Mouvements de stock décrits
Lorsque vous importez des transactions de comptabilité auxiliaire à partir d'un fichier CSV ou Excel, vous devez affecter les champs du fichier aux champs Caseware dans le type d'ensemble de données de comptabilité auxiliaire que vous sélectionnez lors de l'importation, afin que les données de la transaction s'affichent correctement dans la mission. Cette rubrique détaille les champs du livre auxiliaire des transactions d'inventaire.
Pour plus d'informations sur les descriptions des jeux de données du livre auxiliaire, voir Comprendre les données du livre auxiliaire.
Pour plus d'informations sur l'importation de données de transaction à partir de fichiers CSV, voir Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV.
| Champ d'application | Utilisation |
|---|---|
ID de la transaction (inventory_transaction_transaction_id) | L'identifiant de la transaction associé aux normes de données d'audit du grand livre auxiliaire (ADS) Procure to Pay ou Order to Cash. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : La valeur de ce champ est utilisée pour former l'identifiant unique de cette entrée. |
Date de la transaction (date_transaction_inventaire) | La date de l'activité, par document de transaction associé, le cas échéant. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Troisième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
ID du produit en stock (inventory_transaction_product_id) | L'identifiant du produit est un code qui identifie de manière unique un article que vous avez en stock. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Oui Clé primaire : Premier suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Numéro de série (numéro de série de l'opération d'inventaire) | S'il est sérialisé, le numéro de série est saisi ici. Bien que le numéro de série soit le terme courant, la valeur n'est pas limitée à des valeurs numériques. S'il est rare qu'un article soit à la fois contrôlé par un numéro de série et par un lot (le numéro de série identifie l'article sans ambiguïté), ces deux types de contrôle ne s'excluent pas nécessairement l'un l'autre. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non Clé primaire : Quatrième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Numéro de lot(numéro de lot de l'opération d'inventaire) | S'il s'agit d'un lot, le numéro de lot est saisi ici. Bien que le numéro de lot soit le terme courant, la valeur n'est pas limitée à des valeurs numériques. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Pas de clé primaire : Cinquième solution. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Type de transaction (type_transaction_inventaire) | Les codes qui décrivent les principales actions spécifiques à l'inventaire qui ont lieu dans les transactions d'inventaire liées au mouvement des marchandises, au commerce, aux ajustements de quantité résultant d'événements commerciaux internes et aux ajustements de coût, dus à des facteurs de marché ou à des dommages. Type de données : Enum Il s'agit d'une obligation : Non Exemples de valeurs : Entrées de marchandises (GR), sorties de marchandises (GS), transferts de stocks (IT), ajustements de stocks (IA), autres (OT) Clé primaire : Deuxième suppléant. Si l' identifiant de transaction n'est pas présent dans les données, la valeur de ce champ est concaténée avec les valeurs des autres champs alternatifs pour former l'identifiant unique de l'entrée, par exemple |
Système de type de transaction (système_type_transaction_inventaire) | Un code de transaction qui est local au système de logiciel comptable sous-jacent. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Durée de la transaction (inventory_transaction_transaction_time) | L'heure à laquelle l'activité a eu lieu, par document de transaction associé, le cas échéant. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Quantité de transactions (quantité_de_transaction_d'inventaire) | La quantité ou l'article concerné exprimé en unité de stockage de localisation. Type de données : Décimale Il s'agit d'une obligation : Non |
Ajustement des coûts de transaction (ajustement du coût de la transaction de l'inventaire) | L'augmentation ou (la diminution) du coût de stockage par unité. Type de données : Décimale Il s'agit d'une obligation : Non |
Description de la transaction (inventaire_transaction_transaction_description) | Une description de la transaction. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Transaction associée ID de l'ordre (inventory_transaction_transaction_associated_order_id) | La commande du client, le bon de commande du fournisseur ou tout autre document associé à la transaction. Doit préciser si le numéro trouvé dans Transaction Associated Order Line ID provient des normes de données d'audit du grand livre auxiliaire (ADS) "Procure to Pay" ou "Order to Cash" en utilisant le texte Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID de ligne de commande associée à la transaction (inventory_transaction_transaction_associated_order_line_id) | Le numéro d'article d'une commande client, d'un bon de commande (fournisseur), pour différencier plusieurs articles dans une seule commande pour des quantités différentes. Doit préciser si le numéro trouvé dans Transaction Associated Order Line ID provient des normes de données d'audit du grand livre auxiliaire (ADS) "Procure to Pay" ou "Order to Cash", en utilisant le texte Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du document associé à la transaction (inventory_transaction_transaction_associated_document_id) | Le ticket de prélèvement, l'avis d'expédition ou tout autre document créé lors du mouvement ou associé à celui-ci. Doit préciser si le numéro trouvé dans Transaction Associated Order Line ID provient du registre auxiliaire Procure to Pay ou Order to Cash ADS en utilisant le texte Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID de ligne du document associé à la transaction (inventory_transaction_transaction_associated_document_line_id) | Numéro de ligne d'un document autre qu'une commande client ou un bon de commande fournisseur. Le document doit préciser si le numéro trouvé dans Transaction Associated Order Line ID provient du registre auxiliaire Procure to Pay ou Order to Cash ADS en utilisant le texte Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Inventaire de l'emplacement (inventaire_transaction_inventaire_de_lieu) | Le lieu de stockage d'où provient l'inventaire. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Inventaire à l'emplacement (inventaire_transaction_inventaire_vers_lieu) | Le lieu de stockage vers lequel l'inventaire est envoyé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Système d'inventaire ou source externe (inventaire_transaction_inventaire_systèmem_ou_source_externe) | Utilisé pour indiquer les informations d'entrée associées à la transaction initiée à partir d'un autre module ADS (par exemple, P2P, O2C) ou initiée à partir de l'inventaire. S'ils sont lancés à partir de l'inventaire, les champs ci-dessous sont utilisés pour saisir les informations relatives à l'utilisateur et au GL. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Inventaire Ligne GL Numéro de compte débiteur (numéro du compte de débit en ligne de l'opération d'inventaire) | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le débit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Inventaire Numéro de compte de la ligne de crédit GL (numéro de compte de crédit de la ligne de transaction d'inventaire) | Le numéro de compte du grand livre (GL) sur lequel le crédit de la transaction a été comptabilisé. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du projet (inventory_transaction_project_id) | L'identifiant unique du projet. Généralement autogénéré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du fournisseur (inventory_transaction_supplier_account_id) | L'identifiant unique du fournisseur. Généralement autogénéré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
ID du compte client (inventory_transaction_customer_account_id) | L'identifiant unique du client destinataire. Généralement généré automatiquement par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code d'organisation de l'inventaire (code_organisation_transaction_inventaire) | Le code de l'organisme d'inventaire. L'organisation de l'inventaire fait référence à l'unité organisationnelle, physique ou virtuelle, où les transactions et les soldes de l'inventaire peuvent être suivis et contrôlés. Il fournit des informations sur les stocks à des modules tels que les achats et les ventes. La forme la plus simple d'organisation des stocks est l'entrepôt. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code UOM de l'inventaire (inventory_transaction_inventory_stocking_uom_code) | L'unité de mesure standardisée utilisée pour compter les articles en stock et les exprimer en quantités spécifiques. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code UOM pour le calcul du coût de revient de l'inventaire (code_d'évaluation_des_transactions_de_l'inventaire) | Le code de l'unité de mesure du coût du stock. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Inventaire requis par (inventaire_transaction_inventaire_required_by) | La personne ou l'organisation qui effectue la demande d'inventaire. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'organisation des coûts (code de l'organisation des coûts de l'opération d'inventaire) | Le code de l'organisation de coûts, qui fait référence à l'unité/niveau organisationnel où le coût du stock sortant sera calculé. Le calcul peut être effectué au niveau de l'entreprise, de l'organisation de stockage ou des sites particuliers où les stocks sont entreposés. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Coût des stocks (coût de l'inventaire_transaction_inventaire) | Le coût par unité en utilisant la méthode trouvée dans la méthode du coût des stocks, dans les stocks en main. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de l'unité opérationnelle (code de l'unité commerciale de l'opération d'inventaire) | Utilisé pour identifier l'unité commerciale, la région, la succursale, etc. au niveau où les états financiers sont audités. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (inventaire_transaction_entered_by) | L'identifiant de la personne qui a créé l'enregistrement. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (inventory_transaction_entered_date) | Date à laquelle la transaction a été introduite dans le système source. Cette date est parfois appelée date de création. Dans la mesure du possible, il s'agit d'une date générée par le système (plutôt qu'une date saisie par l'utilisateur). Cette date ne correspond pas nécessairement à la date de la transaction elle-même. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (inventory_transaction_entered_time) | Heure à laquelle cette transaction a été saisie dans le système source. ISO 8601 représentant le temps en 24 heures (hhmm), par exemple, 1:00 PM = 1300. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Approuvé par (inventaire_transaction_approved_by) | L'identifiant de la personne qui a approuvé les modifications. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date d'approbation (transaction_inventaire_approuvée_par_date) | Date à laquelle l'entrée a été approuvée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Délai d'approbation (transaction_d'inventaire_approuvée_par_temps) | Heure à laquelle l'entrée a été approuvée. ISO 8601 représentant le temps en 24 heures (hhmm), par exemple, 1:00 PM = 1300. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière modification (inventaire_transaction_dernière_modification_par) | L'identifiant de la dernière personne à avoir modifié cette entrée. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de la dernière modification (inventory_transaction_last_modified_date) | Date de la dernière modification de l'entrée. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Dernière heure de modification (heure de la dernière modification de l'opération d'inventaire) | Heure de la dernière modification de l'entrée. ISO 8601 représentant le temps en 24 heures (hhmm), par exemple, 1:00 PM = 1300. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
Code de la monnaie fonctionnelle (code_devise_fonctionnel_de_l'opération_d'inventaire) | La monnaie fonctionnelle ou de groupe relative au solde (ISO 4217:2015). Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Entré par (inventory_transaction_posted_user_id) | L'identifiant unique de la personne qui a publié l'enregistrement. Généralement autogénéré par le système source. Type de données : Texte Il s'agit d'une obligation : Non |
Date de saisie (inventory_transaction_posted_date) | Date à laquelle la transaction a été enregistrée dans le système source. Type de données : Date Il s'agit d'une obligation : Non |
Heure d'entrée (inventory_transaction_posted_time) | L'heure à laquelle la transaction en question a été enregistrée. Type de données : Date/heure Il s'agit d'une obligation : Non |
