Propiedades de grupo

La siguiente lista describe cada propiedad del cuadro de diálogo Propiedades de grupo.

Número

Introduzca un número de asignación único. El número de asignación debe seguir la estructura de máscara de asignación existente.

Nombre coherente:

Introduzca una descripción para el grupo que se mostrará si el saldo es coherente con el signo normal del grupo. Esta descripción aparece en la columna Preliminar de los estados financieros.

Nombre de contrapartida

Si procede, introduzca una descripción para el grupo que se mostrará si el saldo es opuesto al signo normal del grupo. Esta descripción aparece en la columna Preliminar de los estados financieros.

Por ejemplo, aparecerá "Sobregiro bancario" en lugar de "Banco" cuando el saldo sea acreedor.

Nombre inconsistente

Si procede, introduzca una descripción alternativa para el grupo que se mostrará cuando el año actual y el anterior tengan signos opuestos. Esta descripción aparece en la columna Preliminar de los estados financieros.

Nota: Este nombre tiene prioridad sobre el nombre coherente y el nombre contrario, independientemente del saldo del grupo en el Balance de Sumas y Saldos.

Signo

Seleccione el signo aplicable (débito o crédito).

Grupo primario

Seleccione el grupo de nivel superior (siguiente nivel) en la estructura.

Grupo predeterminado

Esta propiedad le permite marcar el grupo como uno de sus Grupos por defecto o grupos preferidos. Si la opción Sólo grupos predeterminados está activada en la vista Grupos (Financieros o Fiscales, o Prescritos), sólo se mostrarán en la página los grupos predeterminados.

Por ejemplo, si tiene una gran estructura de agrupación, puede marcar los grupos más habituales con los que trabaja (sus grupos preferidos) seleccionando la casilla Grupo predeterminado . En la vista Grupos, seleccione la opción Sólo grupos predeterminados para mostrar en la página sólo los grupos marcados (los que tienen activada la casilla Grupo predeterminado).

Ciclo y zona

Seleccione un ciclo económico y un área en los desplegables del grupo Área/Ciclo . Si su aplicación Cloud incluye un documento de evaluación de riesgos, cuando asigne un grupo a un ciclo de negocio, los elementos de ese grupo se mostrarán automáticamente bajo este ciclo en el documento, facilitando la auditoría por ciclo de negocio.

Categorías de componentes

Nota: Esta propiedad sólo está disponible si los componentes están habilitados en su aplicación Cloud.

Las categorías de componentes organizan los componentes de su producto para múltiples sectores, tipos de entidades o marcos de información. Por ejemplo, los componentes relacionados con el tipo de industria pueden agruparse en una categoría y los componentes relacionados con los marcos de información en otra categoría.

Seleccione una o varias categorías para asignar al grupo en el desplegable Categorías de componentes . Una vez asignada una categoría a un grupo, se incluye en el cuadro de diálogo Propiedades del grupo y puede asignar los componentes aplicables.

Componentes

Nota: Esta propiedad sólo está disponible si los componentes están habilitados en su aplicación Cloud.

Los componentes le ayudan a configurar una lógica de visibilidad basada en el mercado o en la región para los grupos de balances de sumas y saldos. Por ejemplo, si la entidad opera dentro de la industria de la Agricultura, entonces muestre grupos de balances de prueba que sean relevantes para la agricultura.

Si asocia varios componentes a un grupo de balance de sumas y saldos y hay ajustes de visibilidad definidos para cada componente en su aplicación en la nube, la visibilidad del grupo de balance de sumas y saldos varía en función de si los componentes asignados pertenecen a la misma categoría o a categorías diferentes:

• Si los componentes asignados pertenecen a la misma categoría, el grupo de balance de sumas y saldos será visible si al menos uno de los componentes es visible; en caso contrario, el grupo estará oculto

• Si los componentes asignados pertenecen a categorías diferentes, el grupo de balance de sumas y saldos será visible si al menos un componente de cada categoría es visible; en caso contrario, el grupo estará oculto

Una excepción a las reglas anteriores es si los miembros del personal añaden una cuenta a un encargo, seleccionan la casilla de verificación Mostrar oculto (en la pestaña Asignar cuentas ) y asignan la nueva cuenta a un grupo oculto. En este caso, el grupo y sus grupos padre se hacen visibles.

Por ejemplo, supongamos que el grupo Gastos de explotación está oculto debido a la configuración de visibilidad de los componentes. El usuario crea una cuenta Otros gastos y la asigna a Gastos de explotación. En este caso, los Gastos de explotación y sus grupos de cabecera se hacen visibles automáticamente.

Estructuras de grupos vinculados

Seleccione grupos en otras estructuras de agrupación para vincular el grupo financiero a él. Esto le permite asignar automáticamente cuentas a grupos en otras estructuras de agrupación basándose en su asignación de grupo inicial.

Reasignar objetivo para cuentas de contrapartida

Si procede, seleccione un grupo ("reasignar destino") para las cuentas con saldo contrario. Si una cuenta se asignaría automáticamente a este grupo pero no coincide con el signo seleccionado (débito o crédito) para este grupo, se asignará automáticamente al objetivo de reasignación.

Por ejemplo, Activo negativo --> Pasivopositivo

Clasificación

Escriba o seleccione una clasificación de un plan maestro de cuentas. Esta lista maestra de clasificaciones permite la autoasignación directa desde un paquete contable haciendo coincidir la clasificación aplicada al grupo con el tipo de cuenta en el paquete contable.

Ajustar preferencia de grupo

El peso se utiliza para asignar automáticamente cuentas a un grupo en función de una escala. Por ejemplo, los grupos con una ponderación positiva tendrán preferencia sobre los grupos sin ponderación asignada.

Desglose por dimensión

Nota: Las dimensiones sólo están disponibles si se han activado en su producto.

Si procede, seleccione categorías de dimensión para el grupo en el desplegable Desglose por dimensión (los valores de la lista se definen en la configuración del producto). Esto le permite filtrar por dimensiones cuando:

• Personalizar grupos financieros

• Inserción de una línea de balance de sumas y saldos en una tabla dinámica

• Inserción de un enlace de datos de balance de sumas y saldos