Quoi de neuf - OnPoint Audit Summer 2023 Release (v2.1420.0)

Voici les nouveautés de la version OnPoint Audit Winter 2023.

Contenu à but non lucratif

OnPoint Audit comprend désormais un contenu spécifique aux organisations à but non lucratif. Vous aurez désormais accès aux groupes financiers des organismes sans but lucratif, aux procédures spécifiques et aux programmes de travail qui vous aideront à mener à bien vos missions de manière efficace tout en respectant les normes professionnelles. Le contenu Non lucratif est déterminé par le type d'organisation dans les paramètres de l'entité sur Caseware Collaborate.

Pour vous aider à effectuer vos attributions de comptes avec facilité et précision, nous introduisons également les nouvelles feuilles de calcul Dimensions Allocation. Il s'agit du résumé de la feuille de calcul 1-303 sur la répartition de la dimension non lucrative et de la feuille de calcul 1-304 sur la répartition de la dimension non lucrative, qui peuvent être consultés dans le dossier Documents de données financières.

Dans un communiqué ultérieur, nous présenterons le projet d'états financiers et d'informations à fournir dans les notes, adapté aux entités à but non lucratif.

En plus du contenu sur les organisations à but non lucratif, nous avons inclus les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes au contenu existant d'OnPoint Audit.

Catégories de dimensions multiples pour les groupes financiers

Dans OnPoint Audit, vous pouvez désormais attribuer plusieurs catégories de dimensions à un seul groupe financier. Cela permet d'organiser et de présenter les données de différentes manières dans les états financiers. Par exemple, vous pouvez disposer d'un tableau dynamique qui ventile vos données par lieu, ainsi que d'un tableau organisé à des fins de rapports sur les fonds.

Les auteurs d'entreprises et les utilisateurs finaux ont désormais la possibilité d'attribuer plusieurs catégories de dimensions à un seul groupe financier, ainsi que la possibilité d'attribuer plusieurs dimensions à un compte à partir de la boîte de dialogue Propriétés du compte. Notez que si plusieurs dimensions peuvent être affectées à un compte, une seule dimension par catégorie de dimension peut être affectée à un compte à la fois.

Amélioration de la présentation des états financiers

Pour améliorer encore la présentation des états financiers par défaut, plusieurs améliorations ont été apportées, vous offrant des possibilités de personnalisation étendues.

Nouveau dialogue d'options de formatage

La boîte de dialogue Options de formatage est désormais disponible dans les états financiers. Cette option vous permet de personnaliser la taille de la police, les marges, le remplissage du texte et les retraits.

Pour en savoir plus, voir le texte personnalisé dans les états financiers.

Paramètres d'impression de l'en-tête.

L'option Afficher les titres des colonnes sur les pages suivantes a été ajoutée aux états financiers. Lorsque vous sélectionnez cette option, les tableaux dynamiques de plus d'une page affichent les en-têtes des colonnes du tableau sur chaque page à laquelle le tableau s'étend.

Configurer les options d'impression dans les états financiers

Conserver les paragraphes ensemble

Les options Conserver les titres des notes avec les paragraphes et Conserver les paragraphes ensemble sont désormais disponibles dans les paramètres d'impression du document. La sélection de cette option garantit que les en-têtes de note ne sont pas imprimés sur des pages distinctes du contenu de la note et empêche le fractionnement des paragraphes sur plusieurs pages, sauf lorsque le paragraphe est plus long qu'une page.

Configurer les options d'impression dans les états financiers

 

En-têtes pour les notes de plusieurs pages

Dans les paramètres d'impression des notes, vous pouvez désormais sélectionner l'option Afficher les en-têtes des notes sur les pages suivantes . Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez saisir un suffixe personnalisé pour les en-têtes des notes qui s'étendent sur plusieurs pages.

Par exemple, si vous saisissez le suffixe "suite", une note dont l'en-tête est "Principales méthodes comptables" s'affichera sous la forme "Principales méthodes comptables suite" dans les pages suivantes.

Notez que le suffixe que vous saisissez est personnalisable pour chaque langue dans les modèles multilingues.

Configurer les options d'impression dans les états financiers

Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant

Les utilisateurs peuvent désormais créer de nouveaux fichiers d'engagement basés sur des fichiers existants à partir du menu Plus d'actions () pour l'engagement existant dans Cloud ou à partir de la boîte de dialogue Nouvel engagement.

Les informations suivantes seront copiées à partir de l'engagement source :

• Personnalisation des structures de regroupement

• Personnalisation des requêtes

• Documents externes ajoutés à la mission, tels que les PDF et les fichiers Microsoft Office

• Personnalisations et réponses aux listes de contrôle

• Personnaliser le contenu des états financiers

• Paramètres de visibilité

• Risques, contrôles et évaluations des risques

• Zones ajoutées aux paramètres d'engagement

• Schémas de signature et rôles

Notez que :

• Les comptes et soldes de la balance de vérification ne sont pas inclus

• Les liens vers les documents internes et externes dans les requêtes ne sont pas inclus

• Les engagements verrouillés ne peuvent pas être utilisés comme engagement source

Un lien vers l'engagement source est disponible dans la boîte de dialogue "A propos" du nouvel engagement.

Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant

Mise à jour de l'exportation des données de la balance de vérification au format PDF

Lorsque les utilisateurs finaux exportent leurs données au format PDF à partir des onglets Comptes ou Groupes de la page Données , le PDF exporté reflète désormais avec précision les paramètres de colonne que l'utilisateur a sélectionnés lorsqu'il a choisi le mode d'affichage de ses données dans la page Données.

Dans les missions de consolidation, le PDF indiquera également si l'utilisateur a choisi de consulter les données consolidées ou les données d'une entité sélectionnée dans la hiérarchie de consolidation.

Pour en savoir plus, voir Exporter des groupes de balances de vérification.