Cuentas por pagar - saldos abiertos
Al importar transacciones del libro mayor desde un archivo CSV o Excel, debe asignar campos del archivo de origen a los campos de Caseware en el tipo de conjunto de datos del libro mayor que seleccione en la importación, para que los datos de la transacción se muestren correctamente en el encargo. En este tema se detallan los campos del libro auxiliar Acreedores - Saldos pendientes.
Para obtener más información sobre las descripciones de los conjuntos de datos auxiliares, consulte Comprender los datos auxiliares.
Para obtener más información sobre la importación de datos de transacciones desde archivos CSV, consulte Importar las transacciones del cliente desde un CSV.
| Campo | Uso |
|---|---|
Id. de transacción (ap_open_balance_transaction_id) | El identificador único para las transacciones de cuentas por pagar-saldo abierto. Incluyen la factura y el efectivo pagado. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: El valor de este campo se utiliza para formar el identificador único de esta entrada. |
Fecha de transacción(ap_open_balance_transaction_date) | La fecha de la transacción, independientemente de la fecha en la que se creó la transacción. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
| Fecha de la factura | La fecha de la factura, independientemente de la fecha en la que se creó. La fecha a partir de la cual se calcula la fecha de vencimiento basada en las condiciones de la factura. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No Clave primaria: Tercer suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador de la entrada, por ejemplo |
| Importe del saldo | El importe monetario del saldo registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe del saldo del informe (ap_open_balance_balance_amount_reporting) | El importe monetario del saldo registrado en la divisa de informe. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe del saldo local (ap_open_balance_balance_amount_local) | El importe monetario del saldo en la divisa local. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Importe original (ap_open_balance_original_balance_amount) | El importe monetario del saldo original (importe de la factura original) registrado en la divisa funcional o divisa de grupo. Tipo de datos Dinero Obligatorio: No |
Id. de proyecto (ap_open_balance_project_id) | El Id. único del proyecto, del que derivan las cuentas por pagar. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: No |
Año fiscal (ap_open_balance_fiscal_year) | El ejercicio fiscal en el que transcurre la Fecha de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Período contable(ap_open_balance_accounting_period) | El período contable en el que transcurre la Fecha de la transacción. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Fecha de vencimiento de transacción(ap_open_balance_transaction_due_date) | La fecha en la que vence el pago del proveedor. No todas las transacciones tienen una fecha de vencimiento. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Descripción(ap_open_balance_remark) | Una descripción de texto en formato libre. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Número de factura (ap_open_balance_invoice_number) | El número de una transacción generada de forma interna o externa. Los ejemplos incluyen número de cheque, número de transferencia bancaria o Id. del documento original. Tipo de datos Texto Obligatorio: Sí Clave primaria: Primer suplente. Si el ID de la transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador único de la entrada, por ejemplo |
Fecha de vencimiento de la factura (ap_open_balance_invoice_due_date) | La fecha en la que vence el pago al proveedor. No todas las transacciones tendrán una fecha de vencimiento, por ejemplo, las notas de crédito. Tipo de datos Fecha Obligatorio: No |
Código de unidad de negocio (ap_open_balance_business_unit_code) | Se usa para identificar la unidad de negocio, región, sucursal, etc., al nivel en el que se estén auditando los estados financieros. Tipo de datos Texto obligatorio: No |
Divisa del importe del saldo (ap_open_balance_balance_amount_currency) | La divisa funcional o divisa de grupo relacionada con el importe del saldo. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa del saldo del informe (ap_open_balance_balance_reporting_currency) | La divisa de informe relacionada con el importe del informe de saldo para informes no consolidados. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Divisa del saldo local (ap_open_balance_balance_local_currency) | La divisa para requisitos de informes locales. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. de asiento (ap_open_balance_journal_id) | El identificador único del asiento contable. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
Id. del proveedor (ap_open_balance_supplier_account_id) | El Id. del proveedor que se espera que reciba el pago o cuyos créditos no usados se han aplicado. Tipo de datos Texto Obligatorio: No Clave primaria: Segundo suplente. Si el ID de transacción no está presente en los datos, el valor de este campo se concatena con los valores de los otros campos alternativos para formar el identificador de la entrada, por ejemplo |
Nombre de proveedor (ap_open_balance_ upplier_account_name) | El nombre del proveedor. Tipo de datos Texto Obligatorio: No |
