Cuentas por pagar - proveedores
Al importar operaciones de contabilidad auxiliar desde un archivo CSV o Excel, debe asignar los campos del archivo a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos de contabilidad auxiliar que seleccione en la importación, para que los datos de la operación se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Acreedores-Proveedores.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. del proveedor (ap_supplier_supplier_account_id) | El Id. del proveedor al que se debe el pago o cuyos créditos no usados se han aplicado. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Nombre de proveedor(ap_supplier_supplier_account_name) | El nombre del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Primer suplente. Si el ID del proveedor no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Código de grupo de proveedores (ap_supplier_supplier_group) | Si la organización divide a los proveedores en grupos, el grupo en el que está asignado este proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Dirección postal 1 del proveedor ap_supplier_supplier_physical_street_address1 | La línea 1 de la dirección postal física del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Dirección postal 2 del proveedor ap_supplier_supplier_physical_street_address2 | La línea 2 de la dirección postal física del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Ciudad del proveedorap_supplier_supplier_physical_city) | La ciudad física en la que se encuentra el proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Estado del proveedor (ap_supplier_supplier_physical_state_province) | El estado o provincia físicos donde se encuentra el proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código postal del proveedor (ap_supplier_supplier_physical_zip_postal_code) | El código postal de la ciudad en la que se encuentra físicamente el proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
País del proveedor (ap_supplier_supplier_physical_country) | El código de país en el que se encuentra físicamente el proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Nº de seguro social del proveedor (ap_supplier_supplier_tin) | El número de identificación fiscal del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Dirección 1 de facturación ap_supplier_supplier_billing_address1 | La línea 1 de la dirección de facturación del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
| Dirección 2 de facturación ap_supplier_supplier_billing_address2 | La línea 2 de la dirección de facturación del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Ciudad de facturación (ap_supplier_supplier_billing_city) | La ciudad de facturación del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Estado de facturación(ap_supplier_supplier_billing_state_province) | El estado o provincia de facturación del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Código postal de facturación (ap_supplier_supplier_billing_zip_postal_code) | El código postal de facturación de la ciudad del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
País de facturación (ap_supplier_supplier_billing_country) | El código de país de facturación del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha activa (ap_supplier_active_date) | La fecha en la que se declaró activo el proveedor. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Fecha inactiva (ap_supplier_inactive_date) | Fecha en la que se declaró inactivo el proveedor. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Límite de crédito de transacciones (ap_supplier_transaction_credit_limit) | El límite de crédito por factura establecido con este proveedor. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Límite de crédito general (ap_supplier_overall_credit_limit) | El límite de crédito para el saldo total pendiente aprobado para el proveedor. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Porcentaje de descuento de las condiciones de la factura (ap_supplier_terms_discount_percentage) | El porcentaje de descuento que el proveedor puede ofrecer si la factura se paga antes de que se cumpla cierto plazo. Tipo de datos Decimal Obligatorio: No |
Días de descuento de las condiciones de la factura (ap_supplier_terms_discount_days) | El número de días desde la fecha de la factura durante los que el proveedor permite aprovechar las condiciones de descuento. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Días de vencimiento de las condiciones de la factura (ap_supplier_terms_due_days) | El número de días permitido para cumplir las obligaciones antes de que una factura venza. Tipo de datos Entero Obligatorio: No |
Nombre del contacto principal (ap_supplier_primary_contact_name) | El nombre del principal contacto del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Teléfono del contacto principal (ap_supplier_primary_contact_phone) | El número de teléfono del contacto principal del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Correo electrónico del contacto principalap_supplier_primary_contact_email) | La dirección de correo electrónico del contacto principal del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Creado por (ap_supplier_entered_by) | El Id. de usuario de la persona que creó el registro. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha creación: (ap_supplier_entered_date) | La fecha en la que la transacción se creó en el sistema. Se conoce también como fecha de creación. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de creación (ap_supplier_entered_time) | La hora en la que esta transacción se creó en el sistema. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Aprobado por (ap_supplier_approved_by) | El Id. de usuario de la persona que aprobó el asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de aprobación (ap_supplier_approved_by_date) | La fecha en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de aprobación (ap_supplier_approved_by_time) | La hora en la que se aprobó el asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
Última modificación realizada por: (ap_supplier_last_modified_by) | El Id. de usuario de la última persona que modificó este asiento. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de la última modificación (ap_supplier_last_modified_date) | La fecha en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Hora de la última modificación (ap_supplier_last_modified_time) | La hora en la que se realizó la última modificación del asiento. Tipo de datos Fecha/hora Obligatorio: No |
