Subledger-gegevensreeksen beschreven

Als je grootboektransacties importeert vanuit een CSV- of Excel-bestand, moet je de velden in kaart brengen, zodat de transacties goed worden weergegeven in de overeenkomst.

Dit onderwerp beschrijft de velden in de categorie PROCESDETAILS die verschijnen in de grootboekdataset.

Merk op dat sommige velden verplicht zijn om goed te functioneren bij specifieke tests voor gegevensanalyse. Zie voor meer informatie Verplichte velden voor gegevensanalyse.

Oorspronkelijk documentnummer

Het ID-nummer van het oorspronkelijke document voor het begin van het bedrijfsproces. Dit is het document dat de voorloper is van deze geregistreerde transactie.
Voorbeelden: "PO-001", "132134".

Benodigd

• Minder dan 2.500 unieke waarden.
• De gegevens in de betreffende kolom in het transactie-importbestand (het CSV-bestand) moeten worden toegewezen aan de onderstaande waarden voor originating_document_number :
  • Grootboek
  • AR - Aanpassingen debiteuren (crediteringen, retouren, andere aanpassingen)
  • Inkoopovereenkomsten
  • Kasuitgaven
  • AP - Aanpassingen Crediteuren (crediteringen, retouren, andere aanpassingen)
  • Inkoopaanvragen
  • Kasontvangsten
  • Vaste Activa
  • Inkooporders
  • SJ - Verkoopboek (factuurlijst verkoop)
  • Beleggingsactiva
  • Verzonden goederen
  • PJ - Inkoopboek (lijst met inkoopfacturen)
  • Verkoopovereenkomsten
  • Ontvangen goederen
  • PL - Salarisjournaal
  • Verkooporders
  • OT - Andere