type de document
Code à deux lettres utilisé pour identifier le type de données de transaction contenues dans un fichier de données importé dans un ensemble de données du grand livre.
See Transaction details described for more information.
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- Pour commencer avec Caseware Cloud Connector
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- Insérer des données à l'aide de la boîte de dialogue des formules MS Excel avec Caseware Cloud Connector
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- Intégrer un logiciel de comptabilité en ligne à Caseware Cloud
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- Soumettre des entrées de dépenses
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- Automatiser les entrées de temps à l'aide de votre calendrier
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- Suivre les travaux en cours dans Caseware Cloud
- DocuFlex
- PBC Requests (requêtes préparées par le client)
- Index
- Qu'est-ce que Caseware PBC Requests ?
- Quoi de neuf ?
- Pour commencer
- Collaboration
- Flux de travail des interactions entre le personnel et les clients
- Créer un fichier de mission
- Rédiger du contenu en plusieurs langues
- Remplir le document Optimiser
- Examiner la requête
- Envoyer la requête aux clients
- Les clients répondent à la requête
- Examiner les progrès et les réponses des clients
- Collaborer avec les clients
- Rouvrir la requête
- Consulter l'état de la requête
- Conclure
- ReviewComp
- Index
- Qu'est-ce que Caseware ReviewComp ?
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- Nouveautés dans Caseware ReviewComp
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- Historique des versions
- Caseware ReviewComp Printemps 2024
- Caseware ReviewComp Hiver 2023
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- Caseware ReviewComp Printemps 2020
- Caseware ReviewComp Hiver 2019
- Caseware ReviewComp Automne 2019
- Caseware ReviewComp Été 2019
- Pour commencer
- Planification
- Commencer la mission
- Modifier les rôles d'approbation
- Modifier les mécanismes d'approbation
- Définir le mécanisme d'approbation d'un document
- Effectuer l'acceptation et la poursuite
- Mise en œuvre des normes de compilation (NCSC 4200)
- Modifier la lettre de mission
- Planifier la mission
- Importer les données du client
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Mise en œuvre des rapports sur les fonds
- Remplir la feuille de travail de l'aperçu de l'attribution
- Graphiques d'analyse dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque aux états financiers
- Travail sur le terrain
- Conclusion
- Hybrid Cloud
- Index
- Qu'est-ce que Caseware Hybrid Cloud ?
- Pour commencer
- Migration
- CloudBridge
- Intégration
- Gestion de la mission
- Créer une mission Caseware Cloud en utilisant Caseware Working Papers
- Gérer les copies de synchronisation
- Partager un fichier Caseware SmartSync sur Caseware Cloud
- Déplacer les fichiers de Working Papers vers une autre entité
- Créer un fichier de mission pour la période suivante (report)
- Créer des espaces réservés dans le fichier de mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Sherlock
- SQM
- API Cloud
- Gestion de la mission
- Index
- Préparation des fichiers
- Planification
- Vérifier la charge de travail du personnel
- Créer et configurer un fichier de mission
- Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant
- Gérer les documents de la mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Créer une mission pour une période intérimaire
- Reporter une mission
- Remplir une liste de contrôle
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Collaboration entre le personnel et les clients
- Exportation de données à partir d'outils tiers
- Importation de données
- Importer et gérer des données
- Gérer vos données importées
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge
- Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Importer à partir de QuickBooks Desktop (exporter à partir de QB)
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer des données à partir d'AuditXML
- Importer des données de SAP S4 HANA
- Importer des données de SAP à l'aide de SmartExporter
- Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Préparer le fichier CSV des transactions
