Een opdrachtbestand aanmaken voor de volgende periode (roll forward)

Inhoud in dit onderwerp vereist Caseware Working Papers.

Wanneer de periode van de opdracht ten einde loopt, wil je een opdrachtbestand maken voor de volgende periode.

In Working Papers staat het proces van het afronden van een opdracht bekend als een Year End Close. Tijdens dit proces kun je ook een nieuw bestand aanmaken voor de volgende periode; dit staat bekend als een Roll Forward. Bij een doorrol worden de eindsaldi van het huidige bestand gebruikt om de beginsaldi in het nieuwe bestand te definiëren.

Jaarafsluiting uitvoeren

Je kunt een jaarafsluiting uitvoeren op een werkdocumentenbestand wanneer al het werk voor de opdracht is voltooid. Door dit te doen, maak je een nieuw werkdocumentenbestand en rol je gekozen saldi en gegevens naar voren om het bestand van volgend jaar op te zetten.

Een jaarafsluiting uitvoeren:

  1. Zorg ervoor dat je de rol Eigenaar of gelijkwaardige rechten hebt voor het bestand Werkdocumenten.

  2. Selecteer Working Papersin het menu Cloud.

  3. Selecteer het Working Papers-bestand voor je opdracht. Selecteer in het deelvenster Details Sync-kopie openen.

    Open een sync-kopie van het bestand waarin je de jaarafsluiting gaat uitvoeren.

  4. Klik in het werkdocumentenbestand op het lint op het tabblad Opdracht . Klik in het gedeelte Beheren op Eindejaarsafsluiting.

    Klik op de knop Eindejaarsafsluiting om de eindejaarsafsluiting te starten.

  5. Voer in het dialoogvenster Einde jaar afsluiten en doorrollen een bestandsnaam in voor het opdrachtbestand van volgend jaar. Kies je opties voor de roll forward en selecteer alle informatie die moet worden opgenomen in het bestand van volgend jaar. Klik op OKwanneer u uw selecties hebt gemaakt.

    Selecteer de instellingen voor de jaarafsluiting. Dit bepaalt welke informatie wordt overgedragen.

Working Papers voert de jaarafsluiting uit en zodra het proces is voltooid, wordt automatisch het nieuwe bestand voor volgend jaar geopend.

Wanneer u een jaarafsluiting uitvoert op een gepubliceerd bestand, maakt u ook een plaatshouder voor het bestand onder de entiteit van de klant. Cloud geeft de plaatsaanduiding weer, maar het bestand kan niet worden geopend totdat je je lokale kopie publiceert.

Het bestandspictogram is een pictogram van Working Papers, maar het is vervaagd, wat aangeeft dat het een plaatshouder is.

Het nieuwjaarsbestand publiceren naar Cloud

Als het bestand klaar is om aan te werken kunt u het naar Cloud publiceren.

Open je Working Papers-bestand.

  1. Open je klantbestand in Working Papers.

  2. Klik in het lint op het tabblad Cloud op Publiceren.

    Klik op het pictogram Publiceren aan de linkerkant van het lint in het tabblad Cloud.

  3. Kies in het dialoogvenster Publiceren naar server de cliententiteit waartoe het bestand behoort.

    Selecteer een Cloud-entiteit voor het Working Papers-bestand.

  4. Klik op OK.

    Klik op OK om het Working Papers-bestand te publiceren naar de door jou gekozen Cloud-entiteit.

Het Working Papers-bestand is nu gepubliceerd naar Cloud. Hiermee wordt een hoofdbestand gemaakt in Cloud dat nu gedeeld kan worden met andere medewerkers. De placeholder die werd aangemaakt bij de jaarafsluiting van het bestand van vorig jaar is nu vervangen door het nieuwe hoofdbestand.

Het Working Papers-bestand op uw computer is nu gepubliceerd. Het bestand voor volgend jaar is nu het hoofdbestand op Cloud.