Remplir les listes de contrôle pour l'optimiseur

Remarque : Les listes de contrôle disponibles peuvent varier en fonction de votre produit, mais il existe des listes de contrôle couramment utilisées dans de nombreux produits de Global Statutory Reporting.

Dans le fichier d'engagement, vous pouvez accéder aux listes de contrôle de l'optimiseur dans la page Documents sous la section Paramètres. Ces listes de contrôle vous permettent d'adapter vos états financiers aux exigences et aux normes spécifiques de l'entité.

Remarque : Veillez à remplir toutes les listes de contrôle de l'optimiseur avant d'importer des données ou de commencer à préparer les états financiers. Cela permet de s'assurer que les documents et informations d'importation s'affichent correctement dans votre engagement. Outre les listes de contrôle décrites ci-dessous, il se peut que vous deviez remplir des listes de contrôle supplémentaires en fonction de votre région.

Paramètres d'engagement

L'optimiseur de paramètres d'engagement vous fournit une liste de contrôle structurée pour personnaliser et définir les paramètres globaux en fonction de vos besoins en matière de rapports financiers.

Pour chaque procédure, choisissez celle qui correspond le mieux aux caractéristiques de l'entité et à ses exigences en matière de reporting. Cela permet de s'assurer que les états financiers produits sont adaptés à la nature et aux besoins spécifiques de l'entité. Le tableau suivant fournit des indications sur chaque procédure de la liste de contrôle.

Remarque : Toutes les procédures décrites dans le tableau ne sont pas disponibles dans tous les produits. Les procédures disponibles pour cette liste de contrôle dans votre produit dépendent de votre région.

Procédures	Description
Sélectionner la région	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le niveau de risque applicable. Votre choix dans cette procédure influencera les options de pays disponibles dans l'étape suivante.
Select the country to apply the standard	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le niveau de risque applicable. Votre sélection ici, combinée à la région choisie, déterminera le contenu spécifique incorporé dans les états financiers.
Comment voulez-vous faire référence aux états financiers ?	Utilisez le menu déroulant pour choisir la manière dont vous souhaitez faire référence aux états financiers tout au long du document. La sélection par défaut est définie sur les états financiers uniquement.
What is the wording for the period?	Utilisez le menu déroulant pour choisir la terminologie que vous souhaitez utiliser pour référencer les périodes de temps dans les relevés, comme l' année ou la période.
Comment voulez-vous faire référence à l'entité ?	Dans la zone de texte, définissez la manière de désigner l'entité en question dans le document en saisissant un terme applicable, tel que Société ou Entreprise.
Is this the first year of existence?	Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer s'il s'agit de la première année opérationnelle de l'entité. Si vous sélectionnez Oui, la date de début de l'engagement est fixée à la date d'incorporation. Si vous sélectionnez Non, la date de début est fixée par défaut à la date de début de l'exercice ou de la période de reporting. Le choix de cette procédure a également une incidence sur la divulgation des données relatives à la concurrence. Pour une entité qui en est à sa première année d'existence, les informations à fournir ne porteront que sur les chiffres de la période en cours, sans données historiques comparatives.
La société a-t-elle été dissoute au cours de l'année considérée ?	Indiquez si l'entreprise a été dissoute au cours de l'année de déclaration. Si vous sélectionnez Oui, la date de fin de la période en cours est fixée à la date de dilution.

Dates et en-têtes de tableaux

L'optimiseur de dates et d'en-têtes de tableaux offre une approche simplifiée pour définir avec précision les dates de l'année précédente et personnaliser les en-têtes de tableaux dans vos états financiers.

Remarque : Toutes les procédures décrites dans le tableau ne sont pas disponibles dans tous les produits. Les procédures disponibles pour cette liste de contrôle dans votre produit dépendent de votre région.

Procédures	Description
Quelle est la date de début de l'année précédente ?	Fixer la date de début de l'année précédente. Ce sera la base de référence pour toutes les informations financières comparatives.
Quelle est la date de fin de l'année précédente ?	Définir la date de clôture du dernier exercice fiscal. Elle marque la fin de la période pour laquelle les données financières de l'année précédente seront comparées.
Bilan et notes annexes en-tête de tableau	Définir le style de présentation du bilan et des notes correspondantes dans les en-têtes de tableau. Vous pouvez choisir d'afficher la date de l'année ou de la fin de l'année. L'option choisie s'affichera dans les états financiers. Exemple : 2024 or 31/12/2024.
Compte de résultat et notes annexes en-tête de tableau	Définir le style de présentation du compte de résultat et des notes correspondantes dans les en-têtes de tableau. Vous pouvez choisir d'afficher soit l' année , soit la date du début de l'année jusqu'à la date de la fin de l'année. L'option choisie s'affichera dans les états financiers. Exemple : 2024 ou 01/01/2024 - 31/12/2024.

Déclarations et visibilité des notes

L'optimiseur de visibilité des états et des notes vous permet de gérer la visibilité des notes dans les états financiers. Cela vous permet d'adapter la divulgation d'informations générales, de principes comptables et d'autres notes qui ne sont pas directement liées aux montants financiers présentés. Il vous permet également de personnaliser la manière dont les informations financières sont documentées et partagées, en veillant à ce que les états financiers reflètent fidèlement les exigences et les préférences de l'organisation en matière de reporting.

Vous pouvez également personnaliser vos états financiers pour répondre à des besoins spécifiques et respecter les normes réglementaires régionales. Par exemple, vous pouvez choisir de classer les dépenses par fonction ou par nature, déterminer s'il convient de présenter un état combiné ou séparé des autres éléments du résultat global, prendre des décisions concernant la méthode de présentation de l'état des flux de trésorerie (directe ou indirecte) et utiliser l'outil d'importation des flux de trésorerie.