- Résoudre les conflits liés à l'importation de données
- Comprendre les données de la balance
- Comprendre les données du grand livre général
- Comprendre les données du grand livre auxiliaire
- Comprendre les ensembles de données du grand livre auxiliaire
- Comptes fournisseurs – Factures
- Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés
- Comptes fournisseurs – Fournisseurs
- Comptes fournisseurs – Paiements effectués
- Comptes clients – Factures
- Comptes clients – Encaissements
- Comptes clients – Clients
- Comptes clients – Soldes non utilisés
- Mouvements de stock
- Stock disponible
- Comptes et analyses
- Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données
- Affecter des comptes à des groupes
- Attribuer des groupes financiers aux zones
- Réattribution dynamique des comptes dans la page Données
- Afficher les données relatives aux missions de consolidation dans la page Données
- Exporter les ajustements et les données de la balance
- Exporter des groupes de balances
- Gérer les tests analytiques dans l'Analytics Hub
- Visualiser et gérer les résultats agrégés des tests analytiques dans Analytics Hub
- Comptabiliser les ajustements de la balance
- Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers
- Échantillonnage
- Approuver la balance et les ajustements
- Afficher l'analyse des comptes dans les listes de contrôle
- Afficher les résultats des tests analytiques pour les listes de contrôle
- Consulter les transactions du client
- Afficher les données de la balance du client
- Documentation et examen
- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Joindre des documents à un fichier de mission
- Ajouter de nouveaux documents Word et Excel
- Ajouter des annotations
- Ajouter des notes de revue (questions)
- Remplir des notes de revue (questions)
- Répondre aux requêtes de fichiers
- Travailler avec les outils d'examen
- Examiner les documents préparés
- Afficher l'état général de la mission
- Préparation des états financiers
- Afficher les indications dans les états financiers
- Utiliser des soldes non consolidés dans les états financiers
- Exclure les renseignements de l'exercice précédent des états financiers
- Afficher les détails des comptes et des groupes dans les états financiers
- Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers
- Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers
- Arrondissement dans les états financiers
- Remplacer du texte et des espaces réservés dans les états financiers
- Exclure du contenu des états financiers
- Rajouter le contenu exclu dans les états financiers
- Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers
- Examiner l'état des flux de trésorerie dans les états financiers
- Créer une note dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers
- Masquer les titres de sous-niveaux des notes
- Relier un compte ou un groupe à une note dans les états financiers
- Ajouter des données dans les tableaux des états financiers
- Insérer le logo du cabinet dans les états financiers
- Traduire les états financiers
- Afficher et partager les états financiers
- Conclusions
- Création
- Index
- Gestion des modèles
- Gérer le modèle du cabinet
- Créer un brouillon
- Supprimer un brouillon
- Utiliser le modèle de produit
- Publier un brouillon
- Modifier le modèle de cabinet
- Mettre à jour le modèle du cabinet
- Créer un brouillon à partir d'une version précédente du modèle
- Revenir à une version précédente du modèle
- Supprimer le contenu du modèle de cabinet
- Rédaction de contenu et de livrables dans plusieurs langues
- Définir les rôles d'approbation
- Mettre en place des mécanismes d'approbation
- Examiner et personnaliser les mécanismes d'approbation
- Ajouter des orientations pour les membres du personnel
- Configurer la bibliothèque de notes
- Ajouter des zones
- Ajouter des dimensions
- Personnaliser les assertions
- Personnaliser les contrôles
- Personnaliser les groupes financiers
- Personnaliser les risques
- Personnaliser la page Documents
- Personnaliser les paramètres de verrouillage
- Propriétés du groupe
- Définir les composants
- Attribuer des composants aux éléments de votre modèle
- Gérer des listes de contrôle synchronisées pour une planification centralisée
- Logique de visibilité
- Que sont les paramètres de visibilité ?
