Gegevensset subgrootboek begrijpen
Zie Subledger datasets beschreven voor de typen subledger datasets die u kunt importeren in Caseware Cloud. Elke beschrijving van de dataset vermeldt de verplichte en optionele velden waaruit de transacties voor dat type subgrootboekdataset bestaan en het doel van elk veld. In het onderstaande schema worden de basiselementen van de beschrijvingen van de subgrootboekgegevensreeksen uitgelegd.
Zie Transacties van de klant importeren uit een CSV-bestandvoor meer informatie over het importeren van transactiegegevens uit CSV-bestanden.
Anatomie van de beschrijving van een subgrootboekgegevensverzameling
| Element | Omschrijving |
|---|---|
| 1 | Naam voor de gebruiker. De naam van het Caseware veld zoals het verschijnt in de vervolgkeuzelijsten van het venster Gegevens importeren, waar je velden in je inkomende gegevens koppelt aan Caseware velden. |
| 2 | Veldomschrijving: Dit geeft het doel van het veld aan en waar van toepassing voorbeelden van mogelijke waarden. |
| 3 | Interne kolomnaam De interne naam van het Caseware-veld, die je moet weten als je geïmporteerde gegevens manipuleert voor analytische notitieboeken of ander ontwikkelingswerk van derden waarbij je de ruwe geïmporteerde gegevens manipuleert. |
| 4 | Primaire sleutel. Als een veld een primaire sleutel is, wordt de waarde ervan gebruikt om de gegevensinvoer of rij van de gegevens op een unieke manier te identificeren. |
| 5 | Gegevenstype De typen waarden die een veld kan hebben en de bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd.
|
| 6 | Benodigd Geeft aan of het veld vereist is om een transactie van dit type te kunnen importeren in Caseware Cloud. |
| 7 | Primair gebruikte sleutel Als het veld dat is aangewezen als de primaire sleutel ontbreekt in de gegevens die je importeert, wordt de waarde van de primaire-sleutelalternatief, of een van meerdere primaire-sleutelalternatieven, gebruikt om een unieke identificatiecode te maken voor de gegevensinvoer door hun waarden aan elkaar te rijgen: <FirstAlternate>-<SecondAlternate>-<ThirdAlternate> |
Subledger-gegevensreeksen beschreven
| Subledger-gegevensreeks | Omschrijving |
|---|---|
| Crediteuren - facturen | De dataset Crediteuren-facturen bevat alle facturen die tijdens de onderzochte periode zijn ontvangen. |
| Crediteuren — gemaakte betalingen | De dataset Crediteuren-betalingen bevat alle betalingstransacties (cheque, overboeking, contant, enzovoort) die tijdens de periode zijn uitgevoerd. |
| Crediteuren — leveranciers | De Accounts payable-suppliers dataset bevat alle details met betrekking tot de leverancier, zoals contactgegevens, adres, kredietlimiet enzovoort. |
| Crediteuren - openstaande saldi | De dataset Openstaande rekeningen-betaalbaar bevat gegevens over alle openstaande, onbetaalde of onopgeloste crediteurentransacties aan het einde van het boekjaar op een bepaalde datum. |
| Debiteuren — facturen | De dataset Debiteuren-facturen bevat alle facturen die tijdens de onderzochte periode zijn gegenereerd. |
| Debiteuren — ontvangen betalingen | De dataset Debiteuren-ontvangen contanten bevat alle betalingstransacties (cheque, overboeking, contanten, enzovoort) die tijdens de periode zijn ontvangen. |
| Debiteuren — klanten | De dataset Debiteuren-klanten bevat alle details over de klant, zoals contactgegevens, adres, kredietlimiet enzovoort. |
| Debiteuren — openstaande saldi | De dataset Openstaande rekeningen-betaalbaar bevat gegevens over alle openstaande, onbetaalde of onopgeloste crediteurentransacties aan het einde van het boekjaar op een bepaalde datum. |
| Voorraadtransacties | Legt alle transacties vast die van invloed zijn op inventarisrekeningen tijdens de opgegeven periode (bijvoorbeeld ontvangsten, verzendingen, overdrachten, retouren en aanpassingen). |
| Beschikbare voorraad | Legt de voorraadhoeveelheden van artikelen vast per locatie en hoeveelheid vanaf de opgegeven datum. |
