Importeren vanuit Sage-desktop
Je kunt gegevens importeren uit Sage door een zipbestand te genereren met de Caseware Cloud Import Utility en dit vervolgens te importeren in je engagement. We ondersteunen momenteel de volgende boekhoudsoftware van Sage:
-
Importeren vanuit Sage 50 Accounts (Sage-Line50)
-
Importeren vanuit Sage 50 Accounting CDN Edition (eenvoudig)
Zie Ondersteunde boekhoudpakketten van derdenvoor een lijst met versies die we ondersteunen.
Let op: Rekeningen met een nulsaldo worden niet automatisch geïmporteerd in Caseware Cloud apps, met uitzondering van IDEA. Om rekeningen met een nulsaldo op te nemen, moet je ze handmatig toevoegen en toewijzen aan de juiste financiële groepen.
Genereer het importbestand voor Sage 50 Accounts (Sage-Line50)
Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat je de benodigde importbestanden hebt:
-
Profiel informatie: ACCDATA\ACCOUNT.DTA
-
Rekeningschema: ACCDATA\NOMINAL.DTA
-
CoA-index: ACCDATA\NOMINDEX.DTA
-
GL-detail: ACCDATA-SPLITSINGEN.DTA
-
Bedrijfsinformatie: ACCDATA.DTA
-
Account Type ACCDATA
-
Bankgegevens: ACCDATA\BANK.DTA
-
Grootboekindex: ACCDATAHEADER.DTA
-
Afdeling Informatie: DEPARTM.DTA
Het importbestand voor Sage 50 Accounts (Sage-Line50) genereren:
-
Download het hulpprogramma Caseware Cloud importeren.
-
Open het hulpprogramma, selecteer Andere gegevensbron en selecteer Volgende.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Importeren van en VersieSage 50 Accounts en de versie waaruit u importeert.
-
Selecteer Browse in Import Pathen navigeer naar de map met de map ACCDATA, waar de .DTA-bestanden die je wilt importeren zich bevinden.
-
Bepaal de resterende instellingen voor het importeren.
De instellingen variëren afhankelijk van de versie die je eerder hebt geselecteerd.
-
Selecteer Volgendeen vervolgens Voltooien.
-
Sla het gegenereerde zipbestand op met behulp van de weergegeven prompt.
Zie De gegevens importeren in je engagement om het importproces voort te zetten.
Caseware hulpprogramma voor cloudimport (.exe)
Genereer het importbestand voor Sage 50 Accounting CDN Edition (Eenvoudig)
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u Sage 50 Accounting (CDN Edition) of het hulpprogramma Sage 50 Connection Manager van MyCasewareinstalleert. U moet een van deze toepassingen hebben om de import uit te voeren; installeer ze echter niet allebei.
Om het importbestand voor Sage 50 Accounting CDN Edition (Simply) te genereren:
-
Download het hulpprogramma Caseware Cloud importeren.
-
Open het hulpprogramma, selecteer Andere gegevensbron en selecteer Volgende.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Importeren vanaf en VersieSage 50 Accounting CDN Edition (Simply) en de versie waarvan u importeert.
-
Selecteer Browse in Import Pathen navigeer naar de map met het clientbestand dat je wilt importeren. Clientbestanden voor Sage hebben de extensie .SAI.
Het veld Client ID wordt automatisch gevuld met de naam van het clientbestand.
-
Bepaal de resterende instellingen voor het importeren.
De instellingen variëren afhankelijk van de versie die je eerder hebt geselecteerd.
-
Selecteer Volgendeen vervolgens Voltooien.
-
Sla het gegenereerde zipbestand op met behulp van de weergegeven prompt.
Caseware hulpprogramma voor cloudimport (.exe)
Importeer de gegevens in je engagement
Nadat je het zipbestand hebt gegenereerd met de Caseware Cloud Import Utility, kun je de gegevens importeren in je engagement.
De gegevens importeren in je engagement:
-
Open je Caseware Cloud engagement bestand. Wanneer je de engagement voor het eerst opent, verschijnt het pop-upvenster met de eigenschappen van de engagement. Stel de einddatum van het jaar in op dezelfde datum als de gegevens die je gaat importeren.
De eindejaarsdatum is het laatste element van de naam van het zipbestand dat u hebt gegenereerd in Het importbestand voor Sage 50 Accounts genereren (Sage-Line50) of Het importbestand voor Sage 50 Accounting CDN Edition genereren (Simply). Voor het bestand met de naam UNIVERSAL CONSTRUCTION 2025-06-30.zip is de einddatum bijvoorbeeld 30 juni 2025.
-
Ga naar de Pagina Documenten. De gegevenspagina wordt geopend op het tabblad Datasets.
-
Als u eerder gegevens hebt geïmporteerd, selecteert u Gegevens toevoegen.
-
Als uw opdracht geconsolideerd is en interne dochterentiteiten heeft, selecteer dan in de lijst voor welke entiteit u gegevens wilt importeren.
-
Selecteer Sage 50 - Canada in de lijst met gegevensbronnen en selecteer Volgende.
Als de optie niet zichtbaar is, kun je het zoekvak gebruiken om deze te vinden.
-
Selecteer in de Upload-fase van de importwizard het zip-bestand dat u hebt gegenereerd met de Caseware Cloud Import Utility of sleep het naar een andere locatie en selecteer vervolgens Volgende.
-
In het stadium Gegevens configureren van de importwizard:
-
Rapportageperiode wordt automatisch gevuld met de rapportageperiode van de gegevens.
-
Year start Date wordt automatisch gevuld met de begindatum van de gegevens.
-
Year end Date wordt automatisch gevuld met de einddatum van de gegevens.
-
-
Kies bij Select dataset typehet type dat je importeert. Selecteer Proefbalans als je een proefbalans importeert en Grootboek als je transacties importeert.
-
Als je Proefbalanshebt geselecteerd, vouw je de lijst met datasets samen door het pictogram Samenvouwen (
) te selecteren. De optieDe laatste 5 jaar TB importeren verschijnt. Selecteer deze optie om tot vijf jaar proefbalansgegevens te importeren als deze beschikbaar zijn in het gegenereerde zip-bestand. -
Selecteer Volgende.
-
Bekijk de informatie in de fase Bevestiging van de importwizard en selecteer Importeren.
Om de geïmporteerde gegevens te bekijken, klik je op Bekijk gegevens naast de dataset die je hebt geïmporteerd.
Er verschijnt een nieuwe pagina met de gegevens.
Standaard worden alle kolommen in je dataset weergegeven. Klik op Kolommen om de selectie ongedaan te maken van de kolommen die je wilt verbergen.
Klik op Filters om de gegevens in de dataset te filteren.
Raadpleeg De algemene en subgrootboekgegevens van de klant bekijkenvoor meer informatie.