- Conditions de visibilité et exemples
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les listes de contrôle
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les lettres ou les mémos
- Ajouter des paramètres de visibilité dans les états financiers
- Afficher ou masquer un élément indépendamment des paramètres de visibilité
- Icônes de visibilité
- Options de mise en page et d'affichage
- Accéder aux paramètres du produit
- Ajouter une monnaie
- Personnaliser le format de la date
- Personnaliser les paramètres des numéros
- Personnaliser les polices et les titres
- Personnaliser l'unité de mesure
- Personnaliser la langue du contenu
- Personnaliser les paramètres des états financiers
- Configurer l'impression en masse
- Ajouter un logo et un en-tête
- Listes de contrôle
- Ajouter une liste de contrôle
- Éléments de la liste de contrôle
- Examiner et modifier les paramètres par défaut de la liste de contrôle
- Ajouter un groupe ou un sous-groupe
- Ajouter une procédure
- Ajouter ou supprimer un lien dans la description de la procédure
- Ajouter un lien de données dans la description de la procédure
- Annoter une procédure ou une sous-procédure
- Examiner et personnaliser les paramètres de la procédure
- Ajouter un type de réponse à une procédure
- Ajouter des références faisant autorité dans une procédure
- Réorganisation des procédures
- Lettres et mémos
- Ajouter une lettre ou un mémo
- Ajouter une table des matières dans une lettre ou un mémo
- Ajouter une zone de regroupement dans une lettre ou un mémo
- Ajouter du texte dans une lettre ou un mémo
- Ajouter ou supprimer un lien dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des espaces réservés dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des liens de données dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter un saut de page dans une lettre ou un mémo
- Ajouter un en-tête et un pied de page dans une lettre ou un mémo
- Configurer les options d'impression d'une lettre ou d'un mémo
- Requêtes
- Ajouter une requête
- Ajouter des instructions de contact
- Ajouter des jeux de questions
- Ajouter une question de requête
- Ajouter ou supprimer un lien dans une question de requête
- Ajouter un lien de données dans une question de requête
- Ajouter une référence au document dans la question de requête
- Modifier les termes du glossaire et le texte dynamique de la mission
- Examiner et personnaliser les paramètres des questions de requête
- Modifier ou ajouter un type de réponse à une question
- Lier une question de requête à une procédure de la liste de contrôle
- Réorganiser les questions de requête et les jeux de questions
- Ajouter des identifiants d'auteur
- Copier les identifiants d'auteur
- États financiers
- Index
- Ajouter une zone d'états financiers
- Ajouter une section d'analyse dans les états financiers
- Intégrer un PDF dans les états financiers
- Ajouter un en-tête ou un pied de page dans les états financiers
- Ajouter un saut de page dans les états financiers
- Ajouter, modifier ou supprimer des références aux notes
- Ajouter des zones de contenu dans les états financiers
- Ajouter ou modifier un calcul dans les cellules des tableaux des états financiers
- Ajouter ou supprimer un lien dans les sections de texte des états financiers
- Ajouter ou supprimer des liens de données dans les sections de texte des états financiers
- Ajouter ou supprimer des espaces réservés dans les sections de texte des états financiers
- Modifier l'option d'affichage des lignes du tableau
- Masquer les lignes d'en-tête des tableaux dynamiques
- Copier un tableau dans les états financiers
- Créer des groupes personnalisés dans les tableaux
- Personnaliser la taille des polices et l'espacement dans les états financiers
- Personnaliser les rubriques numérotées des états financiers
- Personnaliser les arrondis dans les états financiers
- Personnaliser le texte dans les états financiers
- Personnaliser les options de consolidation dans les colonnes du tableau
- Personnaliser le contenu des états financiers
- Personnaliser la mise en page des états financiers
- Personnaliser le titre de la section des notes dans les états financiers
- Supprimer du contenu dans les états financiers
- Afficher les colonnes à solde nul dans les tableaux dynamiques
- Modifier des notes dans les états financiers
- Modifier les colonnes des tableaux dans les états financiers
- Modifier les descriptions de tableaux dans les états financiers
