Importer les données financières d'un client à partir d'un logiciel tiers à des fins d'analyse
CasewareCloud Analytics a été abandonné et remplacé par Caseware AnalyticsAI.
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- Pour commencer avec Caseware Cloud Connector
- Achetez et activez Caseware Cloud Connector pour votre cabinet
- Liaison des données et mises à jour en temps réel dans Caseware Cloud Connector
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- Insérer des données à l'aide de la boîte de dialogue des formules MS Excel avec Caseware Cloud Connector
- Insérer des données dans le panneau de droite avec Caseware Cloud Connector
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- Configuration de la facturation des clients
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- Définir les jours de travail, les heures normales et les jours fériés
- Créer des codes de facturation pour les factures
- Intégrer un logiciel de comptabilité en ligne à Caseware Cloud
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- Automatiser les entrées de temps à l'aide de votre calendrier
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- Suivre les travaux en cours dans Caseware Cloud
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- PBC Requests (requêtes préparées par le client)
- Index
- Qu'est-ce que Caseware PBC Requests ?
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- Collaboration
- Flux de travail des interactions entre le personnel et les clients
- Créer un fichier de mission
- Rédiger du contenu en plusieurs langues
- Remplir le document Optimiser
- Examiner la requête
- Envoyer la requête aux clients
- Les clients répondent à la requête
- Examiner les progrès et les réponses des clients
- Collaborer avec les clients
- Rouvrir la requête
- Consulter l'état de la requête
- Conclure
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- Qu'est-ce que Caseware ReviewComp ?
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- Historique des versions
- Caseware ReviewComp Printemps 2024
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- Pour commencer
- Planification
- Commencer la mission
- Modifier les rôles d'approbation
- Modifier les mécanismes d'approbation
- Définir le mécanisme d'approbation d'un document
- Effectuer l'acceptation et la poursuite
- Mise en œuvre des normes de compilation (NCSC 4200)
- Modifier la lettre de mission
- Planifier la mission
- Importer les données du client
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Mise en œuvre des rapports sur les fonds
- Remplir la feuille de travail de l'aperçu de l'attribution
- Graphiques d'analyse dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque aux états financiers
- Travail sur le terrain
- Conclusion
- Hybrid Cloud
- Index
- Qu'est-ce que Caseware Hybrid Cloud ?
- Pour commencer
- Migration
- CloudBridge
- Intégration
- Gestion de la mission
- Créer une mission Caseware Cloud en utilisant Caseware Working Papers
- Gérer les copies de synchronisation
- Partager un fichier Caseware SmartSync sur Caseware Cloud
- Déplacer les fichiers de Working Papers vers une autre entité
- Créer un fichier de mission pour la période suivante (report)
- Créer des espaces réservés dans le fichier de mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Sherlock
- SQM
- API Cloud
- Gestion de la mission
- Index
- Préparation des fichiers
- Planification
- Vérifier la charge de travail du personnel
- Créer et configurer un fichier de mission
- Créer une nouvelle mission sur la base d'un fichier existant
- Gérer les documents de la mission
- Examiner la mission de l'année précédente
- Créer une mission pour une période intérimaire
- Reporter une mission
- Remplir une liste de contrôle
- Définir les délais et les budgets pour une nouvelle mission
- Collaboration entre le personnel et les clients
- Exportation de données à partir d'outils tiers
- Importation de données
- Importer et gérer des données
- Gérer vos données importées
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité en ligne
- Logiciel de comptabilité de bureau tiers pris en charge
- Conditions préalables à l'importation à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer des données à partir d'un logiciel de comptabilité de bureau
- Importer à partir de QuickBooks Desktop
- Importer à partir de QuickBooks Desktop (exporter à partir de QB)
- Importer à partir de Sage Desktop
- Importer des données à partir d'AuditXML
- Importer des données de SAP S4 HANA
- Importer des données de SAP à l'aide de SmartExporter
- Importer les transactions du client à partir d'un fichier CSV ou Excel
- Importer la balance à partir d'un fichier de mission
- Préparer le fichier CSV des transactions
- Résoudre les conflits liés à l'importation de données
- Comprendre les données de la balance
- Comprendre les données du grand livre général
- Comprendre les données du grand livre auxiliaire
- Comprendre les ensembles de données du grand livre auxiliaire
- Comptes fournisseurs – Factures
- Comptes fournisseurs – Soldes non utilisés
- Comptes fournisseurs – Fournisseurs
- Comptes fournisseurs – Paiements effectués
- Comptes clients – Factures
- Comptes clients – Encaissements
- Comptes clients – Clients
- Comptes clients – Soldes non utilisés
- Mouvements de stock
- Stock disponible
- Comptes et analyses
- Ajouter un compte ou un groupe dans la page Données
- Affecter des comptes à des groupes
- Attribuer des groupes financiers aux zones
- Réattribution dynamique des comptes dans la page Données
