, selecteer je Koprij aanpassen en selecteer je de juiste rij.

6. Als je een CSV-bestand importeert en het scheidingsteken wilt wijzigen in iets anders dan de standaard komma (,), selecteer dan Aanpassen kopregel en selecteer het juiste scheidingsteken.

Let op: Zowel de automatische kopdetectie als de handmatige kopselectie houden alleen rekening met de eerste 30 rijen van het geïmporteerde bestand. Rijen voorbij de eerste 30 rijen kunnen niet worden geselecteerd als koptekst.

8. Selecteer Uploaden.

9. Klik op het tabblad Datasets op Configureren om kolommen in de geïmporteerde gegevens toe te wijzen aan Caseware velden.

10. Wijs de kolom met het nummer van de financiële groep toe aan het veld Nummer financiële groep .

11. Wijs op de pagina Velden toewijzen de kolom met het afmetingsnummer toe aan Dimensie. U wordt gevraagd om de dimensiecategorie te selecteren.

    In het voorbeeld dat we hebben gebruikt, wordt de kolom Locatie in het CSV-bestand met de proefbalans toegewezen aan het veld Dimensie .

    Vervolgens wordt u gevraagd om de dimensiecategorie te selecteren. In dit voorbeeld is dat Locatie.

12. Selecteer Importeren.