- Modifier les lignes des tableaux dans les états financiers
- Exclure des lignes d'un total de groupe personnalisé
- Développer ou réduire les lignes d'un groupe de comptes dans un tableau des états financiers
- Regrouper des colonnes dans des tableaux dynamiques
- Modifier la taille de la police du tableau dynamique
- Définir les options de soulignement et de surlignement par défaut pour les tableaux dynamiques
- Définir les options par défaut des symboles monétaires pour les tableaux dynamiques
- Ajouter des références de cellules dans les tableaux dynamiques
- Ajouter des calculs personnalisés dans les sections de texte
- Indiquer l'option des symboles monétaires pour les lignes
- Réorganiser les zones dans les états financiers
- Renommer les zones de contenu dans les états financiers
- Configurer les options d'impression dans les états financiers
- Afficher les lignes et les colonnes cachées dans un tableau des états financiers
- Gestion du cabinet
- Index
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- Tableaux de bord et suivi
- Entités
- Fichiers
- Maintenance
- Ajouter une marque personnalisée à Caseware Cloud
- Ajouter des liens externes
- Créer des champs, des étiquettes et des flux de travail personnalisés
- Personnaliser les courriels générés par le système
- Limites de la récupération des données
- Désactiver ou supprimer des comptes
- Désactiver ou supprimer des entités clientes
- Gérer les missions achetées
- Réorganiser le personnel et les groupes
- Maintenance programmée de Caseware Cloud
- Paramétrer les comptes du grand livre général
- Paramètres
- Intégrer Caseware Q à Caseware Working Papers
- Intégrer des outils de productivité à Caseware Cloud
- Paramètres du cabinet – Organisation
- Paramètres du cabinet – Courriel
- Paramètres du cabinet – Intégration
- Paramètres du cabinet – Sécurité
- Paramètres du cabinet – Personnalisation
- Paramètres du cabinet – Système
- Paramètres du cabinet - Gestion des dossiers de mission
- Paramètres du cabinet – Caseware Sherlock
- Paramètres du cabinet – CaseWare Working Papers
- Paramètres du cabinet – CasewareCloud Time
- Propriétés du taux du personnel
- Autorisations
- Activer ou désactiver des fonctionnalités pour tous les utilisateurs
- Liste des gadgets (tableaux de bord)
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- Index
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- Rôles et autorisations
- Attribuer des rôles de sécurité à l'échelle du système
- Rôles intégrés
- Architecture de sécurité Caseware Cloud
- Contrôle de l'accès aux fichiers Caseware Working Papers
- Créer une entité privée
- Créer des rôles de sécurité personnalisés
- Interdire aux utilisateurs et aux groupes l'accès à une entité
- Gérer l'accès aux applications Caseware Cloud
- Paramètres de connexion
- Exemple de cadre de sécurité Caseware Cloud
- Considérations relatives à la sécurité
- Authentification unique
- Intégrer l'authentification unique
- Intégrer l'authentification unique aux services ADFS
- Créer un nouveau groupe d'applications (ADFS)
- Créer une application API Web (ADFS)
- Créer une règle de transformation des délivrances (ADFS)
- Générer l'URL de réponse (ADFS)
- Intégrer l'authentification unique à Azure AD
- Enregistrer une nouvelle application pour l'authentification unique (Azure AD)
- Générer un secret client (Azure AD)
- Copier le point de terminaison des métadonnées (Azure AD)
- Configurer les réclamations facultatives (Azure AD)
- Générer l'URL de réponse (Azure AD)
- Affecter le personnel autorisé pour utiliser l'authentification unique (Azure AD)
- Attribuer des autorisations API (Azure AD)
- Tester l'intégration de l'authentification unique (ADFS, Azure AD)
- Intégrer l'authentification unique à Okta
- Créer une nouvelle intégration d'application (Okta)
- Générer les informations d'identification du client (Okta)
- Copier l'URI des métadonnées (Okta)
- Gérer les serveurs d'autorisation (Okta)
- Générer l'URL de réponse (Okta)
- Tester l'intégration de l'authentification unique (Okta)
- Foire aux questions (FAQ)
- Utilisateurs et groupes
- Création en masse de comptes d'utilisateurs
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- Modifier les préférences personnelles
- Créer un compte pour le personnel ou les contacts
- Créer des groupes de personnel ou de contacts
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- Accorder aux utilisateurs et aux groupes l'accès aux entités
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