- Afficher les données relatives aux missions de consolidation dans la page Données
- Exporter les ajustements et les données de la balance
- Exporter des groupes de balances
- Gérer les tests analytiques dans l'Analytics Hub
- Visualiser et gérer les résultats agrégés des tests analytiques dans Analytics Hub
- Comptabiliser les ajustements de la balance
- Examiner les soldes des groupes et des comptes dans les états financiers
- Échantillonnage
- Approuver la balance et les ajustements
- Afficher l'analyse des comptes dans les listes de contrôle
- Afficher les résultats des tests analytiques pour les listes de contrôle
- Consulter les transactions du client
- Afficher les données de la balance du client
- Documentation et examen
- Télécharger des fichiers vers une entité
- Télécharger les fichiers
- Télécharger les fichiers Working Papers
- Joindre des documents à un fichier de mission
- Ajouter de nouveaux documents Word et Excel
- Ajouter des annotations
- Ajouter des notes de revue (questions)
- Remplir des notes de revue (questions)
- Répondre aux requêtes de fichiers
- Travailler avec les outils d'examen
- Examiner les documents préparés
- Afficher l'état général de la mission
- Préparation des états financiers
- Afficher les indications dans les états financiers
- Utiliser des soldes non consolidés dans les états financiers
- Exclure les renseignements de l'exercice précédent des états financiers
- Afficher les détails des comptes et des groupes dans les états financiers
- Définir une option d'affichage par défaut pour les comptes et les groupes dans les états financiers
- Examiner l'analyse des comptes dans les états financiers
- Arrondissement dans les états financiers
- Remplacer du texte et des espaces réservés dans les états financiers
- Exclure du contenu des états financiers
- Rajouter le contenu exclu dans les états financiers
- Modifier des termes du glossaire et du texte dynamique de la mission dans les états financiers
- Examiner l'état des flux de trésorerie dans les états financiers
- Créer une note dans les états financiers
- Ajouter une note de la bibliothèque dans les états financiers
- Masquer les titres de sous-niveaux des notes
- Relier un compte ou un groupe à une note dans les états financiers
- Ajouter des données dans les tableaux des états financiers
- Insérer le logo du cabinet dans les états financiers
- Traduire les états financiers
- Afficher et partager les états financiers
- Conclusions
- Création
- Index
- Gestion des modèles
- Gérer le modèle du cabinet
- Créer un brouillon
- Supprimer un brouillon
- Utiliser le modèle de produit
- Publier un brouillon
- Modifier le modèle de cabinet
- Mettre à jour le modèle du cabinet
- Créer un brouillon à partir d'une version précédente du modèle
- Revenir à une version précédente du modèle
- Supprimer le contenu du modèle de cabinet
- Rédaction de contenu et de livrables dans plusieurs langues
- Définir les rôles d'approbation
- Mettre en place des mécanismes d'approbation
- Examiner et personnaliser les mécanismes d'approbation
- Ajouter des orientations pour les membres du personnel
- Configurer la bibliothèque de notes
- Ajouter des zones
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- Personnaliser les assertions
- Personnaliser les contrôles
- Personnaliser les groupes financiers
- Personnaliser les risques
- Personnaliser la page Documents
- Personnaliser les paramètres de verrouillage
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- Définir les composants
- Attribuer des composants aux éléments de votre modèle
- Gérer des listes de contrôle synchronisées pour une planification centralisée
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- Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes
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- Ajouter des paramètres de visibilité dans les états financiers
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- Personnaliser le format de la date
- Personnaliser les paramètres des numéros
- Personnaliser les polices et les titres
- Personnaliser l'unité de mesure
- Personnaliser la langue du contenu
- Personnaliser les paramètres des états financiers
- Configurer l'impression en masse
- Ajouter un logo et un en-tête
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- Ajouter une liste de contrôle
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- Examiner et modifier les paramètres par défaut de la liste de contrôle
- Ajouter un groupe ou un sous-groupe
- Ajouter une procédure
- Ajouter ou supprimer un lien dans la description de la procédure
- Ajouter un lien de données dans la description de la procédure
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- Ajouter des références faisant autorité dans une procédure
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- Ajouter ou supprimer un lien dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des espaces réservés dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter des liens de données dans les zones de texte d'une lettre ou d'un mémo
- Ajouter un saut de page dans une lettre ou un mémo
- Ajouter un en-tête et un pied de page dans une lettre ou un mémo
- Configurer les options d'impression d'une lettre ou d'un mémo
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- Ajouter ou supprimer un lien dans une question de requête
- Ajouter un lien de données dans une question de requête
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- Afficher les lignes et les colonnes cachées dans un tableau des états financiers
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