Exporter des données de Xero vers Caseware Cloud

Voir les instructions ci-dessous pour exporter vos données de transaction de Xero pour les importer dans Caseware Cloud.

La procédure d' importation et d'exportation des ensembles de données varie légèrement en fonction du type de données que vous exportez, par exemple la balance générale, le grand livre, divers types de livres auxiliairesou d'autres données.

Pour plus d'informations sur l' importation de fichiers de transactions dans Caseware Cloud, voir les instructions pour le faire via CSV ou Excel et via les logiciels de comptabilité connectés.

Exporter la balance générale

Pour exporter la balance générale :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.

   

2. Accédez à la section Taxes et soldes et sélectionnez Balance de vérification.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes, les comparaisons et les regroupements, puis sélectionnez Mettre à jour.
4. En bas à droite de la page, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

   

TIP : Pour enregistrer les fichiers au format CSV afin d'en faciliter l'utilisation, ouvrez le fichier Excel, sélectionnez Enregistrer sous...,puis, sous Type d'enregistrement, sélectionnez Tous les fichiers. Tapez .csv comme extension de fichier.

Exporter le grand livre

Pour exporter le grand livre :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Avancé.
2. Dans le menu Fonctions avancées , sélectionnez Exporter les données comptables.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner un produit , sous la section Grand livre , cliquez sur Caseware.
4. Sélectionnez la plage de dates pour votre activité de grand livre. Par exemple, si vous contrôlez l'exercice clos le 31 décembre 2020, votre dossier doit être daté du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
5. Sélectionnez Télécharger pour enregistrer votre fichier de grand livre.



6. Modifier l'extension du fichier de .txt (par défaut) à .csv.

Exporter le livre auxiliaire - comptes fournisseurs (AP)

Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données de la comptabilité auxiliaire - comptes fournisseurs.

Exporter les factures/paiements AP effectués

Pour exporter les données relatives aux comptes créditeurs - factures/paiements effectués :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section Comptes à payer et comptes à recevoir , sélectionnez le Résumé de la facture à payer ou le Détail de la facture à payer en fonction de vos besoins.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes, les comparaisons et les regroupements, puis sélectionnez Mettre à jour.
4. En bas à droite de la page, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

Fournisseurs de PA à l'exportation

Pour exporter les données des comptes fournisseurs :

1. Dans le menu déroulant Contacts , sélectionnez Fournisseurs.



2. Sélectionnez les trois points dans le coin supérieur droit et cliquez sur Exporter pour enregistrer le fichier au format .csv.

Exporter les soldes ouverts du compte de résultat

Pour exporter les données des comptes fournisseurs - soldes ouverts :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section des dettes et créances , sélectionnez soit le résumé des dettes échues , soit le détail , en fonction de vos besoins.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes, les comparaisons et les regroupements, puis sélectionnez Mettre à jour.
4. En bas à droite de la page, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

Exporter le livre auxiliaire - comptes clients (AR)

Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données du livre auxiliaire - comptes clients.

Exporter les factures de l'AR/les liquidités de l'AR reçues

Pour exporter des comptes débiteurs - factures/encaissements :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section Paiements et créances , sélectionnez le Résumé ou le Détail de lafacture à recevoir en fonction de vos besoins.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes, les comparaisons et les regroupements, puis sélectionnez Mettre à jour.
4. En bas à droite de la page, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

Exporter des clients AR

Pour exporter les données des comptes clients - clients :

1. Sélectionnez Clients dans le menu déroulant Contacts .
2. Sélectionnez les trois points dans le coin supérieur droit et cliquez sur Exporter pour enregistrer le fichier au format .csv.

Exporter les soldes ouverts de l'AR

Pour exporter des comptes clients – Soldes non utilisés :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section " Dettes et créances" , sélectionnez l'option "Récapitulatif des créances échues " ou " Détail" en fonction de vos besoins.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes, les comparaisons et les regroupements, puis sélectionnez Mettre à jour.
4. En bas à droite de la page, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

Exporter le livre auxiliaire - inventaire

Voir les instructions ci-dessous pour exporter les différents types de données du livre auxiliaire - comptes clients.

Exporter les transactions d'inventaire

Pour exporter les données de la comptabilité auxiliaire - transactions d'inventaire :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section Transactions , sélectionnez Résumé de l'élément d'inventaire ou Détail en fonction de vos besoins.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes et les comparaisons. Dans le menu déroulant Regroupement/Synthèse , sélectionnez Compte d'inventaire.

   

4. Sélectionnez Mettre à jouret, en bas à droite, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.

Stock d'exportation disponible

Pour exporter les données du grand livre auxiliaire - stock disponible :

1. Dans le menu déroulant Comptabilité , sélectionnez Rapports.
2. Dans la section Rapprochements , sélectionnez Liste des articles en stock.
3. Sélectionnez vos préférences concernant la plage de dates, les colonnes et les comparaisons. Dans le menu déroulant Regroupement/Synthèse , sélectionnez Compte d'inventaire.
4. Sélectionnez Mettre à jouret, en bas à droite, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'option Excel.